【管理会计-内部往来查询】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【管理会计-内部往来查询】-操作手册

内部往来查询

【用途与目的】

子公司在填报个别利润中心报表的时候，会提交一张内部往来明细表，反映其与集团内关联公司的内部往来业务；内部往来查询，主要是针对这些业务的查询；主要查询当本公司与所有内部公司（基本合并范围内的）当前报表周期、报表年期的所有已提交的内部往来明细表数据（即内部往来表中的数据）；用户可以通过过滤功能对查询结果进行筛选。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来查询〗

【使用时机】

内部往来数据查询时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
公司	是	内部往来的双方公司	系统自动获取
对方公司	是	内部往来的双方公司	系统自动获取
项目代码	是	内部往来报表项目代码	系统自动获取
项目名称	是	内部往来报表项目的名称	系统自动获取
取数类型	是	取数类型	系统自动获取
原币别	是	折算前的币别	系统自动获取
折算后币别	否	折算后币别	系统自动获取
金额	是		系统自动获取
引入的合并单元组	否		系统自动获取

【操作说明】

操作前提

内部往来查询权限已经设置；

操作步骤

在 “金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来查询〗，进入内部往来查询的过滤界面，如图所示：

单击工具栏中的过滤【】按钮，弹出过滤条件的窗口，填写所需过滤的条件后，单击【确定】；

内部往来查询属性，参考下表：

属性	说明
报表类型	下拉选项，默认为月报；
报表日期	可修改，默认系统日期上个月的最后一天；
年、期	为“报表日期”选项对应的年、期；
合并范围	下拉可选报表日期前所有启用状态的利润中心合并范围名称；
往来公司	可选项，默认为全部；
币别	可下拉选项，默认为当前公司本位币。