银行境外支付单查询
【用途与目的】
境外结算功能下的境外支付单的数据提交银企直联后,需要查看同步的状态,可以在银行境外支付单查询中统一查询。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财务共享〗->〖银企共享〗->〖银行付款〗->〖银行境外支付单查询〗
【使用时机】
银行境外支付单由境外结算下面的 “境外支付单”提交银企时生成,是处理业务单据与银企平台的一张中间单据,在这个中间单据中可处理再次提交银企、打回、修改中间状态、查看日志等操作。
【操作说明】
1、 操作步骤
【提交】:提交银行付款单。只有在参数“TM018提交银企互联的节点”为“银行付款单”时才允许提交。
【同步单据状态】:同步指定单据的银行付款状态。注意,目前还提供了后台事务自动同步的功能,具体操作可参考银企互联gui的操作说明。
【打回】:打回银行付款状态为交易失败的银行付款单,打回的同时会删除源付款单据生成的银行日记账。打回必须满足付款单取消付款的条件,比如如果付款单已经生成凭证则不允许打回。
注明:选择一条或多条满足条件的记录点击【打回】时,弹出如下框给用户
如上记录框,非必录,如果单条银行付款单打回,默认等于该条银行付款单上的“银企返回信息”,多条打回则无默认。
如果打回成功,填写的内容会反写至银行付款单关联的出纳付款单的“打回意见”字段内。
【修改单据状态】:交易未确认的银行付款单,允许修改提交状态,只允许修改成交易成功或交易失败两种。
【联查日志】:可以联查光标所在记录的银行付款单的所有交易的日志。
2、 业务逻辑
通过界面的“公司”选择可以选择多个有权限的公司的银行付款单记录同一提交银行。
如果资金结算下的参数“TM018 提交银企互联节点”设置为“业务单据”,则成员单位填写境外支付单,付款账户为外部银行开户的银行账户,境外支付单经过单位审批后,点击【提交银企直联】后,单据会直接提交银行,在银行境外支付单查询界面就不需要点击【提交】。如果资金结算下的参数“TM018 提交银企互联节点”设置为“银行付款单”,则用户填写境外支付单,付款账户为外部银行开户的银行账户,境外支付单经过单位审批后,点击【提交银企】后,付款信息不能直接提交银企直联,需要在银行境外支付单界面点击【提交】后才能提交银企直联。