辅助服务凭证生成（代数交互法）

【用途与目的】

辅助服务在辅助生产成本中心和基本生产成本中心的成本分摊结果，需要在账务上进行处理，生成辅助生产成本转制造费用或生产成本的凭证，以实现成本核算系统和财务会计的一体化。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖实际成本〗->〖凭证生成〗->〖辅助服务凭证生成（代数交互法）〗

【操作角色】

成本会计

【使用时机】

使用了辅助服务分配的企业，期末账务处理。

【操作说明】

• 辅助服务分配结果表凭证生成凭证模板设置

在【企业建模】->【业务规则】->【单据转换规则】执行【单据转换规则配置】明细功能，选择“管理会计”-“实际成本”-“辅助服务分配结果表”新增动态会计规则；

转换设置：

分组合并规则：

分组规则代表对哪些描述性统计字段进行分组，如同时选中了“分录.科目”和“分录.辅助账行.核算项目组合”分组，则系统在凭证转换时会将科目相同且核算项目组合相同的行记录进行分组排列；

合并规则会根据选择的数值型字段将对应的数据进行汇总。

选择分组合并属性后，则意味着当一次转换中产生的，多条记录的分组属性都相同时，就会进行合并生成目标单据中的一条分录。

模板分录设置：

• 辅助服务凭证生成（代数交互法）

• 汇总生成：

基于当前查询结果，汇总生成一张会计凭证，查询结果内容根据动态会计规则转换到一张会计凭证上。

• 按成本中心生成：

基于当前查询结果，按成本中心生成会计凭证，不同的成本中心生成不同编号的会计凭证；

• 下查：

通过下查功能可查看凭证生成功能产生的会计凭证，此处仅可查看凭证不可修改，如需要修改可在总账系统处理。

• 联查单据

用户可通过联查单据功能查询当前光标所在记录对应的辅助服务结算单。

• 删除凭证

用户可使用“删除凭证”功能删除会计凭证，需要用户有凭证删除的权限。