资金调度单

资金调度单概述

资金调度单是企业用于资金调度使用的付款单据，分为同户名划转和非同户名划转。相比较于付款单，资金调度单字段相对较少，用途明确。资金调度单与付款单的业务逻辑与单据流程保持一致。资金调度单支持提交银企、生成凭证、登记日记账等功能。

资金调度单新增

【用途与目的】

资金调度单是企业日常调度过程中必不可少的单据之一，通过资金调度单可以记录所有企业内部的资金调度业务，企业通过准确的付款预估，为保证未来一段时间内的付款业务，可通过资金调度单对各组织各账户进行资金头寸的合理安排。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单新增〗菜单下

【使用时机】

企业内部发生资金调度业务时。

【栏位说明】

表头—基本信息

【操作说明】

• 操作前提

• 已启用出纳管理系统；

• 单据的新增权限已经设置；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户等。

• 操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单新增〗按钮，弹出资金调度单录入界面。

步骤二：录入资金调度单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。

步骤三：点击〖保存〗进行暂存，点击〖提交〗按钮，可以对当前资金调度单进行提交。

通过外部文件导入生成

步骤一：进入〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单查询〗菜单，弹出资金调度单序时簿界面。

步骤二：单击【更多】->【导入】，弹出“资金调度单 – 导入”对话框，首先选择引出模板，在模板中维护好导入资金调度单信息。

步骤三：单击【更多】->【导入】，弹出“资金调度单 – 导入”对话框，选择本地文件，进行导入。

步骤三：导入成功后，可以对选中的资金调度单进行提交或批量提交。

• 系统业务规则

• 资金调度单保存时，不进行字段必录项以及其它合法性校验。保存的资金调度单可以在资金调度单及付款单序时簿查询。资金调度单提交时，会对必录字段进行校验，所有必录字段录入完成后才能提交，提交的资金调度单在资金调度单及付款单序时簿也能查询到。

• 对资金调度单的透支控制校验，与资金管理系统中的账户管理策略相关，同时受系统参数【资金调度单的透支检查节点】控制：

参数值=不控制，资金调度单不进行透支控制。

参数值=提交时控制，资金调度单提交时，会根据账户管理策略对当前资金调度单的付款账户进行控制。

参数值=审批时控制，资金调度单审批时，会根据账户管理策略对当前资金调度单的付款账户进行控制。

参数值=付款时控制，资金调度单付款时，会根据账户管理策略对当前资金调度单的付款账户进行控制。

资金调度单修改

【用途与目的】

资金调度单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对资金调度单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单查询〗

【使用时机】

资金调度单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在“资金调度单序时簿”界面，选中一张资金调度单，点击单据编号，打开资金调度单界面，修改完成后，单击〖提交〗，可以对选定的资金调度单进行提交。

• 系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对资金调度单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对资金调度单的透支控制校验，请参照“资金调度单新增”。

资金调度单删除

【用途与目的】

资金调度单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对资金调度单进行删除。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度单查询〗菜单下

【使用时机】

资金调度单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在“资金调度单序时簿”界面，选中一张资金调度单，单击〖删除〗按钮进行删除。

• 系统业务逻辑

• 只能删除保存或已提交状态的资金调度单。

• 已生成凭证的资金调度单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的资金调度单不允许删除。

资金调度单审批

【用途与目的】

资金调度单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对资金调度单进行审批。

【操作路径】

〖资金管理〗->