固定资产共享

折旧管理

折旧管理概述

固定资产折旧管理主要是计提折旧、进行折旧结果确认。涉及折旧维护、工作量维护等几个功能模块,折旧计提功能已整合到折旧维护界面。

折旧管理主要功能

• 支持折旧方法为工作量法的卡片进行工作量维护；

• 支持对卡片进行账面折旧和纳税折旧；

• 支持对当期折旧进行手工维护；

• 支持折旧生成凭证。

工作量维护

【用途与目的】

根据折旧方式为“工作量法”的资产卡片的信息，进行工作量的处理，填写本核算期的实际工作量，产生工作量表，为计提折旧提供依据。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖折旧管理〗->〖工作量维护〗

【使用时机】

存在使用工作量法的需折旧的卡片，且本期尚未计提折旧。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：打开〖工作量维护〗菜单，进入“工作量维护”界面，默认显示当期需要按工作量法计提折旧的卡片，用户只需在当期工作量中输入当期测算的工作量即可，也可通过〖批量维护〗进行批量录入。如图：

步骤二：检查无误后，点击〖保存〗按钮，保存工作量，本期工作量要大于或者等于0，否则不能保存。

折旧计提

【用途与目的】

折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖折旧管理〗->〖折旧维护〗

【使用时机】

对本期资产计提折旧。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：打开折旧维护菜单，点击〖计提折旧〗按钮，计提完成，系统自动返回计提结果，如图：

步骤二：当点击〖计提折旧〗右侧下拉按钮打开的“计提选项”对话框，勾选了“重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提”，则下次计提折旧只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提。如图：

步骤三：当“计提选项”对话框，勾选了“计提同时审核折旧”，则下次计提折旧和审核折旧同时完成。

系统业务逻辑

• 若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统还未结束初始化，不能计提折旧！”。

• 若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕后再计提折旧！”。

• 若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”

• 若本期已经计提但还未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。

• 若启用了纳税折旧计算，则系统在计提折旧时，会同时按账面信息与纳税信息计算两套折旧

折旧维护

【用途与目的】

折旧维护是根据固定资产卡片计提折旧结果，通过手工修改调整固定资产的折旧金额及折旧费用分摊金额。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖折旧管理〗->〖折旧维护〗

【使用时机】

对本期资产折旧进行维护。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：打开折旧维护菜单，如图：

步骤二：若当期折旧费用金额有变化，用户可以在“调整额”中手工修改金额。

步骤三：若折旧费用分摊发生变化，用户可以点击〖分摊〗打开“折旧费用分摊维护”对话框。如下图所示：

步骤四：分摊金额可以由用户手工更改，分摊金额合计数要与实际分摊金额合计相等。用户所做的更改将在生成凭证中反映出来。

步骤五：折旧金额及分摊确认后即可审核折旧。

步骤六：折旧维护界面点【生成凭证】，则调用DAP规则生成总账凭证。

1、固定资产系统需与总账联用，才能生成总账凭证；

2、折旧支持按资产类别生成多张凭证。前提条件：启用多个折旧生成凭证的DAP规则，为每个规则分别配置单据过滤条件，例如 “资产类别编码 左类似 001”。如下图

批量折旧

【用途与目的】

财务共享模式下，资产会计需要处理多家公司的折旧。为提高期末处理折旧的效率，设计了批量折旧功能。批量折旧界面无需切换登录组织，即可完成当前用户所负责公司的折旧业务。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖折旧管理〗->〖批量折旧〗

【使用时机】

对本期资产折旧进行计提及审核。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖折旧管理〗->〖批量折旧〗，进入批量折旧界面，如图：

步骤二：勾选需要计提折旧的公司，点击〖计提折旧〗或〖审核〗或〖计提并审核〗，即可进行折旧的计提及审核。如操作不成功，系统会给出相应提示。如图：

步骤三：折旧计提成功，通过〖联查折旧〗可以打开所选公司当期折旧维护界面，用户可进一步进行折旧调整、生成凭证的处理。