管理专题--费用报销与应付集成-【操作手册】

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

管理专题--费用报销与应付集成-【操作手册】

费用报销与应付集成应用

【用途与目的】

对公费用报销业务,费用和材料款有可能都是同一个供应商,一起付款,且用同一往来科目记账,并进行对账;

需要往来管理及对账的对公费用报销业务,可以应用对公费用报销与应付的集成

不需要往来管理及对账的对公费用报销业务,仍可走原对公费用报销到出纳付款单的流程;

【业务分析图

对公费用报销到其他应付的流程

借款单到预付款单的流程

【使用时机】

需要往来管理及对账的对公费用报销业务

需求约束

界定对公费用报销、物品采购报销单支持与其他应付单的集成,且只支持一对一的关联生成(即费用承担公司只有一个,多收款人只有一个);

界定费用报销为对私报销,不支持与其他应付单的集成应用;

对公费用报销,只有WEB,物品采购报销单有WEB和GUI。

公费用报销、物品采购报销单,两类单据支持关联生成其他应付单,其他应付单与对公费用报销的集成应用,支持下推,不支持上拉。

系统业务规则

其他应付单按费用报销单的核定金额进行关联默认携带处理;

由对公费用报销生成的其他应付单,往来户、费用项目、金额字段不允许修改。分录也不允许新增或删除。

物品采购报销单流程一并支持,处理逻辑同对公费用报销单;

由借款单关联生成预付单,核心单据号取借款单号, 借款单—对公费用报销单—其他应付单,其他应付单审核时,会自动与预付单结算;


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费用报销与应付集成应用【用途与目的】对公费用报销业务,费用和材料款有可能都是同一个供应商,一起付款,且用同一往来科目记账,并进行对...
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