（一）应付系统和境外付款单集成整体思路：

EAS系统跨境付款单属于资金境外结算模块的单据，但是和应付的付款单是同一个实体，因为境外付款单单头的币别已经和应付系统的付款单单头币别处理和控制不同，境外付款单单头的币别和分录的金额没有对应关系，因而应付单和境外付款单如果直接关联生成并按照现有逻辑进行结算，会导致结算有问题。为了对接境外付款单并且减少对现有功能的影响，应付和境外支付单的集成流程中，我们会有应付系统的付款单和跨境支付单2个单据产生，应付系统的付款单主要处理往来结算，不能进行付款和提交银企等处理，境外付款单进行境外款项的支付处理。总体流程如下（只列举了应付单-付款单的流程，仍然可以支持应付单-付款申请单-付款单、手工应付付款单需要境外付款的流程，处理和下面流程类似）：

（二）        业务流程的处理及控制说明：

1、  应付系统的单据需要付款，由应付单或者付款申请单生成应付系统的付款单，需要生成境外支付单进行跨境付款，勾选“是否跨境”字段，提交审核单据后，此单据不能进行“付款”和“提交银企”的操作，需要通过点“支付处理”功能生成“境外支付单”；

2、  “支付处理”功能提供了权限控制，按照实体财务组织进行控制，分配权限后，可以进行支付处理，选择BOTP AP051“付款单-付款单(跨境支付)”（85版本补丁PT1中已经包含此BOTP，可以下载），下推生成境外支付单；

3、  生成的境外支付单：收款人名称（同付款单）、收款人实名（同付款单）、收款账号（同付款单）、收款银行（同付款单）、收款币别（付款单币别）、收款金额（付款单实付金额）都控制了直接取上游应付系统的付款单，并且不支持修改；

4、  在境外支付单录入境外支付相关信息，提交审核并提交银企付款。付款时会调用应付付款单的付款功能，将应付付款单置为付款状态，并会调用自动结算的逻辑，按照关联关系进行自动结算。

5、  生成凭证的处理：应付付款单勾选了“是否跨境”，即使参数设置付款单能够生成凭证，此种业务场景下单据也不能生成凭证，必须由“境外支付单”生成凭证后会自动将凭证号反写到应付付款单上；删除凭证时也会做同步处理。

6、  勾选了“是否跨境”的应付付款单，在出纳的付款单序时簿查询不到----原型客户提的需求。

7、  其他需要注意事项：

Ø  付款单相关的BOTP中“是否跨境（应付专用）”、“是否境外支付”2个标志位配置需要特别注意：

“是否跨境（应付专用）”字段是应付系统付款单上的字段，主要是为了通过此字段做流程上的控制，需要确认是否是跨境付款业务，勾选了此字段的应付付款单，需要通过支付处理生成境外支付单；

“是否境外支付”字段是境外支付单的标志位，勾选了这个字段，表示要生成的目标单是境外支付单，可以在“境外支付处理”中查询到此单据。

Ø  目前此内容在85版本已经实现，可以打一下补丁进行验证，因为GUI端新增了境外支付单的菜单及支付处理的权限项，因而打补丁时需要同步子系统树，同步权限数据，相关补丁如下

85版本跨境支付相关补丁：

 1、应收应付ARAP： PT163077

 2、出纳CAS：PT163228

3、出纳CAS_API：PT163439

4、资金FM：PT162972