【银行汇票申请】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【银行汇票申请】操作手册

银行汇票：是指由出票银行出票的，由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。

银行汇票要点：

• 即期票据，一般与支票、本票同类管理；和本票资产负债表分类为其他货币资金；

• 申请（委托）人和收款人均为单位的只能出票转账类型的汇票；

• 提示付款期自出票日起1个月；

• 见票即付，（代理）兑付行见票时按实际结算金额支付；

• 多余金额退款，出票行根据汇款金额和实际结算金额的差额——多余金额退回申请（委托）人；

收到的汇票可背书转让。

银行汇票申请

【用途与目的】

处理银行汇票开票前的申请流程。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖银行汇票〗→〖银行汇票申请〗

【使用时机】

需要申请开出银行汇票时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编码	是	单据的编号	集团内唯一
申请日期	是	开票申请的业务日期	填单当前日期，可修改
票据类型	是	银行汇票的类型	默认“银行汇票”，可修改
委托人	是	银行汇票的申请组织	默认录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑
付款账号	是	银行汇票的付款账号	F7关联银行账户，可修改；
出票行	是	银行汇票付款账号的开户行	F7关联金融机构，只能选择最明细金融机构，可修改，默认由付款账户带出；反向不联动；
预算项目/资金流量项目	是	银行汇票关联的预算项目/资金流量项目	老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。
币别	是	币别	关联基础资料－币别F7，默认为本位币，可选择其他币别；
汇率	是	汇票金额折本位币汇率	根据指定币别确定，必须大于零。由币别精度决定汇率。如果币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改。
出票金额	是	申请票面金额	手工录入，可修改
大写金额	是	申请票面金额大写	由出票金额自动换算，不允许编辑
折本位币	是	出票金额折本位币金额	=汇款金额*汇率自动计算，不允许编辑
预计出票日期	否	申请预计出票日期	可以为空，默认=申请日期，可修改
预计结算金额	否	预计结算金额	默认为空，可修改，不折本位币
部门	是	申请部门	手工录入，可修改
收款人	是	票面收款人	关联基础资料客商，也支持文本录入
收款账号	否	收款人的收款账号	可由收款人带出客商财务页签维护的第一条账户记录，可修改，支持手工录入
(代理)兑付行	否	收款人持银行汇票到代理付款行办理兑付入账	可由收款账户带出对应的银行机构；可修改，文本录入或F7关联银企账户名称；
兑付地点	否	兑付行所在地	文本录入，可修改
用途	否	银行汇票用途	文本录入，可修改，≤20个字符
是否被银行汇票拉式生成	是	是否生成银行汇票的标识	是、否，由是否被银行汇票拉后反写。
单据状态	是	申请单的状态	保存、已提交、已审批。
制单人	是	申请单的填单用户	当前操作员姓名，不允许编辑
申请公司	是	申请组织名称	录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑