收款计划查询

【用途与目的】

对新增和生成的收款计划明细进行状态查询。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖收款计划管理〗→〖收款计划查询〗

【使用时机】

使用是需分配收款计划查询权限，导入时需要配置收款计划新增权限。

【栏位说明】

与〖收款计划新增〗字段说明一致。

【操作说明】

收款计划是通过后台事务（后台事务名称：应收单生成收款计划）的调度任务自动生成。也支持手工新增和导入。收款计划序时簿查询，可对收款计划明细状态等信息进行查询。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖收款计划管理〗→〖收款计划查询〗进入收款计划查询序时簿界面，如下图示：

• 常用条件

公司：当前用户有权限的财务实体组织。支持多选，默认当前登陆的财务组织。

状态：不限、暂存、提交、审批、已排程、转下期

应付日期：今天、本周、本月、近三月、自定义日期范围。

上述四个常用条件，切换即时按所选条件刷新查询结果。

• 新增/复制

点击【新增】进入“付款计划新增”页面。点击【复制】复制当前收款计划数据后进入“收款计划新增”页面。

• 提交

在收款计划查询序时簿界面，选择状态为“保存”的付款计划记录，单击〖提交〗，检查选择的收款计划数据的必录项，记录单据状态为“提交”。

• 修改

暂存或提交状态的收款计划单允许修改，保存或提交状态的收款计划单，单号关联打开收款计划编辑界面，修改后点击【保存】按钮，修改控制逻辑与新增界面一致。

• 删除

保存或提交状态的收款计划单允许删除，在收款计划查询序时簿界面，单击【删除】，可删掉选中符合条件的收款计划记录，其他状态不能删除。

• 审批/反审批

暂存或提交状态的收款计划单允许审批，审批状态的才能反审批。，反审批后付款计划状态返回到提交状态进行修改。

• 工作流

收款计划支持提交进入工作流进行审批，通过查看工作流查看收款计划审批信息。

• 导入

在收款计划查询序时簿页面点击【导入】按钮，如下图所示：

在图中下载收款计划导入模版，导入的模版如下图所示：

其中红色字体为必填字段，公司、币别、款项性质、结算方式、往来户类型、往来户都填写为编码。单据编码如果设置了自动编码规则则不需要填写。

• 导出

在收款计划查询序时簿页面点击【导出】按钮，将当前的收款计划导入成EXCEL文件。