【用途与目的】

内部账户是集团内部成员单位在结算中心开设的账户，参与资金集中结算的公司必须先有对应的内部账户。内部账户用以记录成员单位与结算中心的资金存取、借贷、结算等业务账务情况。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗维护内部账户信息。

【使用时机】

维护成员单位的内部账户。

【栏位说明】

【操作前提】

结算中心已设置。

【操作说明】

操作前提：

结算中心已设置。

内部账户只能由结算中心工作人员负责管理和维护，即只有在当前公司为结算中心所在的公司时才允许进入。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗，进入“内部账户档案”界面，如图：

内部账户档案可以按公司、账户类型两种排列方式进行查看。

【新增】：单击【】，新增内部账户，如图：

当资金结算参数TM006（内部账户新增时自动新增计息对象）为是时，内部账户保存后系统自动弹出内部计息对象新增界面，补充相关信息提交即完成内部计息对象的新增。

 如果结算中心尚未结束初始化，则内部计息对象不能保存。

【拉式生成】：

集团级参数TM036（内部账户新增时必须拉开户申请生成）为是时，内部账户必须通过拉开户申请生成，如图，在内部账户序时簿点【拉式生成】按钮打开开户申请列表：

可以拉已审批的未生成过内部账户的且申请金融机构对应财务组织为当前财务组织的开户申请，【确定】后打开内部账户新增界面，开户申请的开户单位、币别、账户用途带入新增界面，补充其他信息，提交完成内部账户的拉式生成。提交后，关联的【开户申请】“是否被内部账户拉式生成”为“是”。

内部账户档案提供内部账户的新增、查看、修改、删除、刷新、查询、快速定位、打印、打印预览、冻结明细、启用、禁用、销户、反销户、账户用途维护、审批结果查询、上查、拉式生成、导入、退出功能。

【查看】：查看内部账户。

【修改】：修改内部账户。

【删除】：删除指定内部账户。关联开户申请的内部账户删除后，需要反写开户申请的“是否被内部账户拉式生成”为“否”。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【冻结明细】：查看指定内部账户的内部冻结存款列表。

【启用】：启用内部账户。

结算中心启用后新开户的内部账户（开户日期大于等于结算中心启用日期），必须手工启用。

启用时检查拟启用内部账户是否已被开户单位的银行账户所关联，如没有，提示用户“开户单位尚未建立对应的银行账户，是否启用？如是，请提醒开户单位尽快建立！”，用户确认后继续启用。

【禁用】：单击【】，禁用内部账户。

【销户】：单击【】，弹出“内部账户 – 销户”界面，如图：

若，拟销户的内部账户存在未日结的业务单据，则提示“有未日结的单据，不能销户！”

如果拟销户的内部账户关联有计息对象，且尚未结息到销户前一日，销户时自动计算销户利息并入账，计息从上次结息日后一日至销户前一日。

选择余额结转至指定账户，拟销户账户所有币别的存款余额包括销户利息清零，全部转入指定的另一内部账户。

选择不结转余额，销户后的内部账户上仍有余额。

内部账户结转余额销户时，系统会自动生成并受理一张或多张对内收款单，将拟销户账户不为零的各币别存款余额转到另一内部账户上；这张系统产生的结算单允许手工反受理和删除，这样操作后，不会改变已销户账户的销户状态，但已销户账户的余额自动转回，相当于不结转余额销户。

另外，当参数TM037（内部账户必须通过申请后才能销户）为是时，内部账户的销户，需要先在〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖基础设置〗->〖账户销户申请〗。

【反销户】：反销户内部账户。将已销户的账户重新置为启用状态，已结转余额的将余额转回。

内部账户反销户，必须在销户日期等于结算中心的当前受理日期时进行。如果当前受理日期已大于销户日期，须先反日结。

【账户用途】：进入账户用途列表界面，可进行账户用途的新增、修改、删除等功能。

【拉式生成】：内部账户可以拉开户申请生成，体现内部账户开立的申请过程。单击工具栏【拉式生成】按钮，打开开户申请列表界面，展示开户申请.金融机构对应公司等于当前结算中心的已审批的开户申请单，界面如下：

确定：则从选中的开户申请记录取开户单位、账户用途等信息带入内部账户开立界面。内部账户录入必要信息保存后，反写开户申请的“是否被内部账户拉式生成”字段为是，建立内部账户与开户申请的上下游单据关系，支持上查、下查。

取消：取消拉式生成操作，关闭开户申请列表界面。

【上查】：由开户申请生成的内部账户，支持上查开户申请记录。单击工具栏【上查】按钮，打开关联单据列表界面。

【导入】：实现结算单内部账户批量导入功能。单击菜单【文件】下的【导入】，打开导入界面，如图：

引出模板：下载引出模板。点击【引出模板】按钮，打开模板下载界面，把模板下载到本地，在模板中维护好内部账户的信息。

引入：选择维护好的模板文件，点击【引入】按钮进行导入。

【退出】：退出当前列表界面。

内部账户可以设置为系统核算项目，设置为科目的辅助账类型。    

内部账户新增完成后，需要到开户的成员单位，建立与集中结算相关的内部银行账户。步骤如下：

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖业务处理〗〖银行账户维护〗，进入“银行账户”列表界面，单击【】，建立金融机构为集团内部金融机构（即结算中心）的银行账户并对应内部账户，如图：

金融机构选择建立内部账户的内部金融机构，对应内部账户选择在结算中心开立的内部账户。

 请确认金融机构及对应内部账户信息录入正确，保存后这两个字段信息不允许修改。