银企支付中心

【用途与目的】

银企支付中心是银企支付人员日常工作的集成平台，集中了待付款业务处理入口、常用查询功能入口，并按银行接口提供异常交易日志警示信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖银企共享〗->〖工作台〗->〖银企支付中心〗

【操作说明】

单击〖银企支付中心〗菜单，打开银企支付中心界面，如下图：

正上方，罗列当前用户有权限的公司范围，支持公司多选。

下面待处理业务数据、异常交易数据范围按所选公司过滤。

对公支付部分的待提交，统计的是所选公司的准备提交状态的对公支付的银行付款单。蓝色数字代表待处理业务笔数，点击数据进入银行付款单查询界面。系统自动过滤所选公司的准备提交状态的银行付款单，支持批量提交银企。

对公支付部分的待处理交易的失败、未确认，分别统计的是所选公司的交易失败状态、交易未确认状态的对公支付的银行付款单。蓝色数字代表待处理业务笔数，点击数据进入银行付款单查询界面。从失败的笔数进入，系统自动过滤所选公司的交易失败状态的银行付款单，支持打回。从未确认的笔数进入，系统自动过滤所选公司的交易未确认状态的银行付款单，支持单笔修改状态。

对私支付部分的待提交，统计的是所选公司的准备提交状态的对私支付的银行付款单。蓝色数字代表待处理业务笔数，点击数据进入银行付款单查询界面。系统自动过滤所选公司的准备提交状态的银行付款单，支持批量提交银企。

对私支付部分的待处理交易的失败、未确认，分别统计的是所选公司的交易失败状态、交易未确认状态的对私支付的银行付款单。蓝色数字代表待处理业务笔数，点击数据进入银行付款单查询界面。从失败的笔数进入，系统自动过滤所选公司的交易失败状态的银行付款单，支持打回。从未确认的笔数进入，系统自动过滤所选公司的交易未确认状态的银行付款单，支持单笔修改状态。

对公支付与对私支付的银行付款单的区分是来自付款单据的结算方式。结算方式的“是否对私付款”为是，为对私支付；结算方式的“是否对私付款”为否，为对公支付。

异常交易日志信息，是按银行接口来分页签显示的。该银行接口有异常日志，就显示该银行页签，没有异常日志，则不显示。从日志可关联打开银企交互日志查询界面。进而联查银行付款单。

信息服务，则罗列了常用查询功能入口，如联查银行账户余额、联查银行交易明细、银企交互日志等。