【管理会计-内部往来核对】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【管理会计-内部往来核对】-操作手册

内部往来核对

【用途与目的】

集团企业中存在大量内部往来业务，内部往来核对提供了双方公司进行内部往来核对与确认的平台，为后续生成内部往来抵销分录提供数据。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来核对〗

【使用时机】

进行内部往来核对与确认时

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
编号	是	核对记录的编号	不允许编辑
抵销分录模板	是	抵销分录模板
币别	是	币别
公司	是	内部往来业务的双方公司
对方公司	是	内部往来业务的双方公司
项目代码	是	报表项目的代码
项目名称	是	报表项目的名称
取数类型	是	取数类型
调整前		往来抵销明细中的数据	不允许编辑
调整数		已审核调整分录中的明细调整数	不允许编辑
借方金额	是	核对记录往来业务的借方金额	不允许编辑
贷方金额	是	核对记录往来业务的贷方金额	不允许编辑
确认借方金额	是		根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；
确认贷方金额	是		根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；
差异	是	借方总金额-贷方总金额	不允许编辑
差异处理方式	是	取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；	支持下拉选择
核对人	是	内部往来核对的核对人	系统自动获取
核对日期	是	内部往来核对日期	系统自动获取
确认人	否	内部往来核对的确认人	系统自动获取
确认日期	否	内部往来核对的确认日期	系统自动获取
确认状态	否	确认状态	系统自动获取

【操作说明】

操作前提

内部往来核对的权限已经设置；

操作步骤

在 “应用中心”界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖往来交易核对〗→〖内部往来核对〗，在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能，如图所示：

1）核对

在“内部往来核对表”界面，先选定所需核对的项目名称，再选择工具栏中的核对【】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；

2）差异处理

在“内部往来核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【】，再单击【确定】，如图所示：

各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
编号	显示核对记录的编号；不允许编辑；
确认状态	显示确认状态；不允许编辑；
差异	借方总金额-贷方总金额，不允许编辑；
差异处理方式	下拉列表选择：取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；具体的处理方式，在“核对方法”中已详述；
借方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
贷方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
确认借方总金额	表格中确认借方金额合计，不允许编辑；
确认贷方总金额	表格中确认贷方金额合计，不允许编辑；
公司	核对记录往来业务的公司名称；
对方公司	核对记录往来业务的对方公司名称；
项目代码	核对记录项目代码；
项目名称	项目代码对应的项目名称；
借方金额	核对记录往来业务的借方金额，不允许编辑；
贷方金额	核对记录往来业务的贷方金额，不允许编辑。