发布说明

发布版本：EAS V8.8、V861

上线日期：EAS V8.8 ：2023-04-28 EAS V861 ： 2023-05-27

补丁号：EAS V8.8 补丁：应收应付PT170877、税务PT171119 EAS V861补丁：应收应付PT171411、税务PT171685

更多内容

1、业务场景

实际业务中，用户收到供应商开具的发票后，在系统中录入应付单，应付单上通过发票助手导入发票、或者通过收票池选择发票，发票号码会记录到单据头的发票号码字段中。目前只记录了发票号码、发票类型，对发票的金额、税额等信息没有记录。用户在实际使用中需要将发票的金额信息和单据的明细页签金额进行核对，使用起来就非常不方便。

2、解决方案

2.1、应付单增加发票信息页签，支持通过收票池选择收票单、发票助手导入发票单，并记录下发票类型、发票号码、发票代码、金额、税额、价税合计等信息；

2.2、应付单增加税额差异调整的功能，单据在提交的时候校验发票页签的价税合计、金额、税额和明细页签的是否相等，并可以支持一键调整税额差异；

2.3、手工新增的应付单支持非采购发票类型的单据在导入发票时，能够同步增加明细分录行，减少人工录单的工作量。

3、功能介绍

3.1、【应付系统和发票云集成】参数介绍：

 当参数值为【是】时：发票助手可用，如果手工输入发票号码和发票代码，并且金税互联设置是可用的，可以从发票云进行匹配数据；  

 当参数值为【否】时，发票助手不可用，点击会给出提示，如果手工输入发票号码和发票代码，不会从发票云匹配对应发票信息。

3.2、应付单上传发票

应付单选择发票的方式支持三种，一是通过F7关联系统已下载的进项发票即收票单，二是通过发票助手上传票，三是手工录入发票号码、发票代码

一、通过F7关联系统已下载的进项发票即收票单

（1） 首先是通过发票页签分录行发票号码F7选择：选择往来户后，点击发票号码F7，弹出选择发票界面，如下图。

（2）点击收票单F7，待选列表数据是满足以下条件的收票单，可以多选添加至下方的已选列表，

收票单.公司=应付单.公司

收票单.往来供应商=应付单.往来户

收票单.状态=正常 或 收票单.状态=红冲

收票单.业务单据编码为空

（3）选择收票单并确定后，返回应付单编辑界面，发票信息页签按照发票的数量分开展示各个发票的发票号码、发票代码、发票类型、金额、税额、价税合计等信息；同时发票号码字段也同步到单头的发票号码上进行记录。

（4）通过收票单选择的发票，对应分录行的发票来源记录为：【收票单导入】，并且不能修改相关信息。

二、通过发票助手上传票

（1）【发票助手】功能按钮移动到应付单编辑界面的工具栏，如下图：

（2）点击工具栏【发票助手】按钮，弹出发票助手四宫格界面，支持通过电脑端选取来直接导入pdf等格式的发票源件、通过微信扫描二维码手机上传和扫描仪、扫描枪来导入发票，导入后会智能识别发票信息，在列表中显示。添加发票完毕后，点击“发票导入单据”将上传发票导入应付单发票信息页签，此时同步触发发票下载至税务发票池，EAS获取到的发票信息与发票上传识别的结果一致。

（3）通过发票云导入的发票，对应分录行的发票来源记录为：【发票云导入】，并且控制不能修改相关信息；

三、手工录入发票号码、发票代码
（1）发票信息页签的发票号码、发票代码支持手工录入，录入时会依据参数【应付系统和发票云集成】的值进行判断是否需要从发票云匹配发票相关信息。

        当参数值为是时，手工录入发票号码、发票代码，系统会判断是否存在可用的金税互联设置，如果存在，则会自动从发票云获取发票相关信息，如发票类型、发票的金额、税额、价税合计等；如果不存在，则不会匹配，只能手工录入其他信息。

        当参数值为否时，手工录入发票号码、发票代码，系统不会判断是否存在可用的金税互联设置，不会匹配发票相关信息，只能手工录入发票信息。

（2）手工录入的发票信息，发票来源字段记录为【手工录入】，允许修改。

3.3、一键调整税额差异

（1）应付单提交时会校验发票信息页签的价税合计、税额是否和明细页签的价税合计本位币、税额本位币一致，如果不一致，会给出提示，如下图。

（2）在只有税额存在微弱差异的情况下，可以进行税额差异的一键调整，通过点击工具栏【调整税额差异】功能按钮进行一键调差，系统会自动依据应收管理参数设置下的尾差分摊因子参数值进行调整，优先调整到税额大的分录行。

3.4、费用类单据导入发票同步明细

（1）应付单编辑界面【单据录入选项】下增加【费用类单据导入发票同步明细页签】勾选项，和用户相关：

        当此勾选项勾选时，手工新增的应付单，如果是非采购发票类型，导入发票时会自动同步到明细分录行，同步生成的明细分录行单价、金额类字段控制不能修改；删除发票分录行会同步删除同步的明细行，删除同步的明细行也会同步删除对应的发票分录行。

        当此勾选项未勾选时，导入发票不同步。

4、注意事项

4.1、只支持币别是人民币的数据调差，币别不是人民币时，调差不准确；

4.2、导入发票同步增加明细页签功能只能在单据类型为非【采购发票】类型并且是手工新增单据时才能使用。