【报表制作】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【报表制作】-操作手册

报表制作

报表制作主要涉及到报表序时簿中报表新增、修改、上报、审批、报表授权等功能，而且在报表编辑界面，用户不仅可以利用模板新增报表，也可以不采用模板对报表进行制作。金蝶EAS Cloud报表制作支持报表的批量计算、勾稽关系检查、项目公式检查、数据分析处理等功能。

报表制作序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗，进入到以下界面：

【使用时机】

集团企业进行报表制作时使用

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
报表类型	是	默认为普通报表模板	报表类型包括：普通报表、普通汇总报表、上报报表、动态罗列个别表和多维罗列个别表。
报表编码	是	报表的编码	系统自动生成，可由用户自行设置编码规则。
报表名称	是	报表的名称	用户自定义
币别	是	报表折算的目标币别	币别受合并报表系统中外币折算方案所设置的币别限制
原币别	是	报表制作时选取的币别
折算状态	是	显示是否经过折算	未经折算的报表默认为“折算前”
模板编码	否	模板的编码	当使用普通模板或集团下发模板时，系统自动导入模板编码、模板名称、以及模板版本号
模板	否	模板的名称
模板版本号	否	模板的版本号
包含调整期	否		勾选时，报表中的总账取数公式在报表计算时，支持取总账各账表的12期调整期数据，仅在选年、季和月度最后一期时方可显示。
报表周期	是	报表的周期	日报、周报、月报、季报、半年报、年报
报表时间	是	报表所属期间
是否公共报表	是		系统自动默认为公共报表
是否归档	是		系统默认为否
是否审批	是		已审批的报表不能进行修改和删除，只能进行查看
用于集团上报	是		只有由集团下发模板制作的报表才能用于集团上报。
修改人	是	报表修改人	默认为最后进行修改的用户
修改时间	是	报表修改时间	系统自动默认最后修改的时间
审批人	否	报表审批人	系统默认审批报表的人
提交状态	是	报表是否已上报	已提交的报表不能进行修改、删除
提交人	是	报表提交人	系统自动获取提交人
提交时间	否	报表提交时间	系统自动默认提交的时间。
创建者	是	报表创建者	系统自动获取创建者
创建时间	是	报表创建时间	系统自动默认创建的时间。

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增、新增汇总报表、附件管理、打印、批量打印、打印预览、退出当前。

新增

【用途与目的】

报表制作可以不选用模板直接进行报表制作，也可以使用普通模板或集团下发模板进行报表的具体制作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表新增〗

【使用时机】

用于企业制作报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“报表制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“报表—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面，如图所示：

报表属性的设置，参考表如下：

数据项	说明
公司	默认为登录用户所属的公司
报表编号	系统按照用户定义的编码规则自动生成
报表名称	由用户自定义，报表名称不具有唯一性。
币种	报表所用的币别，如：人民币（RMB）、港币（HKD）、美元（USD）等。
保存位置	用来指定利用模板生成的报表默认存放的报表类别结点。
模板	报表制作可以不选用模板创建也可以选用普通模板或集团下发模板
报表周期	报表制作时，必须由用户选择报表周期（年报、半年报、季报、月报、周报、日报）。
期间	报表所属会计期间
公共报表	系统自动默认勾选,
报表打开时自动重算	当不需要手动录入数据时，利用取数公式进行编制的报表，选择报表打开时自动重算，方便快捷。
子报表	制作汇总报表时，点击新增【】按钮，添加所要汇总的子报表。
是否归档	系统自动默认为未归档
审批人
审批时间

第二步，填写好相关项目后，单击确定【】按钮，系统自动进入报表编辑界面。

注意

报表新增时可以指定：报表编号、报表名称、所属公司、业务组织类别、业务组织名称、币别、是否公共报表、是否模板报表、报表期间或报表日期、模板名称、保存位置。新增界面的项目可以指定（也可以不指定），在报表保存时才检查。修改人、修改时间、版本号、审核人是系统自动赋予的，不能维护。

报表类别，即：保存在当前公司的报表类别下，方法类似于EXCEL保存时指定保存的路径。

按模板制作的报表可以进行报表汇总，生成汇总报表。

注意

使用集团下发的模板生成报表时，需注意：

新增的报表，保存时默认该报表用于集团上报。

同一公司、同一年期、同一币别、同一模板所做的报表中，只能有一张报表“用于集团上报”；

如果同一年期、同一币别、同一模板生成的报表已指定为“用于集团上报”，再指定其他报表时，原报表的标志自动取消。

用于集团上报的报表可以在报表保存后检查项目勾稽关系和项目差异指标。

集团上报的报表需审批后，才能上报提交到集团制作合并报表。

3、逻辑说明

报表保存时进行必录项检查。

新增汇总报表

【用途与目的】

新增汇总报表只能采用普通模板或是集团下发模板进行制作，适用于同一公司，不同期间，利用同一报表模板制作的汇总报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖新增汇总报表〗

【使用时机】

适用于同一公司汇总报表的制作。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“报表制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增汇总报表〗进入“报表—新建”的界面，或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面，如图所示：

第二步，选择汇总报表所用模板，系统自动弹出模板对话框，如下图所示：

选择模板后，报表名称将自动带出，用户只需修改报表的周期以及期间即可。

第三步，填写好相关项目后，新建子报表，即所要汇总的子报表，点击【】，系统将自动弹出报表过滤条件，如下图所示，

选择所要汇总的报表的期间，单击确定【】按钮，系统自动查询出符合条件的报表，弹出如下对话框：

选择报表以后，新增汇总报表界面将在下方子报表中显示出所要汇总的报表，如下图所示：

点击确定【】按钮，系统自动进入报表编辑界面。

3、逻辑说明

报表保存将进行必录项的校验。

附件管理

【用途与目的】

附件管理主要是用于对报表项目数据来源进行说明时使用的，将报表与附件进行绑定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖附件管理〗

【使用时机】

说明报表项目数据来源时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

在“报表制作”界面，点击所要绑定的报表，选择菜单栏中的〖文件〗→〖附件管理〗进入到“业务对象关联附件”，如下图所示：

3、逻辑说明

无

批量打印

【用途与目的】

批量打印用于打印多张或多种报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖批量打印〗

【使用时机】

打印多张或多种报表时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表查看权限已设置。

2、操作步骤

在“报表制作”界面，按住Shift或Ctrl，选取要打印的报表，然后选择菜单栏中的〖文件〗→〖批量打印〗或点击工具栏中的批量打印【】按钮，进行报表的批量打印。

3、逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：修改、删除、批量移动，批量计算。

修改

【用途与目的】

集团或企业由于报表录入有误或者报表内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表修改〗

【使用时机】

集团或企业由于报表录入有误或者报表内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作修改权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”界面，选中所要修改的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗，也可以点击工具栏中的修改【】按钮，对报表格式、内容、公式、表页、报表参数等进行修改。

3、逻辑说明

报表保存进行必录项的检查。

删除

【用途与目的】

集团企业由于报表不需要使用时，可以删除该报表

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该报表时

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作删除权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”的界面中，选定所要删除的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

3、逻辑说明

无

批量移动

【用途与目的】

批量移动一个或多个报表到相应的报表节点下。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表批量移动〗

【使用时机】

移动报表节点时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”的界面中，选择所要移动的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖批量移动〗或单击工具栏中的批量移动【】按钮，系统自动弹出以下的对话框：

用户可选择报表保存的相应节点，将所要移动的报表移至该报表节点下完成批量移动。

3、逻辑说明

无

批量计算

【用途与目的】

批量计算报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表批量计算〗

【使用时机】

批量计算报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表计算权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”的界面中，选择所要计算的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖批量计算〗或点击报表序时簿界面的批量计算【】，系统弹出以下界面：

点击确定【】后，所选择的报表将进入后台进行计算。

3、逻辑说明

无

查看

在菜单栏中，查看菜单主要包括：查看、定位、查询、刷新。其中，查看、定位、刷新功能同模板序时簿功能类似。

查询

【用途与目的】

报表制作界面存在大量报表，查询功能可以帮助用户快速找到所需的报表。在报表序时簿中的查询功能仅支持当前组织所编制的报表的查询。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖查询〗

【使用时机】

需要快速查询报表时。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作中查询权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖查询〗，也可以点击工具栏中的查询【】按钮，弹出过滤条件窗口如下图，填写所需过滤的条件后，单击【确定】执行报表查询过滤；

报表-条件查询属性，参考下表：

属性	说明
公司	默认当前登录组织；
业务组织
模板	选择报表所用模板
报表类型	报表类型分为普通报表、普通汇总报表、上报报表、动态罗列个别表、多维罗列个别表
报表周期	报表周期可选择：日报、周报、月报、季报、半年报、年报
币种	报表所用的币别

报表查询还可以通过自定义过滤条件以及排序的方式进行查询，通过报表参数快速进行查询。

3、逻辑说明

无

业务

在菜单栏中，业务菜单主要包括：报表指标化、报表简单授权、报表批量授权、归档、反归档、提交审批、提交反审批、审批、反审批、批量上报、批量撤销上报、用于集团上报、历史版本、批量处理、复制历史报表。

报表指标化

【用途与目的】

利用设置指标定义模板制作的报表，通过报表指标化将其加入到指标报表查询队列，便于用户简单明了的查询所关注的指标情况。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖业务〗->〖报表指标化〗

【使用时机】

报表进行指标化时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 该报表是由设置指标定义的报表模板制作的

2、操作步骤

在“报表制作”界面，选择所要指标化的报表，选择菜单栏中的〖业务〗→〖报表指标化〗，系统将在左下角提示“指标化完毕”，则该报表完成报表指标化，用户可以在“指标报表查询序时簿”中查找到所定义的指标数据。

温馨提醒

通过报表指标化，将报表上的数据写入相应的报表指标中。每次报表重算保存后，必须再次进行指标化，才能更新已保存的、已指标化的报表指标数值，否则，报表重算后不自动更新指标值。

3、逻辑说明

无

报表简单授权

【用途与目的】

主要为了实现普通报表模板制作的报表对不同用户的离散权限设定

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖业务〗->〖报表简单授权〗

【使用时机】

设定不同用户的离散权限时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 被授权的用户要具有报表查询或新增功能，并且被授权的用户要具有与当前用户相同的组织。

2、操作步骤

在“报表制作”界面，首先，选择菜单栏中的〖业务〗→〖报表简单授权〗，进入“用户个别数据授权”，如图所示：

选择所要授权的用户及组织后，点击增加【】按钮，进入报表选择界面，如下图所示：

选择所要授权的报表，按确定【】按钮，进行授权。报表选定以后，进入到以下界面：

用户可根据具体业务要求，设置相应的功能权限：报表删除、报表修改、报表查询，只需在相应的权限功能前划√。

当用户授权添加的报表错误或是取消用户个别数据授权，可点击删除【】按钮，取消该报表的授权。

报表简单授权各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
用户	按【】选取所要授权的用户名称
组织	选定用户后，按【】选取所要授权的组织
报表编码	将要授权的报表编码
报表名称	将要授权的报表名称
币别	报表的币种
创建者	报表的创建者
创建时间	报表创建时间
公司	报表所属公司
报表周期	报表周期主要包括年报、半年报、季报、月报、周报、日报。
报表所属年度	授权报表所属的年度
报表所属期间	授权报表所属的期间
审批状态	授权报表的审批状态