2、后台事务
【用途与目的】
在执行人工查询之前,通过后台执行3步后台事务完成银行电子回单的自动下载、存储以及匹配。
【操作路径】
〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗
【使用时机】
查询电子回单之前
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗,EAS Cloud提供了三种后台事务,分别为:①下载结构化数据 ②电子回单与交易明细匹配 ③下载PDF,对这三个后台事务的作用如下:
• ①下载电子回单结构性数据:用于获取结构性数据,EAS将日期、银行账号信息传给银企,并发起查询,从银企获取电子回单FTP地址以及电子回单名称等索引信息。
• ②电子回单与交易明细匹配:用于根据电子回单与交易明细的回单码进行关联匹配,匹配成功后将交易明细的相关字段如金额、币别等信息反写到电子回单表里的对应字段。
• ③下载电子回单PDF文件:用于把文件格式的电子回单从回单文件服务器中下载到EAS并存储到EAS回单数据库;把报文格式的电子回单通过套打模板转化成PDF文件并存储到EAS回单数据库。
如上三个后台事务必须按需要按顺序执行,而且必须等到上一个事务执行完毕 才能执行下一个事务!
1)下载电子回单结构性数据:-EReceiptScheduleJobFunction-runScheduleByBankType,如下图所示:
配置参数:
用户名:设置用户名, 作用:电子回单结构化数据下载失败,会给该用户发送消息。
银行接口类型: 需要下载的银行接口类型,可选择多个接口类型,不同的接口类型用英文半角状态下的逗号隔开。
2)电子回单与银行交易明细匹配:-EReceiptScheduleJobFunction- runJoinTransDetail,如下图所示:
3)下载电子回单pdf文件:-EReceiptScheduleJobFunction- rundownPDFJoin,如下图所示:
为了规范和更具法律效应,以后各个银行返回的的趋势是PDF文件,结构化数据逐渐减少。
同时②交易明细匹配回单及③下载电子回单pdf文件这两个后台事务每一次执行任务的回单条数受参数EREC002控制,系统默认一次执行3000条,现场可根据现场的回单量
调整每次执行的条数和每天执行的次数。
EREC002:后台事务每次执行时的回单条数,下载电子回单pdf文件及交易明细匹配回单这两个后台事务,每次处理回单的条数,与EAS服务器的配置高低有关。
最小值是1000条,最大值是10000条。
因为标准产品回单下载是根据启用回单时间开始的,且如果即时回单下载失败,历史回单会逐渐累积,所以标准产品开发了历史回单下载,可以根据银行+时间两个维度进行下载,历史回单下载的后台事务为如下三个:
A:历史回单下载结构化数据
任务选择:HisEreceiptFacade 下的
GetHisEreceiptByBankType
该后台事务提供四个参数:第一个银行接口(不同的银行接口用半角字符下的逗号分隔),第二个:开始时间,第三个:结束时间,第四个:操作用户。
B:历史回单与交易明细匹配
任务选择:HisEreceiptFacade下的
downPDFByBankType
该后台事务提供三个参数:第一个银行接口,第二个:开始时间,第三个:结束时间
C:历史回单下载PDF
任务选择:HisEreceiptFacade下的
runJoinTrans
该后台事务提供三个参数:第一个银行接口,第二个:开始时间,第三个:结束时间。
3、银行回单格式设置
【用途与目的】
对于数据格式的电子回单,由于不是pdf格式,需要按照银行给的格式配置套打模板,以保证打印出来的电子回单与银行柜台提供的纸质回单一致。
【操作路径】
〖资金管理〗->〖电子回单〗->〖基础设置〗->〖格式设置〗
【使用时机】
打印数据格式的电子回单前
【操作说明】
在套打模板设置中,可以通过从标准模板导入功能导入系统默认的模板,如下图。需要注意的是,如果银行提供的是PDF格式的电子回单,是不需要配置回单套打模板的。
在金蝶EAS Cloud WEB端主界面,选择〖资金管理〗->〖电子回单〗->〖基础设置〗->〖格式设置〗,进入“格式设置”列表界面,如下图所示:
4、电子回单存储设置
【用途与目的】
指定电子回单PDF文件存储的数据库服务器 或金蝶云盘。
【操作路径】
选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖基础设置〗→〖电子回单存储设置〗
【使用时机】
使用电子回单前。
【操作说明】
选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖基础设置〗→〖电子回单存储设置〗,弹出“电子回单存储设置”界面,如下图所示:
存储类型包括:数据库存储、云盘存储,其他存储(需扩展开发)
• 当选择存储类型下拉框选择“数据库存储”,数据库配置区域配置数据库的相关信息。界面显示字段:
存储类型:MySQL、SQLserver或 Oracle选择;
数据库服务器IP:已安装的MySQL、SQLserver或 Oracle数据库服务器IP地址;
服务器端口:已安装的MySQL、SQLserver或 Oracle数据库服务器端口;
数据库名称:已安装的MySQL、SQLserver或 Oracle数据库名称;
用户名:登录MySQL、SQLserver或 Oracle数据库的用户名;
密码:登录MySQL、SQLserver或 Oracle数据库的密码。
• 当选择存储类型下拉框选择“其他存储(需扩展开发)”,目前系统提供了异构系统的接口,客户如果需要保存到客户异构系统里,需要进行二次开发。
5、设置电子回单户
【用途与目的】
用于标记与银行签订了银企直连电子回单协议的账户。
【操作路径】
〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖基础处理〗->〖银行账户维护〗
【使用时机】
使用电子回单功能前,只有设置了回单户属性后续才可以进行操作。
【操作说明】
选择开通电子回单直连协议的账户,点击【修改】按钮,选择“银企接口”业务,对于开通银企直连接口的银行账户,勾选“电子回单户”选项。
6、银企平台设置
【用途与目的】
付款单、结算单等业务单据通过KD标志与电子回单联查
【操作路径】
〖银企平台〗->〖业务关联〗->〖银行业务配置〗
【使用时机】
业务单据与电子回单联查。
【操作说明】
选择使用了电子回单的银行,将“支付是否需要进行KD标识”设置为是。
其他银企平台相关设置请参考银企平台手册。