【保证金转回】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【保证金转回】操作手册

【用途与目的】

当应付票据、银行保函、信用证等业务兑付或者撤销，或银行保理借款业务完成还款时，保证金会相应的办理退回手续，保证金退回时，若保证金利息按单计算，则可以再保证金退回时一起退回利息，若保证金按账户存款利息计算，则需要到利息管理中进行利息计算。

保证金转回业务处理提供保证金的转回、查询、凭证处理、登账、收款、生成收款单等业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗。

【使用时机】

发生保证金退回业务时。

【栏位说明】

名称	必填	数据来源	业务含义	控制规则
单据编号	是	手工录入	单据编号	支持编码规则或者手工录入
状态	是	手工录入	单据状态	登记、已收款
转回日期	是	手工录入	保证金转回日期	默认当前系统日期，可修改，大于转出日期
转出日期	是	手工录入或系统生成	保证金缴存日期	带出保证金单据的业务日期，不可修改
源单编号	是	系统生成	来源单据编号	带出保证金单据的单据编号
保证金类别	是	手工录入或系统生成	保证金类别	F7资金结算-基础设置-保证金类别，带出保证金单据上的保证金类别，不可修改
保证金金额	是	手工录入	保证金金额	币别精度确定小数位数，带出保证金单据上的保证金金额，不可修改
利率（%）	是	手工录入或系统生成	利率（%）	五位小数，大于0，手工录入
保证金利息	是	手工录入	保证金利息	币别精度确定小数位数，自动计算=保证金金额利率（转回日期-转出日期）/360，可修改
金额合计	是	系统生成	金额合计	币别精度确定小数位数，自动计算=保证金金额+金额合计，不可修改
币别	是	手工录入	币别	带出保证金单据上的币别，不可修改
汇率	是	手工录入	汇率	币别精度确定小数位数，带出基础数据-辅助资料-汇率中，币别与本位币的最新汇率值，可修改
折本位币	是	手工录入	折本位币金额	本位币币别精度确定小数位数，自动计算，=金额合计*汇率，不可修改
保证金账户	否	手工录入	保证金账户	F7本单位未销户银行账户，从保证金单据上的保证金账户带出，可修改
收款账户	否	系统生成	收款账户	F7本单位未销户银行账户，从保证金单据上的付款账户带出，可修改
备注	否	系统生成	备注信息	200字符
制单人	是	系统生成	单据录入人员姓名	提交时当前系统用户姓名，不可修改，单据不显示，序时簿显示
制单日期	是	系统生成	单据录入时系统日期	提交时当前系统日期，不可修改，单据界面不显示，序时簿显示
生成收款单	是	系统生成	是否生成收款单	生成收款单反写为是，删除收款单反写为否
生成凭证	是	系统生成	是否生成凭证	生成凭证反写为是，删除凭证反写为否
出纳	否		登账操作人员姓名	登账时当前系统用户姓名，反登账时清空

【操作步骤】

步骤一：执行保证金转回操作。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗，打开保证金查询界面，如下图所示：

选择一条已撤销的保证金单据，点击转回，弹出保证金转回单，如下图所示：

提交后保证金单据状态为已转回。

步骤二：查询保证金转回单信息。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金转回〗，进入保证金转回查询序时簿如下图所示：

点过滤，弹出过滤界面如下：

过滤条件	说明
业务日期从	手工录入，默认查询月份第一日
业务日期到	手工录入，默认当前日期
状态	手工录入，登记、已收款，默认全部勾选，必须勾选其中一个