1

计划单号

字符

收款计划单据编码，手工录入，支持编码规则编码。不允许重复

手工录入

是

2

源单类型

文本

来源单据类型，本版提供：应付单

BOTP带出

否

3

源单编号

文本

生成付款计划的业务源单编码，关联生成时根据BOTP带出

BOTP带出

否

4

申请日期

日期

不可修改、手工录入自动写入当前日期、取付款申请单上游单据付款申请日期

是

5

应付日期

日期

1、手工录入必须大于等于当前系统日期。2、默认当前日期。（可修改）默认根据原单应付日期带出。3、转下期操作时回写本周期结束日下一天。

自动填写

是

6

部门

F7

部门F7,手工录入或BOTP关联带出

1、当前权限单位下的部门

系统反写

否

7

公司

F7

付款计划所属财务组织，

实体财务组织、当前权限范围下公司

系统

是

8

付款账户

F7

F7选择当前收款银行账户。

当单据公司下银行账户

未销户的银行账户

银行账户类型为活期

支出户和收支户

手工录入/BOTP带出

否

9

币别

F7

币别F7,

手工录入

是

10

申请付款金额

数值

不能大于源单未锁定（付款）金额，需要千分位分隔，小数位精度按币别精度处理。大于0

手工录入/BOTP带出

是

11

款项性质

F7

款项性质的基础资料选择，手工录入或BOTP关联带出

1、启用

2、单据公司

3、支出类。末级款项性质

手工录入/BOTP带出

是

12

结算方式

F7

关联结算方式F7,默认值为已选“款项性质”维护的默认结算方式。手工录入F7选择结算方式按照款项性质结算方式进行过滤选择。

手工录入

否

13

往来类型

枚举

选择往来客户类型1客户2供应商

是

14

往来客户名称

F7

供应商/客户名称F7，支持手工

系统反写

是

15

收款账号

字符

对方单位的付款账户：支持手工录入，若往来户名称由“供应商”、“客户”基础资料带出，则收款账号自动带出其财务资料中的第一个银行账号。

手工录入/系统带出

是

16

收款开户行

F7

对方单位的付款账号的开户行，支持选择行名行号基础资料，若往来户名称由“供应商”、“客户”基础资料带出，则付款账号自动带出其财务资料中的第一个银行账号的行号

手工录入/系统带出

是

17

用途

文本

手工录入

根据上游单据自动带出

手工录入/系统带出

否

18

现款排程锁定金额

数值

排程提交、排程审批、排程调整和排程调整审批后需要反写金额，不同次数排程累加包括调整（调增或调减）。默认0

自动回写

19

票据排程锁定金额

数值

排程提交、排程审批、排程调整和排程调整审批后需要反写金额，不同次数排程累加包括调整（调增或调减）。默认0

自动回写

20

排程锁定总金额

数值

自动计算排程锁定总金额。排程锁定总金额=现款排程锁定金额+票据排程锁定金额。计算

自动回写

21

排程余额

数值

自动计算余额。排程余额=付款申请金额-排程锁定总金额

自动计算

22

现款结算金额

数值

付款单已付款时反写。需要反写到付款申请单结算金额。（累计反写付款失败后）（考虑取消已付款流程）

自动回写

23

票据结算金额

数值

付款单（应收背书时、应付票据登记结算后）金额反写。（考虑取消已付款流程）

自动回写

24

结算总额

数值

结算总额需要回写到付款申请单。结算总额=现款结算金额+票据结算金额。

自动计算

25

付款日期

日期

付款日期回写最新付款单支付日期。

系统带出

26