管理专题--应付DAP配置应用指导-【操作手册】
DAP配置应用指导
【用途与目的】
单据应用DAP规则，把业务数据从业务单据转化为总账的凭证。
【使用时机】
单据生成凭证，DAP规则需要配置时
【系统业务规则】
在应付系统中单据类型为应付借贷项调整的应付单，DAP配置与单据类型为采购发票的应付单一样处理。
应付业务处理
• 应付单凭证处理模板
【AP007应付单生成凭证】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
应付单.分录.对方科目 | 如：材料采购 | 借 | 应付单.分录.应收（付）金额 |
供应商→记账分类→记账要素→应付账款\其他应付款 | 应付账款-供应商 | 贷 | 应付单.分录.应收（付）金额 |
注：模板公式配置为如果单据类型是采购发票或采购费用发票，取记账分类中应付账款要素对应的科目值，如果是其他应付单，取记账分类中其他应付款要素对应的科目值。
对方科目也可以根据实际情况配置为固定科目：
材料采购，凭证金额来源为应付单分录.金额；
应交税金—应交增值税—进项税额，凭证金额来源为应付单分录.税额。
• 债务转移应付单凭证处理模板
【AP008债务转移应付单生成凭证】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
源单往来户维护的记账分类,对应的应付账款记账要素 | 应付账款-源单往来户 | 借 | 应付单.分录.应收（付）金额 |
往来户→记账分类→记账要素→应付账款 | 应付账款-目标往来户 | 贷 | 应付单.分录.应收（付）金额 |
【AP028债务转移应付单生成凭证(其他应付)】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
源单往来户维护的记账分类,对应的其他应付款记账要素 | 其他应付款-源单往来户 | 借 | 应付单.分录.应收（付）金额 |
往来户→记账分类→记账要素→其他应付款 | 其他应付款-目标往来户 | 贷 | 应付单.分录.应收（付）金额 |
付款业务处理
• 付款单生成凭证处理模板
【AP023付款单生成凭证(应付系统)】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
供应商→记账分类→记账要素→应付账款 | 应付账款 | 借 | 付款单分录.应收（付）金额 |
付款单.付款科目 | 如：银行存款 | 贷 | 付款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于付款类型为采购付款的付款单。
【AR0231预付款单生成凭证(应付系统)】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
供应商→记账分类→记账要素→预付账款 | 预付账款 | 借 | 付款单分录.应收（付）金额 |
付款单.付款科目 | 如：银行存款 | 贷 | 付款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于付款类型为预付款的付款单。
【AR0232代付款单生成凭证(应付系统)】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
供应商→记账分类→记账要素→代付科目 | 其他应付款 | 借 | 付款单分录.应收（付）金额 |
付款单.付款科目 | 如：银行存款 | 贷 | 付款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于付款类型为代付款的付款单。
• 应收转预付生成凭证处理模板
【AP038应收转预付生成凭证】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
供应商→记账分类→记账要素→预付账款 | 预付账款 | 借 | 付款单分录.应收（付）金额 |
源单往来户→记账分类→记账要素→应收账款 | 应收账款 | 贷 | 付款单分录.应收（付）金额 |
【AR0381其他应收转预付生成凭证】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
供应商→记账分类→记账要素→预付账款 | 预付账款 | 借 | 付款单分录.应收（付）金额 |
源单往来户→记账分类→记账要素→其他应收款 | 其他应收款 | 贷 | 付款单分录.应收（付）金额 |
结算业务处理
结算业务，由于一组结算记录至少是两条分录，生成凭证时，DAP会循环去取值，故需要写条件判断区分，不适合用固定科目配置，否则生成凭证的金额会翻倍；
标准结算记录生成凭证的模板中，未配置汇兑损益，如有外币的业务，且有损益的情况，建议自定义配置增加科目：汇兑损益，配置条件为：如果((结算记录单.分录.单据子类型 等于 采购发票) 或者 (结算记录单.分录.单据子类型 等于 采购费用发票)){ 公式结果 = -1 * (结算记录单.汇兑损益);}。
• 采购付款结算生成凭证处理模板
【AP016采购付款结算生成凭证(赊购)】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
如果结算分录为采购发票或采购费用发票类型的应付单,取往来户→记账分类→记账要素→应付账款 | 应付账款 | 借 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
如果结算分录为其他应付单,取往来户→记账分类→记账要素→其他应付款 | 其他应付款 | 借 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
如果结算分录为采购付款（退）的付款单,取付款单的付款科目 | 如：银行存款 | 贷 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
如果结算分录为预付款,取往来户→记账分类→记账要素→预付账款 | 预付账款 | 贷 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
注:此DAP适用于，参数“赊购付款凭证来源单据类型”为“结算记录”时，处理赊购采购付款结算记录生成凭证。
【AP0161采购付款结算生成凭证(现购)】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
如果结算分录为应付单,取应付单的对方科目 | 如：材料采购 | 借 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
如果结算分录为付款单,取付款单的收款科目 | 如：银行存款 | 贷 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
注:此DAP适用于，参数“现购付款凭证来源单据类型”为“结算记录”时，处理现购的采购付款结算记录生成凭证。
如果需要配置税金,可以应用BOTGetProperty函数,取结算分录ID的相关的金额;但应用要求结算分录全部结算完毕。
【AP999预付冲应付生成凭证】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
如果结算分录为采购发票或采购费用发票类型的应付单,取供应商→记账分类→记账要素→应付账款 | 应付账款 | 借 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
如果结算分录为其他应付单,取供应商→记账分类→记账要素→其他应付款 | 其他应付款 | 借 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
如果结算分录为预付款单,取供应商→记账分类→记账要素→预付账款 | 预收账款 | 贷 | 结算记录单.分录.本次结算金额 |
注:此DAP适用于，参数“赊购付款凭证来源单据类型”为“付款单”时，处理采购付款结算记录中，只对预付与应付结算的分录生成凭证。
• 应付冲应收结算生成凭证处理模板
【AP018应付冲应收生成凭证】
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 |
如果结算分录为采购发票或采购费用发票类型的应付单,取往来户→记账分 |
