【期末调汇】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【期末调汇】-操作手册

【用途与目的】

在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息功能。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖结账〗->〖期末调汇〗

【使用时机】

期末核算汇率与日常核算汇率不相同，造成期末余额出现汇率差异时。

【操作说明】

1.操作前提

• 本位币调汇会计科目勾选“期末调汇”属性。报告币调汇要设置报告币期末调汇参数。

• 涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

• 同一个币别日常核算汇率与期末调汇汇率出现差异。

• 期末调汇功能权限已经设置。

2.影响期末调汇的选项

在期末调汇时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：

• 总账参数GL_072 “启用报告币调汇”，设置报告币调汇时，系统支持对报告币进行调汇。不启用时，期末调汇第一步不显示报告币最新汇率。

• 总账参数GL_072 “启用报告币调汇”，设置调汇科目F7有区分，启用该参数时，科目F7显示的是所有的科目，不启用该参数时，只显示具有期末调汇属性的科目。

• 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗选择对应组织单元的〖财务页签〗中期末调汇汇率表、基本核算汇率表、报告货币折算方式、报告货币折算汇率表影响本位币、报告币的汇率差的计算。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖结账〗->〖期末调汇〗按钮，系统打开期末调汇序时簿

通过顶上公司切换组件选择公司。EAS Cloud版本支持高级查询，支持设置默认查询方案，支持方案查询。

步骤二：点击工具栏的【新增】，进入“调汇模板-新增”界面。

主要字段属性说明：

数据项	说明
公司	实体组织且组织完成初始化登陆默认为当前登陆组织，虚体组织默认为第一个权限组织。
汇兑损益科目	即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
收益	根据用户需要只结转收益，生成汇兑收益凭证。
凭证日期	生成转账凭证的日期。系统自动给出，一般为会计期间末。也可以自行修改。
凭证类型	生成转账凭证的凭证字。
凭证摘要	生成转账凭证的凭证摘要。
指定科目调汇	勾选之后，用户可手工维护调汇科目，在科目维护F7可以批选科目，批选科目之后。在GL072设置为是的情况下，科目F7范围为全部科目，对所选科目做报告币调汇，对所选科目有“期末调汇”属性的的做本位币调汇。在GL072设置为否的，情况下，所选科目F7为勾选了“期末调汇”属性的科目，只会对本位币调汇，不会对报告比调汇。
所有币别调汇	GL072设置为否时，对所有有期末调汇属性的科目做本位币调汇。GL072设置为是时，对所有有期末调汇属性的科目做本位币调汇，对所有余额科目做报告币调汇。