【用途与目的】
当应付票据、银行保函、信用证等业务兑付或者撤销,或银行保理借款业务完成还款时,保证金会相应的办理退回手续,保证金退回时,若保证金利息按单计算,则可以再保证金退回时一起退回利息,若保证金按账户存款利息计算,则需要到利息管理中进行利息计算。
保证金转回业务处理提供保证金的转回、查询、凭证处理、登账、收款、生成收款单等业务处理。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗。
【使用时机】
发生保证金退回业务时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 手工录入 | 单据编号 | 支持编码规则或者手工录入 |
状态 | 是 | 手工录入 | 单据状态 | 登记、已收款 |
转回日期 | 是 | 手工录入 | 保证金转回日期 | 默认当前系统日期,可修改,大于转出日期 |
转出日期 | 是 | 手工录入或系统生成 | 保证金缴存日期 | 带出保证金单据的业务日期,不可修改 |
源单编号 | 是 | 系统生成 | 来源单据编号 | 带出保证金单据的单据编号 |
保证金类别 | 是 | 手工录入或系统生成 | 保证金类别 | F7资金结算-基础设置-保证金类别,带出保证金单据上的保证金类别,不可修改 |
保证金金额 | 是 | 手工录入 | 保证金金额 | 币别精度确定小数位数,带出保证金单据上的保证金金额,不可修改 |
利率(%) | 是 | 手工录入或系统生成 | 利率(%) | 五位小数,大于0,手工录入 |
保证金利息 | 是 | 手工录入 | 保证金利息 | 币别精度确定小数位数,自动计算=保证金金额*利率*(转回日期-转出日期)/360,可修改 |
金额合计 | 是 | 系统生成 | 金额合计 | 币别精度确定小数位数,自动计算=保证金金额+金额合计,不可修改 |
币别 | 是 | 手工录入 | 币别 | 带出保证金单据上的币别,不可修改 |
汇率 | 是 | 手工录入 | 汇率 | 币别精度确定小数位数,带出基础数据-辅助资料-汇率中,币别与本位币的最新汇率值,可修改 |
折本位币 | 是 | 手工录入 | 折本位币金额 | 本位币币别精度确定小数位数,自动计算,=金额合计*汇率,不可修改 |
保证金账户 | 否 | 手工录入 | 保证金账户 | F7本单位未销户银行账户,从保证金单据上的保证金账户带出,可修改 |
收款账户 | 否 | 系统生成 | 收款账户 | F7本单位未销户银行账户,从保证金单据上的付款账户带出,可修改 |
备注 | 否 | 系统生成 | 备注信息 | 200字符 |
制单人 | 是 | 系统生成 | 单据录入人员姓名 | 提交时当前系统用户姓名,不可修改,单据不显示,序时簿显示 |
制单日期 | 是 | 系统生成 | 单据录入时系统日期 | 提交时当前系统日期,不可修改,单据界面不显示,序时簿显示 |
生成收款单 | 是 | 系统生成 | 是否生成收款单 | 生成收款单反写为是,删除收款单反写为否 |
生成凭证 | 是 | 系统生成 | 是否生成凭证 | 生成凭证反写为是,删除凭证反写为否 |
出纳 | 否 | | 登账操作人员姓名 | 登账时当前系统用户姓名,反登账时清空 |
【操作步骤】
步骤一:执行保证金转回操作。
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗,打开保证金查询界面,如下图所示:
选择一条已撤销的保证金单据,点击转回,弹出保证金转回单,如下图所示:
提交后保证金单据状态为已转回。
步骤二:查询保证金转回单信息。
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金转回〗,进入保证金转回查询序时簿如下图所示:
点过滤,弹出过滤界面如下:
过滤条件 | 说明 |
业务日期从 | 手工录入,默认查询月份第一日 |
业务日期到 | 手工录入,默认当前日期 |
状态 | 手工录入,登记、已收款,默认全部勾选,必须勾选其中一个 |
【登账】
当出纳参数CS001=单据登账时,按钮可见;
选择一条 已收款状态 且 “生成收款单”字段为否 的保证金转回单登账按钮亮显;
点【登账】按钮,系统会检查保证金账户和收款账户
登账时,分别按金额合计登记保证金账户日记账的贷方,按金额合计登记收款账户日记账的借方。
登账成功置出纳=登账用户的姓名。
【反登账】
当出纳参数CS001=单据登账时,按钮可见;
出纳字段不为空时反登账按钮亮显;
点反登账按钮,则删除日记账记录;
反登账成功清空出纳字段
【收款】
登记状态的保证金转回单收款按钮亮显,点击收款时系统提示“是否生成收款单”,是、否、取消供选择。选择“是”保证金转回单生成收款单,收款单保存或者提交时,保证金转回单状态置为已收款且生成收款单字段置为是;选择“否”,不生成收款单,直接将保证金转回单状态置为已收款;选择“取消”则取消操作。
【取消收款】
已收款状态且出纳字段为空的保证金转回单,取消收款按钮亮显。取消收款时,则删除收款单,同时置转回单状态为登记且生成收款单置为否。