【银行汇票业务处理】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【银行汇票业务处理】操作手册

银行汇票业务处理

【用途与目的】

银行开票后在系统中进行银行汇票开票登记及相关处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖银行汇票〗→〖银行汇票业务处理〗

【使用时机】

银行汇票开票登记、修改、审批及账务处理。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
汇票号码	是	银行汇票的票面号码	可手工登记真实银行汇票上的号码，也可由系统编码规则生成
出票日	是	银行汇票票面的出票日	填单当前日期，可修改
到期日	是	银行汇票票面的到期日	按出票日起计算1个月的期限，自动生成，不可修改；
申请人	是	银行汇票的开票申请组织	默认录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑
付款账户	是	银行汇票票面的付款账户	F7关联银行账户，过滤本组织所有未销户账户，可修改；自动带出付款科目后，若再重选账户F7时，则只过滤和付款科目关联的银行账户列表；
出票行	是	银行汇票票面的付款账户的开户行	F7关联金融机构，只能选择最明细金融机构，可修改，默认由付款账户带出；反向不联动；
付款科目	是	银行汇票会计核算时的付款科目	F7关联科目表，可由付款账户自动带出，可修改；
收款人	是	银行汇票票面的收款人	关联基础资料客商，也支持文本录入
收款账户	否	银行汇票票面的收款账户	可由收款人自动带出客商财务页签维护的银行账户，也支持文本录入，可修改，修改时F7关联客商银行账户列表；收款人未录入时，则F7关联银行账户；带出兑付行后，清空本字段，不联动清空兑付行；
(代理)兑付行	否	收款人持银行汇票到代理付款行办理兑付入账	可由收款账户带出对应的银行机构；可修改，文本录入或F7关联银企账户名称；
对方科目	否	银行汇票会计核算时的对方科目	F7关联科目表或手工录入科目编码
经办人	否	业务经手人	F7关联职员或手工录入名称，职员查看范围须符合权限隔离
兑付地点	否	兑付行所在地	文本录入，可修改
预算项目/资金流量项目	否	银行汇票关联的预算项目/资金流量项目	老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。
用途	否	开票用途	文本录入，可修改
币别	是	币别	关联基础资料－币别F7，默认为本位币，可选择其他币别；
汇率	是	汇票金额折本位币汇率	根据指定币别确定，必须大于零。如果币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改。
出票金额-金额	是	申请票面金额	手工录入，可修改
出票金额-折本位币	是	出票金额折本位币金额	灰显，=汇款金额*汇率
出票金额-大写	是	票面出票金额折本位币大写	灰显，汉字大写显示折本位币金额
密押	否	汇票密押	文本录入
单据状态	是	汇票状态	保存、登记、已审批、已退票。
是否生成凭证	是	是否生成凭证标识	是、否，默认为否，当登记的票据生成凭证，反写字段为是
出纳	是	登记日记账标识，登帐处理的用户名称	默认为空，登帐后，写入操作用户名
制单人	是	录入银行汇票的用户名称	自动带出当前用户名，不允许修改
申请公司	是	申请开票的公司名称	录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑