【自动转账】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【自动转账】-操作手册

【用途与目的】

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，用户必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，并生成会计凭证的“自动转账”的功能。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖结账〗->〖自动转账〗

【使用时机】

期末需要进行制造费用、产品生产成本的结转时。

【操作说明】

1.操作前提

• 自动转账功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖结账〗->〖自动转账〗菜单，系统打开自动转账序时簿页签。

通过顶上公司切换组件选择公司。EAS Cloud版本支持高级查询，支持设置默认查询方案，支持方案查询。

步骤二：点击工具栏的【新增】，进入“转账模板-新增”界面。

自动转账模板头字段说明：

数据项	说明
公司	必须录入
编码	必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板。
名称	必须录入，为自动转账模板的名称。
参考信息	非必录，可根据业务需要进行录入。
凭证类型	确定所生成凭证的凭证类型。
转账类型	包括普通转账和结转损益。普通转账，就是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，则生成的转账凭证为结转损益类凭证。
附件数	用户可以根据业务需要进行任意修改。
凭证分录顺序	包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，用户可以随时修改。
编制人	默认取当前登录用户。

自动转账模板体字段说明：

数据项	说明
摘要	非必录，用户根据业务需要录入摘要内容。
科目	可直接录入科目代码，也可通过科目F7选择科目；如果选择的科目挂有辅助账，则还需要录入核算项目。
币别	会根据科目自动带出相应币别。
借贷方向	包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向是指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向。
包含未过账凭证	勾选，则通过公式取出来的金额、数量（需要数量核算）包含未过账凭证的数据；如不勾选，通过公式取出来的金额、数量不包含未过账凭证的数据。
数据来源	数据来源分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入。
核算项目	包括自定义和自动生成两种选择。1）当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。2）当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况：一是核算项目类型只有一个且完全相同；一是转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可以选择一个。
原币金额	非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成。
本位币金额	非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式。
报告币金额	非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式。
数量	非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式。
计量单位	自动带出数量核算的单位。