1

计划单号

字符

收款计划单据编码，手工录入，支持编码规则编码

手工录入

是

2

源单类型

枚举

来源单据类型，本版提供：1应收单2、手工新增  新增收款

是

3

源单编号

文本

生成付款计划的业务源单编码，关联生成时根据BOTP带出

1、应收单单据编号2、手工不用输入

否

4

应收日期

日期

应收日期，手工录入或BOTP关联带出1、系统带出值不做控制。2、手工新增大于等于当前系统日期

手工录入

是

5

部门

F7

手工录入1、单据公司下的部门

否

6

公司

F7

收款计划所属实体财务组织且当前用户新增权限下的公司，默认当前登录组织。

系统

是

7

收款账户

F7

F7当前单据公司下收款银行账户1、未销户的银行账户2、银行账户类型为活期

手工录入

否

8

币别

F7

币别F7,

1、默认单据公司本位币。2、根据收款账号带出3、如果多币别或者账号为空带出所选公司的本位币。

手工录入

是

9

收款金额

数值

需要千分位分隔，小数位精度按币别精度处理。金额大于0。

手工录入/BOTP带出

是

10

款项性质

F7

在款项性质设置基础资料选择

1、按照选择的单位过滤（单位设置了的款项性质）

2、收入类的款项性质

手工录入/BOTP带出

是

11

结算方式

F7

关联结算方式F7,支持手工选择或BOTP配置，非关联生成时，

1、 F7选择

默认带出单位款项性质收入类的结算方式。

手工录入

否

12

往来类型

枚举

核算项目属性设置中往来类型打钩的。参考收款单的往来类型

默认为收款默认。

是

13

往来户名称

F7

根据往来类型默认对应F7，支持手工录入或BOTP关联带出。

手工选择

否

14

对方账号

字符

1、 选择往来户名称默认带出客商财务页签第一个银行账户作为收款账户

2、 未带出自行录入

手工录入/系统带出

否

15

对方开户行

F7

1、 对方账号的银行账户自动带出开户行

2、 未带出自行录入

手工录入/系统带出

否

16

用途

输入收款用途

手工录入/系统带出

否

17

制单人

用户

自动写入当前系统操作用户

自动写值

是

18

制单日期

日期

自动写入当前操作系统日期

自动写值

是

19

审批人

用户

自动写入当前审批操作用户

自动写值

是

20

审批日期

日期

自动写入当前审批系统日期

自动写值

是

21

状态

字符

根据业务操作自行默认写入状态。暂存、提交、已审批、已排程、转下期。录入保存为暂存状态，提交后为提交状态、审批后为已审批状态。

自动写值

是