【保证金转回】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【保证金转回】操作手册

【用途与目的】

当应付票据、银行保函、信用证等业务兑付或者撤销,或银行保理借款业务完成还款时,保证金会相应的办理退回手续,保证金退回时,若保证金利息按单计算,则可以再保证金退回时一起退回利息,若保证金按账户存款利息计算,则需要到利息管理中进行利息计算。

保证金转回业务处理提供保证金的转回、查询、凭证处理、登账、收款、生成收款单等业务处理。

【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->保证金管理〗->〖保证金存入〗。

【使用时机】

发生保证金退回业务时。

【栏位说明】

名称

必填

数据来源

业务含义

控制规则

单据编号

手工录入

单据编号

支持编码规则或者手工录入

状态

手工录入

单据状态

登记、已收款

转回日期

手工录入

保证金转回日期

默认当前系统日期,可修改,大于转出日期

转出日期

手工录入或系统生成

保证金缴存日期

带出保证金单据的业务日期,不可修改

源单编号

系统生成

来源单据编号

带出保证金单据的单据编号

保证金类别

手工录入或系统生成

保证金类别

F7资金结算-基础设置-保证金类别,带出保证金单据上的保证金类别,不可修改

保证金金额

手工录入

保证金金额

币别精度确定小数位数,带出保证金单据上的保证金金额,不可修改

利率(%)

手工录入或系统生成

利率(%)

五位小数,大于0,手工录入

保证金利息

手工录入

保证金利息

币别精度确定小数位数,自动计算=保证金金额*利率*(转回日期-转出日期)/360,可修改

金额合计

系统生成

金额合计

币别精度确定小数位数,自动计算=保证金金额+金额合计,不可修改

币别

手工录入

币别

带出保证金单据上的币别,不可修改

汇率

手工录入

汇率

币别精度确定小数位数,带出基础数据-辅助资料-汇率中,币别与本位币的最新汇率值,可修改

折本位币

手工录入

折本位币金额

本位币币别精度确定小数位数,自动计算,=金额合计*汇率,不可修改

保证金账户

手工录入

保证金账户

F7本单位未销户银行账户,从保证金单据上的保证金账户带出,可修改

收款账户

系统生成

收款账户

F7本单位未销户银行账户,从保证金单据上的付款账户带出,可修改

备注

系统生成

备注信息

200字符

制单人

系统生成

单据录入人员姓名

提交时当前系统用户姓名,不可修改,单据不显示,序时簿显示

制单日期

系统生成

单据录入时系统日期

提交时当前系统日期,不可修改,单据界面不显示,序时簿显示

生成收款单

系统生成

是否生成收款单

生成收款单反写为是,删除收款单反写为否

生成凭证

系统生成

是否生成凭证

生成凭证反写为是,删除凭证反写为否

出纳

登账操作人员姓名

账时当前系统用户姓名,反登账时清空


操作步骤

步骤一:执行保证金转回操作。

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->保证金管理〗->〖保证金存入〗,打开保证金查询界面,如下图所示:

选择一条已撤销的保证金单据,点击转回,弹出保证金转回单,如下图所示:

提交后保证金单据状态为已转回

步骤:查询保证金转回单信息。

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->保证金管理〗->〖保证金转回〗,进入保证金转回查询序时簿如下图所示:

过滤,弹出过滤界面如下:


过滤条件

说明

业务日期从

手工录入,默认查询月份第一日

业务日期到

手工录入,默认当前日期

状态

手工录入,登记、已收款,默认全部勾选,必须勾选其中一个

【登账】

当出纳参数CS001=单据登账时,按钮可见;

选择一条 已收款状态 且 “生成收款单”字段为否 的保证金转回单登账按钮亮显;

点【登账】按钮,系统会检查保证金账户和收款账户

登账时,分别按金额合计登记保证金账户日记账的贷方,按金额合计登记收款账户日记账的借方。

登账成功置出纳=登账用户的姓名。

【反登账】

当出纳参数CS001=单据登账时,按钮可见;

出纳字段不为空时反登账按钮亮显;

点反登账按钮,则删除日记账记录;

反登账成功清空出纳字段

【收款】

登记状态的保证金转回单收款按钮亮显,点击收款时系统提示“是否生成收款单”,是、否、取消供选择。选择“是”保证金转回单生成收款单,收款单保存或者提交时,保证金转回单状态置为已收款生成收款单字段置为是;选择“否”,不生成收款单,直接将保证金转回单状态置为已收款;选择“取消”则取消操作。



【取消收款】

已收款状态且出纳字段为空的保证金转回单,取消收款按钮亮显。取消收款时,则删除收款单,同时置转回单状态为登记且生成收款单置为否


【保证金转回】操作手册

【用途与目的】当应付票据、银行保函、信用证等业务兑付或者撤销,或银行保理借款业务完成还款时,保证金会相应的办理退回手续,保证金退回...
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