【存货成本差异汇总表】帮助手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【存货成本差异汇总表】帮助手册

存货成本差异汇总表

统计用途

存货成本差异汇总表反映存货(按标准成本法核算的存货)在一定期间段的收、发、存情况,并提供多种汇总依据,包括:核算类别、库存组织、仓库、记账分类、物料类别、库存组织+记账分类、记账分类+库存组织,方便用户从不同角度及粒度进行数据分析。


统计条件

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖存货成本差异汇总表〗进入存货成本差异汇总表条件查询过滤界面,如下图。

存货成本差异汇总表条件查询界面属性说明列表:

  过滤字段

说明

财务组织

财务组织范围,系统默认当前实体财务组织,可调整

会计期间

会计期间范围,系统默认当前财务组织对应会计期间,可调整

存货编码

存货编码范围,只能取标准成本核算的存货

仓库

仓库F7范围列表

存货简称

当复选框“显示存货简称”选后,可选存货简称范围,手工录入

记账分类

记账分类F7列表

汇总依据

即汇总的条件,支持按核算类别、库存组织、仓库、记账分类、物料类别、库存组织+记账分类、记账分类+库存组织汇总,当按物料类别汇总时,分类级别可以收缩展开

记账标志

类型:空、是或否

单据状态

查询单据的条件,提交、审核两种状态,可为空

只显示汇总行

选中此复选框时,只显示汇总行,否则显示明细存货

显示不参与核算的事务类型

选中此复选框时,报表统计不参与核算的事务类型数据

无收发数据不显示

选中此复选框时,无收又无发的数据不显示

显示存货简称

选中此复选框时,显示存货简称

不显示成本价调拨出入库单

选中此复选框时,不显示成本价调拨出入库单

显示差异率

选中此复选框时时,报表显示差异率字段,否则不显示差异率字段


温馨提醒:

统计数据来源于所有的库存单据及核算系统单据,具体包括:采购入库单、生产入库单、其它入库单、调拨入库单、销售出库单、领料出库单、其它出库单、调拨出库单、成本调整单、标准价变更单。



统计结果

根据查询界面中设定各项条件值,系统将根据所设定的条件生成明细表,如下图。

报表字段

说明

财务组织

取实体财务组织,默认当前实体财务组织

年度

取财务组织对应的会计年度

期间

取财务组织对应的会计期间

汇总依据名称

取过滤条件中汇总依据的名称,汇总依据不同,显示不同

存货ID

取存货ID信息,此字段默认为隐藏

存货编码

取对应存货的编码

存货名称

取对应存货的名称

规格型号

取对应存货的规格型号

基本单位

取基本计量单位






数量

取对应汇总条件的期初结存数量,从存货余额表中取数

单价

计算得出,期初单价=期初标准成本/期初数量

标准成本

取对应汇总条件的期初结存金额,从存货余额表中取数

实际成本

取物料对应的实际成本,从存货余额表中取数

差异

取对应汇总条件的期初结存差异,从存货余额表中取数

差异率

期初差异/期初标准成本






数量

取对应汇总条件的所有入库数量

单价

计算得出,收入单价=收入标准成本/收入数量

标准成本

取对应汇总条件的所有入库金额,即对应单据上的标准成本字段(标准价变更差异放入库序列)

实际成本

取对应汇总条件的所有入库金额,即对应单据上的实际成本字段

差异

计算得出,收入差异=实际成本-标准成本

差异率

收入差异/收入标准成本









数量

取对应汇总条件的所有出库数量

单价

计算得出,发出单价=发出标准成本/发出数量

标准成本

取对应汇总条件的所有出库金额,即对应单据上的标准成本字段

实际成本

取对应汇总条件的所有出库金额,即对应单据上的实际成本字段

差异

计算得出,发出差异=实际成本-标准成本

差异率

发出差异/发出标准成本






数量

计算得出,结存数量=期初数量+收入数量-发出数量

单价

计算得出,结存单价=结存标准成本/结存数量

标准成本

计算得出,结存标准成本=期初标准成本+收入标准成本-发出标准成本

实际成本

计算得出,结存实际成本=期初实际成本+收入实际成本-发出实际成本

差异

计算得出,结存差异=期初差异+收入差异-发出差异

差异率

结存差异/结存标准成本




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