报表工作台

在不切换组织的前提下，支持在报表系统编制多组织报表。报表序时簿左边增加显示组织树，当光标选择某组织结点时，就可以编制该组织的报表。

报表工作台序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗，进入到以下界面：

【使用时机】

   集团企业进行多组织多张报表制作时使用

【栏位说明】

【功能说明】

新手导向

【用途与目的】

初次进入报表工作台时，系统自动弹出新手向导操作指引

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖新手导向〗

【使用时机】

集团或企业首次进入新手导向

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作权限已经设置；

2、操作步骤

初次进入报表工作台时，系统自动弹出新手向导操作指引，如图：

提示信息是一个框一个框的弹出的，支持“上一步、下一步、不再提示”，鼠标点击一次表示进行下一步。查看菜单下，增加“操作指南”菜单。

全新的报表编辑器，可同时编制或查看多期间多张报表, 报表计算可计入后台。        

财务组织页签显示所有用户有权限组织，双击财务组织页签的某公司，自动切换该页签。

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增、新增汇总报表、附件管理、打印、批量打印、打印预览、退出当前。

新增        

【用途与目的】

报表制作可以不选用模板直接进行报表制作，也可以使用普通模板或集团下发模板进行报表的具体制作。

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗

【使用时机】

用于企业制作报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“报表工作台”界面，选择左边树相应的组织后，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“报表—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面，如图所示：

报表属性的设置，参考表如下：

第二步，填写好相关项目后，单击确定【】按钮，系统自动进入报表编辑界面。

3、逻辑说明

报表保存时进行必录项检查。

批量新增        

【用途与目的】

报表制作可以批量选用模板直接进行报表制作，也可以使用普通模板或集团下发模板进行报表的具体制作。

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖批量新增〗

【使用时机】

用于企业制作报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

单击工具栏或“文件”菜单下的“批量新增”功能按钮，弹出批量新增框，如下图

报表属性的设置，参考表如下：

1. 默认勾选当期未编制的所有报表，可通过点击全选、全清选择多个模板，点击确定后批量生成报表。全部保存成功时，只提示“保存成功”，存在未保存成功的记录时，仅提示不成功的信息。

2. 新增成功后的报表编码，按报表所属组织的编码规则生成。

如果当前组织没有已启用的编码规则，则按“模板编码-报表年度-期间-顺序号”，从1开始，步长1，顺序号每期均从1开始获取，如月报2012年6期的第一张报表编码为 “模板编码-2012-06-1”， 2012年7期的第一张报表编码为 “模板编码-2012-07-1”，日报2012年第355期的第一张报表编码为“2012-355-1”）。

新增汇总报表

【用途与目的】

新增汇总报表只能采用普通模板或是集团下发模板进行制作，适用于同一公司，不同期间，利用同一报表模板制作的汇总报表。

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖新增汇总报表〗

【使用时机】

适用于同一公司汇总报表的制作。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“报表工作台”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增汇总报表〗进入“报表—新建”的界面，或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面，如图所示：

第二步，选择汇总报表所用模板，系统自动弹出模板对话框，如下图所示：

选择模板后，报表名称将自动带出，用户只需修改报表的周期以及期间即可。

第三步，填写好相关项目后，新建子报表，即所要汇总的子报表，点击【】，系统将自动弹出报表过滤条件，如下图所示，

选择所要汇总的报表的期间，单击确定【】按钮，系统自动查询出符合条件的报表，弹出如下对话框：

选择报表以后，新增汇总报表界面将在下方子报表中显示出所要汇总的报表，如下图所示：

点击确定【】按钮，系统自动进入报表编辑界面。

3、逻辑说明

报表保存将进行必录项的校验。

附件管理

【用途与目的】

附件管理主要是用于对报表项目数据来源进行说明时使用的，将报表与附件进行绑定。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖附件管理〗

【使用时机】

说明报表项目数据来源时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，点击所要绑定的报表，选择菜单栏中的〖文件〗→〖附件管理〗进入到“业务对象关联附件”，如下图所示：

3、逻辑说明

无

批量打印

【用途与目的】

批量打印用于打印多张或多种报表。

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖批量打印〗

【使用时机】

打印多张或多种报表时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表查看权限已设置。

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，按住Shift或Ctrl，选取要打印的报表，然后选择菜单栏中的〖文件〗→〖批量打印〗或点击工具栏中的批量打印【】按钮，进行报表的批量打印。

3、逻辑说明

无

批量导出excel

【用途与目的】

批量导出多张或多种报表成excel。

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖批量导出excel〗

【使用时机】

批量导出多张或多种报表时excel使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表查看权限已设置。

2、操作步骤

报表序时簿“文件”菜单下，在“打印预览”下面增加“批量导出EXCEL”，勾选复选框“导出报表到一个excel文件”，可以将所选报表的所有表页导出到一个excel工作簿中，以平铺显示。

EXCEL文件的命名规则：系统预置的字段：组织编码、模板编码、模板名称、报表编码、报表名称、报表年度、报表期间、币别、系统日期、固定值。选择字段时，可以上下排序，且选择“固定值”时，固定值字段可编辑。

批量导出时，按命名规则将有权限查看的报表导出到指定的文件夹中。注意：导出当前用户有查看权限的报表，无查看权的报表不能导出。

3、逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：删除、批量计算。

删除

【用途与目的】

集团企业由于报表不需要使用时，可以删除该报表

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖报表删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该报表时

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作删除权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表工作台”的界面中，选定所要删除的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

3、逻辑说明

无

批量计算

【用途与目的】

批量计算报表。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖报表批量计算〗

【使用时机】

批量计算报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表计算权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表工作台”的界面中，选择所要计算的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖批量计算〗或点击报表序时簿界面的批量计算【】，系统弹出以下界面：

点击确定【】后，所选择的报表将进入后台进行计算。

3、逻辑说明

无

业务

在菜单栏中，业务菜单主要包括：报表指标化、报表简单授权、报表批量授权、归档、反归档、提交审批、提交反审批、审批、反审批、批量上报、批量撤销上报、用于集团上报、历史版本、批量处理、复制历史报表。

报表简单授权

【用途与目的】

主要为了实现普通报表模板制作的报表对不同用户的离散权限设定

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖业务〗->〖报表简单授权〗

【使用时机】

设定不同用户的离散权限时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 被授权的用户要具有报表查询或新增功能，并且被授权的用户要具有与当前用户相同的组织。

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，首先，选择菜单栏中的〖业务〗→〖报表简单授权〗，进入“用户个别数据授权”，如图所示 ：

选择所要授权的用户及组织后，点击增加【】按钮，进入报表选择界面，如下图所示：

选择所要授权的报表，按确定【】按钮，进行授权。报表选定以后，进入到以下界面：

用户可根据具体业务要求，设置相应的功能权限：报表删除、报表修改、报表查询，只需在相应的权限功能前划√。

当用户授权添加的报表错误或是取消用户个别数据授权，可点击删除【】按钮，取消该报表的授权。

报表简单授权各属性说明，参考下表：

3、逻辑说明

无

报表批量授权

【用途与目的】

主要为了实现非公共报表对不同用户的离散权限批量设定

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖业务〗->〖报表批量授权〗

【使用时机】

设定不同用户的离散权限批量设定时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 被授权的用户要具有报表查询或新增功能，并且被授权的用户要具有与当前用户相同的组织。

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，首先，按住Shift或Ctrl，选取要批量授权的报表，然后选择菜单栏中选择菜单栏中的〖业务〗→〖报表批量授权〗，进入“个别数据批量授权向导”，如图所示 ：

用户可以将不同报表批量授权给不同用户，如漏选或继续添加，可以点击选择【】按钮，如选错或不需要进行授权的报表，可以选中报表后点击删除【】按钮。报表选择完毕后，点击【】，进入授权用户选择界面，如下图所示：

点击选择【】按钮，进行用户选择，进入到“被授予权限”界面：

点击【】按钮，完成报表批量授权。

3、逻辑说明

无

批量上报

【用途与目的】

对于采用集团下发模板制作的报表，制作完成后批量上报集团。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖业务〗->〖报表上报〗

【使用时机】

将报表批量上报集团时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有报表上报权限

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，首先，选择需要上报的报表，选择菜单栏中的〖业务〗→〖批量上报〗，完成报表上报。

3、逻辑说明

无

批量撤销上报

【用途与目的】

用于报表上报后的批量撤销。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖业务〗->〖报表上报〗

【使用时机】

用于报表上报后的批量撤销。

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有报表上报权限

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，首先，选择需要撤销上报的报表，选择菜单栏中的〖业务〗→〖批量撤销上报〗，完成报表撤销上报。

3、逻辑说明

无

用于集团上报

【用途与目的】

由集团下发的模板制作的报表默认为上报报表，但是如果进行修改后的版本可通过将原上报报表撤销上报后，指定新的上报报表用于集团上报。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖业务〗->〖用于集团上报〗

【使用时机】

用于指定新的集团上报报表

【操作说明】

1、操作前提

• 同一公司、同一年期、同一币别、同一模板所做的上报报表已撤销上报。

2、操作步骤

在“报表工作台”界面，首先，选择需要上报的报表，选择菜单栏中的〖业务〗→〖用于集团上报〗，完成报表上报。

3、逻辑说明

无

复制历史报表

【用途与目的】

制作报表时，如果与以往报表格式、内容相同的情况下，可以直接采用复制历史报表，生成新的报表，方便快捷。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖报表工作台〗->〖业务〗->〖复