付款计划查询
【用途与目的】
付款计划序时簿查询,可对付款计划排程情况进行明细状态、排程锁定金额、生成付款单金额、结算金额等信息查询分析。如果存在信息问题可以打回前端系统处理。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖付款计划管理〗→〖付款计划查询〗
【使用时机】
使用是需分配相应付款计划查询权限,导入时需要配置付款计划新增权限,对付款计划需要打回时需要分配打回权限。
【栏位说明】
与〖付款计划新增〗字段说明一致
【操作说明】
付款计划是通过后台事务(后台事务名称:付款申请单生成付款计划)的调度任务自动生成。也支持手工新增和引入。付款计划序时簿查询,可对付款计划排程情况进行明细状态、排程锁定金额、生成付款单金额、结算金额等信息查询分析。如果存在信息问题可以打回前端系统处理。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖付款计划管理〗→〖付款计划查询〗进入付款计划查询序时簿界面,如下图示:
• 常用条件
公司:当前用户有权限的财务实体组织。支持多选,默认当前登陆的财务组织。
状态:不限、暂存、提交、审批、已排程、转下期、拒付
应付日期:今天、本周、本月、近三月、自定义日期范围。
上述四个常用条件,切换即时按所选条件刷新查询结果。
• 新增/复制
点击【新增】进入“付款计划新增”页面。点击【复制】复制当前付款计划数据后进入“付款计划新增”页面。
• 提交
在付款计划查询序时簿界面,选择状态为“保存”的付款计划记录,单击〖提交〗,检查选择的付款计划数据的必录项,记录单据状态为“已提交”。
• 修改
暂存或提交状态的付款计划单允许修改,保存或提交状态的付款计划单,单号关联打开付款计划编辑界面,修改后点击【保存】按钮,修改控制逻辑与新增界面一致。
• 删除
保存或提交状态的付款计划单允许删除,在付款计划查询序时簿界面,单击【删除】,可删掉选中符合条件的付款计划记录,其他状态不能删除。
• 审批/反审批
暂存或提交状态的付款计划单允许审批,审批状态的才能反审批。,反审批后付款计划状态返回到提交状态进行修改。
• 工作流
付款计划支持提交进入工作流进行审批,通过查看工作流查看付款计划审批信息。
• 导入
在付款计划查询序时簿页面点击【导入】按钮,如下图所示:
在图中下载付款计划导入模版,导入的模版如下图所示:
其中红色字体为必填字段,款项性质和往来户名称都是填写名称进行导入。公司、币别、结算方式、往来户类型、付款类型填写为编码。单据编码如果设置了自动编码规则则不需要填写。
• 导出
在付款计划查询序时簿页面点击【导出】按钮,将当前的付款计划导入成EXCEL文件。
• 打回
拒付状态的付款计划才允许打回 ,在付款计划打回时需要控制付款计划申请金额和排程余额相等才能打回,不支持部分金额排程后进行付款计划打回。