开票申请单（增值税）维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的开票申请单（增值税），需要通过查询功能调出序时簿，做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗

【使用时机】

需要查阅开票申请单（增值税）时。

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗，进入开票申请单（增值税）序时簿界面。

开票申请单（增值税）条件查询过滤界面如下：

根据过滤条件可以过滤出需要的开票申请单（增值税）进行查询及后续相关操作。

开票申请单（增值税）审核

【用途与目的】

开票申请单（增值税）在提交后，通过“审核”操作，确认税控开票数据。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗

【使用时机】

开票申请单（增值税）已提交，需要审核时。

【操作说明】

操作前提

单据的审核权限已经设置；

商品开票名称有值时，税收分类编码不为空；

单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】或工具条的【】快捷按钮。

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】或【】快捷按钮；

工作流消息中心审核

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的开票申请单（增值税），按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行；

开票申请单（增值税）也支持配置工作流，进共享任务池审核；

审核状态的开票申请单（增值税）可一键开票/分步开票。

开票申请单（增值税）反审核

【用途与目的】

开票申请单（增值税）审核后，由于某些原因，需要重新对开票申请单（增值税）进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗

【使用时机】

开票申请单（增值税）已审核状态，需要处理反向业务时。

【操作说明】

操作前提

单据的反审核权限已经设置；

单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】或工具条的【】快捷按钮；

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】或【】快捷按钮。

系统业务规则

只有审核状态的开票申请单（增值税）允许反审核；

对于有下游单据的开票申请单（增值税）不允许反审核，比如生成了凭证、开票单。

开票申请单（增值税）开票

【用途与目的】

处理在单据序时簿上可以直连税控开具增值税发票的需求业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）〗->【一键开票】/【分步开票】

【使用时机】

单据需要直连税控开具增值税发票时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿或编辑界面，应用菜单或工具栏的“一键开票”功能。

系统业务规则

发票开具的基础资料的设置详见税务模块说明；

选择需要开票的开票申请单（增值税），点击“分步开票”，跳转合并规则页面，在合并规则页可进行开票前发票预览，预览发票确认后选择“确定”，则系统自动生成保存状态的开票单；点击“一键开票”，选择开票的合并拆分规则，则系统自动生成已开票状态的增值税发票；

发票类型有增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票。

当开票申请单（增值税）中发票类型已维护时，可直接点击一键开票/分步开票进行开票；当发票类型为空时，需在一键开票/分步开票按钮下拉选择目标发票类型后开票。

开票申请单（增值税）一键指定票卷开票

【用途与目的】

处理在单据序时簿上可以直连税控指定票卷开具增值税发票的需求业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）〗->【一键指定票卷开票】

【使用时机】

单据需要直连税控指定票卷开具增值税发票时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿或编辑界面，应用菜单或工具栏的“一键指定票卷开票”功能。

系统业务规则

选择需要开票的开票申请单（增值税），点击“一键指定票卷开票”，选中普通发票，合并规则页可以进行发票预览，确认开票的合并拆分规则，则系统自动获取税盘的票卷数据并显示在界面；选择票卷后点击确定，则系统自动生成税控机里的已开票状态的增值税发票；

指定票卷开票支持的发票类型有增值税普通发票。

开票申请单（增值税）扫码开票

【用途与目的】

销售货物给个人或一次性客户，未在EAS Cloud维护客户基础资料，需提供二维码给购买方扫码维护购买方开票资料，继而开具发票

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【扫码开票】

【使用时机】

需由客户补充开票基础资料进行开票时

【操作说明】

步骤1：序时簿选中需要进行扫码开票的开票申请单（增值税），点击【扫码开票】功能按钮。

注：

①批量选中业务单点击扫码开票，若公司+往来户相同，系统生成一个 二维码；若批量选择的业务单公司+往来户不同，点击扫码开票失败。

②应收单/开票申请单点击扫码开票，不校验单据状态 ，均可扫码录入数据

步骤2：跳转进入二维码信息页，支持对二维码进行打印，客户需使用微信扫一扫功能，扫描二维码后可进入购方信息填写页面

步骤3：在购方信息填写页面，由客户填写客户开票资料与收票信息，点击”提交开票“

步骤4：客户提交开票信息后，开票人员【刷新】开票申请单页面，即可获取到用户提交的开票信息与邮递信息进行开票。如为电子发票，开票成功后，自动发送电子发票文件至收票邮箱。

开票申请单（增值税）打印发票

【用途与目的】

处理打印发票的业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【打印发票】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【打印清单】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【重打发票】

【使用时机】

处理发票打印业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿界面可以对下游开票单已开发票的开票申请单（增值税）进行打印，点击【打印发票】或【】快捷按钮。

系统业务规则

此打印功能，属于打印纸质税控套打发票，一旦打印错误，即为废票，请勿必谨慎；

支持批量连续打印，但只支持发票代码相同的发票连续打印；

打印发票时，会提示即将打印第一张发票代码、发票号码供用户核对；

打印清单即为打印发票的清单；

打印的发票类型有增值税专用发票、增值税普通发票；

重打发票，用于微调打印机设置时，试打发票后的重打正式发票的应用。

开票申请单（增值税）作废

【用途与目的】

处理开票申请单（增值税）作废业务的功能。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【作废】

【使用时机】

处理开票申请单（增值税）作废业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理作废业务的开票申请单（增值税），点击【作废】或【】快捷按钮。

系统业务规则

只有已审核状态的开票申请单（增值税）且下游无开票单或下游开票单全部作废，或下游开票单全部关联红蓝单源单红冲才能应用作废功能；

作废后，会反向更新应收单/销售订单/应付单的相关税务字段，包括已生成开票申请单（增值税）、分录的已开票申请数量、已开票申请金额等数据，应收单/销售订单/应付单可重新下推开票申请单（增值税）。

开票申请单（增值税）删除

【用途与目的】

处理开票申请单（增值税）删除业务的功能。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【删除】

【使用时机】

处理开票申请单（增值税）删除业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理删除业务的开票申请单（增值税），点击【删除】或【】快捷按钮。

系统业务规则

只有保存、提交状态的开票申请单（增值税）或者作废状态且无下游单据的开票申请单（增值税），才能应用删除功能；

删除后，会反向更新上游应收单/销售订单/应付单的相关税务字段，包括已生成开票申请单（增值税）、分录的已开票申请数量、已开票申请金额等数据，应收单/销售订单/应付单可重新下推开票申请单（增值税）。

开票申请单（增值税）套打

【用途与目的】

处理开票申请单（增值税）套打业务的功能。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗->【连续打印】

【使用时机】

处理开票申请单（增值税）套打业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理打印业务的开票申请单（增值税），点击【连续打印】或【】快捷按钮。

开票申请单（增值税）相关业务处理

【用途与目的】

开票申请单（增值税）支持多种业务处理，比如支持预开票业务、部分开票业务、收购发票业务，异构开票数据源接口对接，以及EAS Cloud二开单据的BOTP转换，支持计量单位转换、异币别转换等各种开票业务的处理。

【操作说明】

预开票业务操作流程

EAS Cloud支持预开票业务，商品未提货，先预开部分金额的发票，待确认应收后再补开未开票部分。流程为销售订单BOTP推开票申请单（增值税），再开票实现预开票，再销售订单-应收单-开票申请单（增值税）-开票，补开未开票部分；

销售订单推开票申请单（增值税）的BOTP规则，规则过滤和单据过滤单头条件为：单据状态为审核或者关闭，分录规则过滤和单据过滤单头条件为：销售订单分录的未开票申请金额或未开票申请数量不为0，只有满足此条件的销售订单才可以生成开票申请单（增值税），否则会找不到该规则或者提示“转换出错！单据销售订单集合不符合转换规则的数据过滤条件！”。

预开票流程如上图

1号流程：

销售订单BOTP下推的开票申请单（增值税）保存时，反写销售订单分录的“已开票申请数量”、“未开票申请数量”、“已开票申请基本数量”、“未开票申请基本数量”、“已开票申请金额”、“已开票申请金额本位币”、“未开票申请金额”、“未开票申请金额本位币”数据；

开票申请单（增值税）分步开票生成开票单后，反写开票申请单（增值税）的“已生成开票单”为“是”；

开票申请单（增值税）的下游开票单开票后，反写开票申请单（增值税）的“已开票”为“是”，反写开票申请单（增值税）的发票号码、发票代码、发票日期、发票金额，反写销售订单单头的发票号码、发票金额；

2号流程：

1号流程预开部分发票后，确认应收后，销售订单继续走2号流程，销售订单-销售出库单-应收单，应收单审核时，通过核心单据行号数据关系，更新应收单分录的“已开票申请数量”、“未开票申请数量”、“已开票申请基本数量”、“未开票申请基本数量”、“已开票申请金额”、“已开票申请金额本位币”、“未开票申请金额”、“未开票申请金额本位币”数据，此时应收单只能通过BOTP下推开票申请单（增值税）开票，而不能通过一键开票/分步开票开票；

应收单下推的开票申请单（增值税）保存时，反写应收单单头的“已生成开票申请单（增值税）”为“是”，追加反写应收单分录的“已开票申请数量”、“未开票申请数量”、“已开票申请基本数量”、“未开票申请基本数量”、“已开票申请金额”、“已开票申请金额本位币”、“未开票申请金额”、“未开票申请金额本位币”数据；同时反写上游销售订单分录的已开票申请金额、数量等开票申请相关数据；

开票申请单（增值税）分步开票生成开票单后，反写开票申请单（增值税）的“已生成开票单”为“是”；

开票申请单（增值税）的下游开票单开票后，反写开票申请单（增值税）的“已开票”为“是”，反写开票申请单（增值税）的发票号码、发票代码、发票日期、发票金额，反写应收单的发票号码、发票代码、发票日期、发票金额、已开票为“是”、反写销售订单单头的发票号码、发票金额。

部分开票业务操作流程

EAS Cloud支持应收单部分开具发票，流程为应收单BOTP下推部分多次下推开票申请单（增值税），开票申请单（增值税）一键开票/分步开票生成开票单；

应收单下推的开票申请单（增值税）保存时，反写应收单单头的“已生成开票申请单（增值税）”为“是”，反写分录的“已开票申请数量”、“未开票申请数量”、“已开票申请基本数量”、“未开票申请基本数量”、“已开票申请金额”、“已开票申请金额本位币”、“未开票申请金额”、“未开票申请金额本位币”数据；开票申请单（增值税）分步开票生成开票单后，反写开票申请单（增值税）的“已生成开票单”为“是”，开票申请单（增值税）的下游开票单开票后，反写开票申请单（增值税）的“已开票”为“是”，反写开票申请单（增值税）的发票号码、发票代码、发票日期、发票金额，反写应收单的发票号码、发票代码、发票日期、发票金额、已开票为“是”；

应收单推开票申请单（增值税）的BOTP规则，规则过滤和单据过滤单头条件为：单据状态为审核、是否业务应收为否、是否价外税为是、是否生成开票单为否，分录规则过滤和单据过滤单头条件为：应收单分录的未开票申请金额或未开票申请数量不为0，只有满足此条件的应收单才可以生成开票申请单（增值税），否则会找不到该规则或者提示“转换出错！单据应收单集合不符合转换规则的数据过滤条件！”。

收购发票开票业务操作流程

EAS Cloud支持开具农产品收购发票，流程为应付单BOTP下推开票申请单（增值税），开票申请单（增值税）一键开票/分步开票生成收购发票开票单。

应付单下推的开票申请单（增值税）保存时，反写应付单分录的“已开票申请数量”、“未开票申请数量”、“已开票申请基本数量”、“未开票申请基本数量”、“已开票申请金额”、“已开票申请金额本位币”、“未开票申请金额”、“未开票申请金额本位币”数据；开票申请单（增值税）分步开票生成开票单后，反写开票申请单（增值税）的“已生成开票单”为“是”，开票申请单（增值税）的下游开票单开票后，反写开票申请单（增值税）的“已开票”为“是”，反写开票申请单（增值税）的发票号码、发票代码、发票日期、发票金额；以及反写应付单的发票号码；

收购发票开票，开票单上的往来户方开票名称和税号打印在发票的销方信息栏，收购发票的税号，可以是纳税人识别号和个人的身份证号码，开票单上公司在企业建模-组织里的开票企业名称、税号和银行等信息，打印在发票的购方信息栏。

应付单推开票申请单（增值税）的标准BOTP规则，规则过滤和单据过滤单头条件为：单据状态为审核、是否业务应付为否、是否价外税为是，分录规则过滤和单据过滤单头条件为：应付单分录的未开票申请金额或未开票申请数量不为0，只有满足此条件的应付单才可以生成开票申请单（增值税），否则会找不到该规则或者提示“转换出错！单据应付单集合不符合转换规则的数据过滤条件！”。

差额开票业务操作流程

EAS Cloud支持从业务单据下推开具差额发票，流程为应收单BOTP下推带“差额标识”的开票申请单（增值税），差额标识通过BOTP规则配置，扣除行标识可通过匹配的商品名称携带，进而开具差额发票。具体流程与应用举例如下所示：

如果BOTP配置的单头差额征税标识设置为“否”，则无法匹配到“差额征税”标识为“是”的商品名称基础资料，生成的开票申请单分录扣除行标识均为空；

如果BOTP配置的差额征税标识设置为“是”，则优先匹配商品名称中“差额征税”标识为“是”的基础资料，匹配生成的开票申请单分录，扣除行标识为扣除行。

开票申请单数据：

下推开票单数据：

如以上数据举例，开票申请单下推开票单，分录是一一对应的，差额开票流程，开票申请单“差额征税”标识为“是”，生成的开票单，扣除行分录作为扣除额合并到非扣除行中（开票申请单的扣除行金额需传递到开票单的扣除额字段中），形成差额开票单，进而开具差额发票。

生成的开票单只能有一条分录，否则生成开票单失败，也就是开票申请单推开票单，若有多行非扣除行，需设置合并规则合并下推；应收单若有多组扣除行+非扣除行，支持botp分次部分下推开票申请单，保证开票申请单的扣除行+非扣除行可以合并成一条分录。