1 功能介绍

“acctcash”函数主要用于报表中取现金流量表中的对应现金流量项目的数据。

2 函数说明

• 取数类型说明：

  
  

当取数类型为

折合本位币金额、原币金额、折合报告币金额时，只能指定某一具体币种，不支持取综合币种；

当取数类型为

所有币别折合本位币金额、所有币别折合报告币金额，只能选取相应的GLC，不支持取某一具体币种。

• 会计年度和期间说明：

会计年度：为0表示：报表当前年度；为-1表示：上一年度

开始期间和结束期间：为0表示：报表当前期间；为-1表示：报表上期

• 现金流量项目说明：

此处选择的是现金流量项目编码，选择上级是包含下级的的数据。

3 案例说明：