编号

字段名称

字段说明

1

查询条件

一、通用查询条件：1、公司（权限内的实体财务组织，（多选和不限制））2、方案查询条件：无  3、排序字段：公司编码  默认排序字段：公司编码

2

新增设置

点击【新增设置】进入到排程规则设置页面。

3

删除

点击【删除】对当前的付款排程保存的设置进行还原初始状态，并清空已经生成的初始化排程数据。若初始化的排程数据已经进行排程排程，则不允许删除设置。

编号

字段名称

字段说明

1

保存

点击【保存】对当前页面的设置规则数据进行保存，保存当前设置后1、需要给单位的付款排程初始一条生效日期的当期的付款排程数据，可以进行付款排程操作。2、若有已排程未完成排程操作的数据，不能修改参数。周期的修改过程中需要增加付款排程上月的付款排程结束后才能修改，第一月不能修改。本月的初始数据如果生成需要删除初始化数据后才能修改。

2

返回

点击【返回】，退出当前页面，返回只上一级菜单页面。

编号

字段名称

字段说明

1

组织单元

F7选择。

1、权限范围内的实体财务组织

2、是否启用付款排程参数=是的单位。

2

付款计划周期

可选择“自然月、自定义周”1、自然月、2、自定义周

3

最后修改者

最后一位修改保存的账号名信息，系统反写，不可修改

4

生效日期

生效日期，单位设定后系统自动写值。

编号

字段名称

字段说明

1

编号

排序编号

2

规则类型

自动排程的规则名称，前期预设4个自动规则类型，不可修改（预设规则请见下详解）；  1、付款账号自动选择  2、排程金额自动填写   3、结算方式自动选择  4、承兑汇票票号自动选择。

3

参数规则

每一个参数类型下具体的参数值，用于进行具体的判断取值操作

4

优先级

依据1、2、3、4、5、6、7…的自然数顺序由高到低，设置每一个规则的优先顺序，用于确认在规则之间出现分离时，取优先级高的规则的结果。

规则类型

参数设置

优先级

说明

付款账号自动选择

付款账号按款项性质对应银行账号

1

付款账号财务组织默认帐号

2

排程金额自动填写

排程金额按申请金额和结算方式填写

1

按照结算方式和申请金额

结算方式自动选择

根据付款计划中结算方式自动选择

1

根据付款计划结算方式的自动填写现款排程或票据排程结算方式

根据款项性质的默认结算方式自动填充

2

根据款项性质的默认结算方式自动填写现款排程或票据排程结算方式

承兑汇票票号自动选择

承兑行按农村商业、城市商业银行、股份制银行、国有银行先后顺序

1

票据根据承兑银行判定农村商业银行先选择，再选择城市商业银行，再选择股份制银行，最后选择国有银行。

承兑汇票到期日最长

2

票据根据承兑汇票到期先用到期日长的票，到期日的判断需要考虑已排程明细的最小到期日期

票据金额先相等、再小于接近、最后大于接近

3

排程过程中需要先判断相等的票，在判断小于且最接近的票（接近的金额在5万以内），再判断大于最接近的票（接近的金额在5万以内）。

编号

字段名称

字段说明

1

编号

排序编号

2

规则类型

供应商排程的规则名称，前期预设2个自动规则类型，不可修改（预设规则请见下详解）；1、承兑银行选择   2、黑名单

3

参数分类

每一个规则类型下用于进行判断的参数的分类。

4

参数值

每一个参数类型下具体的参数值，用于进行具体的判断取值操作

5

适用供应商

在供应商基础资料中选择适用本条规则的供应商数据，可多选；用于付款计划自动填写参数值信息时，进行具体判断的满足条件

6

优先级

依据1、2、3、4、5、6、7…的自然数顺序由高到低，设置每一个规则的优先顺序，用于确认在规则之间出现分离时，取优先级高的规则的结果。

编号

字段名称

字段说明

1

本期付款计划自动转下期

本期付款计划按照指定后台事务自动转到下期进行支付。

2

选票可跨组织

在智能选票是选择票据默认选择本单位票据，如果需要跨组织选择结算中心票据则需要用到此参数设置跨结算中心选票进行结算单结算票据。

3

智能选票差额类型

智能选票差额类型按照金额和比例。在选择票据差额按照金额和按照付款金额比例判断差额，如果选择按照金额，输入对应的智能选票差额值。

4

智能选票差额

输入智能选票差额后在智能选票时按照此差额判断在此差额内选票处理。

编号

字段名称

字段说明

1

默认业务种类

设置付款单上业务种类的默认属性

2

付款单汇总方式

设置付款单汇总方式。  1、    付款类型+币别+付款账号+往来户名称+收款账户+结算方式+应付日期   2、付款类型+币别+付款账号+往来户名称+收款账户+结算方式+应付日期+款项性质   3、不汇总