适用版本：861版本及以上

一、用户场景

       单体公司财务人员基于公司业务需求，需要编制调整分录和查看调整报表，用户希望调整业务能够下沉到单体公司，让调整业务不仅可以在合并层面进行处理，也可以在单体层面进行处理。

二、解决方案

       调整业务下沉到单体公司层面，支持单体公司财务人员基于业务需求，编制属于自身的调整分录和查看调整报表，也支持财务人员在同一个平台编制多家公司的调整分录。

三、功能介绍

1、单体公司在财务会计下处理调整业务

（1）用途与目的：单体公司财务人员在财务会计下编制属于自身的调整分录。

（2）操作路径：【战略管理】→【财务会计】→【报表管理】→【调整业务】

1.1、使用前提条件

  给用户分配财务会计-报表管理-调整业务下的相关权限。

1.2、功能说明

1.2.1、编制调整分录

（1）从【战略管理】→【财务会计】→【报表管理】→【调整业务】→【调整分录】进入调整分录序时簿，进入前选择报表周期、报表日期、合并范围等条件：

（2）调整分录序时簿只显示当前登录组织的调整分录，单体公司可以对调整分录进行新增、修改、删除、审核、反审核等操作。

（3）单体公司在序时簿点击“新增”可以进行调整分录的编制，“报表式录入”功能支持对所有状态的上报报表进行调整试算。

1.2.2、调整分录查询

（1）从【战略管理】→【财务会计】→【报表管理】→【调整业务】→【调整分录查询】进入调整分录查询序时簿，选择报表周期、报表日期、合并范围等过滤条件：

（2）调整分录查询序时簿只显示当前登录组织的调整分录。

2、单体公司在报表共享下处理调整业务

（1）用途与目的：单体公司财务人员在同一个平台编制多家公司的调整分录。

（2）操作路径：【战略管理】→【财务共享】→【报表共享】→【调整业务】→【调整分录工作台】

2.1、使用前提条件

      给用户分配财务共享-报表共享-调整业务-调整分录工作台的查看权限。

2.2、功能说明

（1）调整分录工作台序时簿，界面上方为调整分录过滤条件，左方为组织树，进入时组织树默认选中当前登录组织。单体公司可以在该序时簿对多个组织的调整分录进行新增、修改、删除、审核、反审核等操作。

（2）在左侧组织树，选择要编制调整分录的单体公司，在序时簿点击“新增”可以进行调整分录的编制，“报表式录入”功能支持对所有状态的上报报表进行调整试算。

3、查看调整报表

单体公司编制完调整分录后，可使用“查看调整报表”功能查看调整情况。

3.1表内查看路径：

集团上报个别报表（普通个别表或动态罗列个别表）“工具”菜单栏下的“查看调整报表”。

3.2表外查看路径：

（1）财务共享-报表共享-报表编制-报表工作台-工具栏“查看调整报表”：

（2）财务会计-报表管理-报表编制-报表制作-工具栏“查看调整报表”：

点击“查看调整报表”按钮并选择合并范围，即可查看所选报表的调整报表。

四、注意事项

1、查看调整报表

（1）若选择的报表不为上报报表和动态罗列个别表，该按钮灰显。

（2）若组织只存在于一个合并范围中，则直接根据这个合并范围生成调整报表。若组织不存在于任何一个合并范围，则无法查看调整报表。若组织存在于多个合并范围，则用户点击按钮后需要选择合并范围才可查看调整报表。

2、“调整分录工作台”左侧组织树

（1）左边组织树显示该登录用户拥有调整业务权限的财务实体组织，调整分录基于左边树选中的组织进行，跟登录组织无关。

（2）左边组织树默认选中当前登录组织，若当前登录组织不是财务实体组织或没有调整业务权限，则进入时默认选中第一个有调整业务权限的财务实体组织。

（3）选中左边树组织，若没维护该组织所在的任何合并范围（合并单元）给该登录用户，则无法新增该组织的调整分录。