【用途与目的】

内部账户初始化功能用来录入内部账户在结算中心启用时的初始余额，并完成结算中心的启用。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户初始化〗处理内部账户的初始化。

【使用时机】

内部账户建好后，录入各成员单位内部账户在结算中心的初始余额。

【栏位说明】

【操作前提】

结算中心已设置。

初始化只能由结算中心工作人员负责管理和维护，即只有在当前公司为结算中心所在的公司时才允许进入。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户初始化〗，进入“内部账户初始化”界面，如下图所示：

选择币别，录入各账户的初始余额。

如果年初第一日启用，只须录入启用日期（1.1）的初始余额；

如果年中启用，除启用日期的初始余额外，还可录入各账户当年累计的发生额。

对应科目余额在借方的资产类性质的内部账户的期初余额请录入负数，比如成员单位向结算中心贷款500万，记录对应贷款账户期初余额应该为-5,000,000.00

【保存】：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的币别的初始数据进行保存。切换币别可录入其他币别初始数据。

【导入总账】：按内部账户关联的科目导入总账科目＋内部账户辅助账的期初余额和期初发生额。

总账的期初余额是指结算中心启用日期对应的期间的期初余额。如总账当前期间小于结算中心启用日期，则不导入。

总账的期初发生额是指结算中心启用日期对应期间的前一个会计期间的本年累计借方、贷方发生额，如总账无上一期间，则不导入。如果结算中心是在年初1月1日启用，也不导入初始发生额。

导入总账时只按科目的内部账户核算项目辅助账发生额、余额导入。科目不带内部账户辅助账时不导入，仍由客户手工录入。

【导入】：将当前列表界面导出为EXCEL文件，并在外加工后，现再按原格式导入系统。

【导出】：将当前列表导出EXCEL为文件。

【平衡检查】：核对内部账户关联科目的总账科目、或辅助账期初余额与内部账户初始余额是否相等。如与总账有差异，列示出明细差异情况，无差异，提示平衡检查通过。

带内部账户核算项目的科目，平衡检查核对到内部账户辅助账。

不带内部账户核算项目的科目，平衡检查只核对到科目明细账。

【结束初始化】：结束初始化。系统自动进行平衡检查，如有差异，提示用户存在差异，是否继续，如用户确认仍可继续结束初始化。

初始化结束后，结算中心的当前状态为“启用”，启用日期自动成为当前受理日期。结算中心启用后，即可开始结算业务处理。

【反初始化】：初始化结束后，如果录入数据有误，可以单击【】，反初始化。反初始化后，将结算中心和启用期前建立的内部账户置为未启用状态。结算中心启用后已有业务发生，或已日结，不允许反初始化。

【退出】：退出当前列表界面。