日常操作

模板制作

本模块为模板制作，主要功能包括模板的新增、设置、保存、审批、版本管理和归档功能。通过制作模板不仅可以进行本组织的报表制作，而且通过模板简单授权，将模板简单授权给其他用户使用。模板制作为报表管理系统进一步编制报表奠定基础。

模板制作序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗，进入到以下界面：

【使用时机】

  用户维护报表模板时使用

【栏位说明】

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增、打印、打印预览、退出当前。

新增        

【用途与目的】

便于企业编制统一格式的报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖模板新增〗

【使用时机】

用于企业初次设置报表模板或增加报表模板时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 模板新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“模板—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“模板—新建”界面，如图所示：

   模板属性的设置，参考表如下：

第二步，根据公司所属行业，选定模板类型，填写好相关项目后，单击确定【】按钮，系统自动进入报表模板编辑界面。

3、逻辑说明

模板保存时进行必录项校验。

打印

【用途与目的】

在模板序时簿，用于打印报表模板列表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖打印〗

【使用时机】

打印报表模板列表。

【操作说明】

1、操作前提

• 打印机已连接

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印〗进入“打印”界面或单击工具栏中的打印【】按钮，进入“打印”的界面，如图所示：

3、逻辑说明

无

打印预览

【用途与目的】

用于打印前的检查预览。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖模板打印预览〗

【使用时机】

打印报表模板列表前使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作完成

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印预览〗进入“打印预览”的界面或单击工具栏中的打印预览【】按钮进入“打印预览”的界面，如图所示：

3、逻辑说明

无

退出当前

【用途与目的】

退出当前界面。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖退出当前〗

【使用时机】

退出当前界面

【操作说明】

1、操作前提

• 新增或修改已保存

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖退出当前〗退出模板制作界面或单击工具栏中的退出【】按钮，离开模板序时簿界面，

3、逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：修改、删除、修改是否公共模板。

修改        

【用途与目的】

集团或企业由于模板录入有误或者模板内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖模板修改〗

【使用时机】

集团或企业由于模板录入有误或者模板内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作修改权限已经设置；

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中所要修改的报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗，也可以点击工具栏中的修改【】按钮，对报表模板格式、内容、公式、表页、模板参数等进行修改。

3、逻辑说明

报表模板保存时进行必录项的校验。

删除

【用途与目的】

集团企业由于报表模板不需要使用时，可以删除该报表模板

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖模板删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该模板时

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作删除权限已经设置；

2、操作步骤

在“模板制作”的界面中，选择选定所要删除的报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

3、逻辑说明

无

修改是否公共模板

【用途与目的】

用于修改报表模板的类型，当模板类型为普通报表模板时，只限当前组织查看并使用。当改为公共模板时，当前及所有下级财务组织都可以查看并使用该模板。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖编辑〗->〖修改是否公共模板〗

【使用时机】

集团或企业对报表模板类型进行修改时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作权限已经设置；

2、操作步骤

第一步，在“模板制作”界面，选择所要修改的报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改是否公共模板〗进入“模板—编辑”。如图所示：

第二步，勾选“公共模板”前面的方框，点击【】，完成修改。反之，取消“公共模板”前面的勾选，则报表模板类型改为“普通报表模板”。

3、逻辑说明

无

查看

在菜单栏中，查看菜单主要包括：查看、定位、刷新。

查看

【用途与目的】

方便使用者查看报表模板的具体内容。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖模板查看〗

【使用时机】

具体了解报表模板的内容

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有查询权限

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖查看〗，或者单击工具栏中的查看【】按钮，或者双击所要查看的报表。

3、逻辑说明

无

定位

【用途与目的】

定位功能能够实现用户快速定位到所想找到的报表模板。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖模板定位〗

【使用时机】

需要快速定位到报表模板时。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板的查看权限已经设置；

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗，或者单击工具栏中的定位【】按钮，在<输入内容>中填写模板编码或模板名称进行快速定位和快速搜查；

3、逻辑说明

无

业务

在菜单栏中，业务菜单主要包括：模板简单授权、归档、反归档、提交审批、提交反审批、审批、反审批、历史版本。

模板简单授权

【用途与目的】

主要为了实现普通模板对不同用户的离散权限设定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖模板简单授权〗

【使用时机】

设定不同用户的离散权限时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 被授权的用户要具有模板查询或新增功能，并且被授权的用户要具有与当前用户相同的组织。

2、操作步骤

第一步，在“模板制作”界面，首先，选择菜单栏中的〖业务〗→〖模板简单授权〗，进入“用户个别数据授权”，如图所示 ：

第二步，选择所要授权的用户及组织；

第三步，点击增加【】按钮，进入模板选择界面，如下图所示：

选择所要授权的模板，按确定【】按钮，进行授权。模板选定以后，进入到以下界面：

用户可根据具体业务要求，设置相应的功能权限：模板删除、模板修改、模板查询，只需在相应的权限功能前划√。

当用户授权添加的模板错误或是取消用户个别数据授权，可点击删除【】按钮，取消该模板的授权。

模板简单授权各属性说明，参考下表：

3、逻辑说明

只能对已审批的普通报表模板进行模板简单授权。

模板反授权

【用途与目的】

主要用于普通报表模板的反授权。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖模板反授权〗

【使用时机】

对普通报表模板进行反授权时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 当前登录用户存在已授权（模板删除、模板修改、模板查询任一权限即可）给其他用户的普通报表模板。

2、操作步骤

第一步，在“模板制作”界面，首先，选择菜单栏中的〖业务〗→〖模板反授权〗，进入“用户个别数据授权”，表头的“组织”和“已授权用户账户”仅起过滤作用，当组织和已授权用户账户均为空时，表体过滤出当前登录用户在所有组织创建的且已授权（模板删除、模板修改、模板查询任一权限即可）给其他用户的非公共报表模板，如图所示：

第二步，选择所要反授权的模板和功能权限，在相应的权限功能前划√代表将要对该权限进行反授权；

第三步，点击反授权【】按钮，即可进行反授权：

模板反授权各属性说明，参考下表：

3、逻辑说明

无。

审批

【用途与目的】

报表模板制作完成后需要经过权限人进行审批，审批主要是在当前序时簿由权限人进行直接审批后即可进行报表制作使用。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖审批〗

【使用时机】

报表模板制作完成后。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表模板完成后。

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行审批的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖审批〗。或点击工具栏中的审批【】按钮，将待审批的模板提交审批。

3、逻辑说明

无

反审批

【用途与目的】

对已经审批的报表模板进行修改时，需要进行反审批，反审批成功后方可进行修改。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖反审批〗

【使用时机】

已审批的报表模板需要进行修改。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表模板已进行审批

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中已审批的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖反审批〗。或点击工具栏中的反审批【】按钮，将待反审批的模板进行反审批。

3、逻辑说明

无

提交审批

【用途与目的】

报表模板制作完成后需要经过权限人进行审批，提交审批主要是提交到工作流，然后经过权限人审批后才可以进行报表制作使用

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖提交审批〗

【使用时机】

报表模板制作完成需要提交工作流进行审批时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表模板已制作完成且具有模板提交审批/反审批权限。

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行审批的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖提交审批〗，或点击工具栏中的提交审批【】按钮，将待审批的模板提交到工作流等待审批。

3、逻辑说明

无

提交反审批

【用途与目的】

对已经提交到工作流审批的报表模板进行修改时，需要提交反审批到工作流，反审批成功后方可进行修改。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖提交反审批〗

【使用时机】

已提交审批的报表模板需要进行反审批时。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表模板已提交工作流进行审批且具有模板提交审批/反审批权限。

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中已审批的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖提交反审批〗，或者点击工具栏中的反审批按钮【】按钮，将待反审批的模板提交到工作流等待反审批。

3、逻辑说明

无

归档

【用途与目的】

归档操作主要为了对已经不需要使用的报表模板进行处理，方便日后对该报表模板的管理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖归档〗

【使用时机】

该报表模板暂不使用

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有模板归档权限

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行归档的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖归档〗，进行模板归档。

3、逻辑说明

无

反归档

【用途与目的】

当使用已经归档的报表模板时，要对该模板进行反归档才能使用。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖反归档〗

【使用时机】

当需要使用对已归档模板时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有模板归档权限

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行归档的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖反归档〗，进行模板反归档。

3、逻辑说明

无

历史版本

【用途与目的】

用于查询报表模板版本化以前的模板，即：历史模板。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖模板制作〗->〖业务〗->〖历史版本〗

【使用时机】

查询报表模板版本化以前的模板。

【操作说明】

1、操作前提

• 具有报表模板查询权限

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要查询的的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖历史版本〗。

3、逻辑说明

无

编辑界面

当模板新建或模板修改时，通过相应的操作将进入模板编辑界面。

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：保存、另存为、导入、导出、页面设置、保存打印设置、打印预览、打印、发送邮件以及退出。

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