【资金调度单】操作手册
资金调度单
资金调度单概述
资金调度单是企业用于资金调度使用的付款单据，分为同户名划转和非同户名划转。相比较于付款单，资金调度单字段相对较少，用途明确。资金调度单与付款单的业务逻辑与单据流程保持一致。资金调度单支持提交银企、生成凭证、登记日记账等功能。
资金调度单新增
【用途与目的】
资金调度单是企业日常调度过程中必不可少的单据之一，通过资金调度单可以记录所有企业内部的资金调度业务，企业通过准确的付款预估，为保证未来一段时间内的付款业务，可通过资金调度单对各组织各账户进行资金头寸的合理安排。
【操作路径】
〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单新增〗菜单下
【使用时机】
企业内部发生资金调度业务时。
【栏位说明】
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
业务日期 | 是 | 调度发生的日期 | 手工录入，系统默认为当前系统日期 |
单据编号 | 是 | 单据的流水号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成 |
调度类型 | 是 | 资金调度的类型，分为同户名划转、非同户名划转 | 默认为同户名划转 同户名划转：同一公司的不同账户之间的资金调度 非用户名划转：不同公司的不同账户之间的资金调度 |
调度金额 | 是 | 单据实际调度的原币总金额 | 手工录入 |
币别 | 是 | 调度的币别 | 手工录入，默认为调出公司的本位币 |
收付类别 | 否 | 可自定义的收付款类型 | 手工录入，可根据不同客户的业务需要自定义 |
汇率 | 是 | 支付时的汇率 | 手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
折本位币金额 | 是 | 折算成调出公司本位币后的金额 | 不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于调度金额×汇率； 当汇率为间接汇率时，折本位币等于调度金额/汇率 |
结算方式 | 是 | 支付的方式，如票据、支票、电汇单等 | 手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据 |
结算号 | 否 | 对应支付方式的票据号、支票号等 | 手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择 |
对方科目 | 否 | 总账核算需要，付款业务对应的核算科目 | 手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账 |
资金流量项目 | 否 | 用于预算控制并且为后续资金流量项目日报表做准备 | 手工录入 |
备注 | 否 | 该单据对应的备注 | 手工录入 |
调出公司 | 是 | 资金调度中资金流出公司 | 默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体财务组织，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有资金调度单新增权限的公司 |
调入公司 | 是 | 资金调度中资金流入公司 | 默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体财务组织，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有资金调度单新增权限的公司 若调度类型为同户名划转，则调入公司可修改；若调度类型为非同户名划转，则调入公司不修改，默认为调出公司。 |
调出账户 | 是 | 资金调出的银行账户 | 手工录入 |
调出银行 | 是 | 调出账户的银行 | 调出账户自动带出对应的开户银行，不可编辑 |
调出账户即时余额 | 否 | 当前付款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，同时可进行透支预警控制 | 若银行账户为开通银企的银行账户，则取最新的一次联机查询的余额；若银行账户未开通银企，则根据业务日期计算，即时余额等于调出账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单/资金调度单/资金调拨单金额 |
调入账户 | 是 | 资金调入的银行账户 | 手工录入 |
调入银行 | 是 | 调入账户的银行 | 调入账户自动带出对应的开户银行，不可编辑 |
调入账户即时余额 | 否 | 当前收款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，是否需要调入 | 若银行账户为开通银企的银行账户，则取最新的一次联机查询的余额；若银行账户未开通银企，则根据业务日期计算，即时余额等于调出账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单/资金调度单/资金调拨单金额 |
收款方省 | 否 | 银企互联信息 | 资金调度单需要提交银企互联时必录。 |
收款方市 | 否 | 银企互联信息 | 资金调度单需要提交银企互联时必录。 |
用途 | 否 | 银企互联信息，用于记录此付款业务的用途 | 资金调度单需要提交银企时必录 |
收款人实名 | 否 | 收款人实名 | 资金调度单需要提交银企时必录 |
收款行行号 | 否 | 收款银行行号 | 手工录入，根据调入银行所属的金融机构，自动带出。可手工修改 |
【操作说明】
• 操作前提
• 已启用出纳管理系统；
• 单据的新增权限已经设置；
• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户等。
• 操作步骤
手工新增模式
步骤一：点击〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单新增〗按钮，弹出资金调度单录入界面。
步骤二：录入资金调度单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。
步骤三：点击〖保存〗进行暂存，点击〖提交〗按钮，可以对当前资金调度单进行提交。
通过外部文件导入生成
步骤一：进入〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单查询〗菜单，弹出资金调度单序时簿界面。
步骤二：单击【更多】->【导入】，弹出“资金调度单 – 导入”对话框，首先选择引出模板，在模板中维护好导入资金调度单信息。
步骤三：单击【更多】->【导入】，弹出“资金调度单 – 导入”对话框，选择本地文件，进行导入。
步骤三：导入成功后，可以对选中的资金调度单进行提交或批量提交。
• 系统业务规则
• 资金调度单保存时，不进行字段必录项以及其它合法性校验。保存的资金调度单可以在资金调度单及付款单序时簿查询。资金调度单提交时，会对必录字段进行校验，所有必录字段录入完成后才能提交，提交的资金调度单在资金调度单及付款单序时簿也能查询到。
• 对资金调度单的透支控制校验，与资金管理系统中的账户管理策略相关，同时受系统参数【资金调度单的透支检查节点】控制：
参数值=不控制，资金调度单不进行透支控制。
参数值=提交时控制，资金调度单提交时，会根据账户管理策略对当前资金调度单的付款账户进行控制。
参数值=审批时控制，资金调度单审批时，会根据账户管理策略对当前资金调度单的付款账户进行控制。
参数值=付款时控制，资金调度单付款时，会根据账户管理策略对当前资金调度单的付款账户进行控制。
资金调度单修改
【用途与目的】
资金调度单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对资金调度单部分信息进行调整修改。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单查询〗
【使用时机】
资金调度单处于保存或已提交状态。
【操作说明】
• 操作步骤
• 系统业务逻辑
• 提交时，系统将会对资金调度单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。
• 对资金调度单的透支控制校验，请参照“资金调度单新增”。
资金调度单删除
【用途与目的】
资金调度单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对资金调度单进行删除。
【操作路径】
〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单查询〗菜单下
【使用时机】
资金调度单处于保存或已提交状态。
【操作说明】
• 操作步骤
• 系统业务逻辑
• 只能删除保存或已提交状态的资金调度单。
• 已生成凭证的资金调度单不允许删除。
• 关联生成了下游单据的资金调度单不允许删除。
资金调度单审批
【用途与目的】
资金调度单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对资金调度单进行审批。
【操作路径】
〖资金管理〗->【资金调度单】操作手册
本文2024-09-22 19:26:54发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-107259.html
