向银行申请进行信用证开证、银行承兑汇票开票、银行保函开函、银行借款等业务时，一般按规定需要向银行保证金专户存入保证金，存入的保证金统称保证金存款。

在保证金担保业务解除时，保证金可转回，或直接用于还款、兑付。

在资金管理的保证金管理模块下，可以单独或和票据、保函、信用证、银行保理等业务协同处理保证金的登记、台账管理、转保证金付款、凭证处理、保证金转回、转回生成收款单等业务。

保证金存入业务处理

【用途与目的】

完成存入保证金的登记、查询、登账、转保证金付款、凭证处理、撤销、转回业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗。

【使用时机】

发生保证金相关业务时。

【栏位说明】

【操作步骤】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖保证金管理〗->〖保证金存入〗打开保证金业务处理台账。

该界面提供的功能按钮包括：新增、查看、修改、删除、刷新、查询、联查、下查、生成凭证、删除凭证、登账、反登账、存入、撤销、转回、退出。

【新增】

单击工具栏【】按钮，弹出保证金录入界面，如下图所示：

保证金的新增有三种方式：

第一种，一种直接手工新增，在上图界面录入保证金信息，提交即可。

手工新增保证金时，“来源”默认为手工新增，不能修改。授信信息不能编辑。

第二种是拉银行承兑汇票开票申请、银行保理等生成。下面以拉“开票申请单”为例，说明拉式生成方式的保证金录入步骤：

步骤一：单击“保证金-新增”界面工具栏的【拉式生成】按钮，打开如下“关联生成”对话框，

步骤二：选择源单据类型、转换规则后，选择【确定】按钮，打开开票申请的源单列表界面，显示已审批的开票申请。

步骤三：单选开票申请单【确定】，会把所选开票申请单相关信息带到保证金录入界面。

步骤四：补充必要信息，完成保证金录入并【提交】。

生成的保证金单与开票申请单保存了上下游单据关系，在保证金查询可点击【联查】按钮查询关联的开票申请单信息。

第三种是从信用证开证申请、票据开票申请、银行保函开函申请、应付票据、银行保理序时簿界面，点【保证金录入】或【转保证金】按钮，打开保证金录入界面，完成保证金额录入。具体操作，可以参考相应章节手册功能说明。

【修改】

“登记”状态的未生成凭证、未登账的保证金才允许修改。

对来源为“应付票据开票申请、应付票据、保函、保理、信用证”的，还需要判断申请单是否生成对应“应付票据、保函、保理、信用证”单据的，已生成对应单据的不能修改，未生成前才能修改。

【删除】

对于非手工新增的保证金单据，同时符合以下条件的保证金允许删除。

关联的应付票据、保函、保理、信用证为登记状态；（原来的判断条件）

保证金的次序号为应付票据申请、应付票据、保函、保理、信用证关联的保证金记录中最大的；

未生成凭证

状态为“登记”

未登账

对于来源为手工新增的，删除则需满足如下条件

状态为“登记”

未生成凭证

未登账

【存入】及【取消存入】

存入条件：对于状态为“登记”的，允许点击【存入】。

取消存入条件：对于状态为“已存入”，允许点击取消存入，取消存入时，如果已关联了付款单，则需把对应的付款单删除（需满足付款单删除条件），取消存入后，状态为“登记

关联生成付款单：点击存入时，弹出提示“是否生成付款单”，如果【是】，则弹出付款单给用户手工填写，同时，付款单提交后，反写保证金状态为“已存入”状态，如果为【否】，则直接置为“已存入”状态，如果为【取消】则取消存入操作。

【登账】

登记保证金账户、付款账户的日记账；

和生成付款单功能互斥（避免重复登账）：必须是状态是“已付款”的且未生成付款单的才允许登账。

【撤销】和【取消撤销】

对于“已付款”状态的记录，允许手工点击【撤销】，撤销后，状态为“已撤销”

取消撤销：对状态为“已撤销”的，均可取消撤销，撤销后状态为“已存入”。

【查询】

点过滤，弹出查询过滤界面如下：