费用报销与应付集成应用

【用途与目的】

对公费用报销业务，费用和材料款有可能都是同一个供应商，一起付款，且用同一往来科目记账，并进行对账；

需要往来管理及对账的对公费用报销业务，可以应用对公费用报销与应付的集成；

不需要往来管理及对账的对公费用报销业务，仍可走原对公费用报销到出纳付款单的流程；

【业务分析图】

对公费用报销到其他应付的流程

借款单到预付款单的流程

【使用时机】

需要往来管理及对账的对公费用报销业务时

【需求约束】

界定对公费用报销、物品采购报销单支持与其他应付单的集成，且只支持一对一的关联生成（即费用承担公司只有一个，多收款人只有一个）；

界定费用报销为对私报销，不支持与其他应付单的集成应用；

对公费用报销，只有WEB，物品采购报销单有WEB和GUI。

对公费用报销、物品采购报销单，两类单据支持关联生成其他应付单，其他应付单与对公费用报销的集成应用，支持下推，不支持上拉。

【系统业务规则】

其他应付单按费用报销单的核定金额进行关联默认携带处理；

由对公费用报销生成的其他应付单，往来户、费用项目、金额字段不允许修改。分录也不允许新增或删除。

物品采购报销单流程一并支持，处理逻辑同对公费用报销单；

由借款单关联生成预付单，核心单据号取借款单号， 借款单—对公费用报销单—其他应付单，其他应付单审核时，会自动与预付单结算；