协同应收应付

【用途与目的】

集中业务处理流程中，需要使用内部应收应付单的自动生成功能，减少用户的手工操作。使用该功能，可以简化内部应收应付业务的处理，在一个公司录入应收单（应付单）审核时，自动生成其他公司的应收单（应付单）。

【业务分析图】

集中销售

• 在销售方对外部客户的应收单审核的同时，系统自动生成销售方对发货方的应付单、发货方对销售方的应收单。

• 销售方关联对客户的应收单已经结算的金额，生成对发货方的付款单。

• 销售方的付款单在付款时，自动生成发货方对销售方的收款单。

集中采购

• 在采购方对外部供应商的应付单审核的同时，系统自动生成采购方对收货方的应收单、收货方对采购方的应付单。

• 采购方关联对供应商的应付单已经结算的金额，生成对收货方的收款单。

• 采购方对收货方的收款单在收款时，自动生成收货方对采购方的付款单。

三方调拨

• 在收货方对供应方的应付单审核的同时，系统自动生成供应方对收货方的应收单、供应方对发货方的应付单、发货方对供应方的应收单。

• 收货方对供应方的付款单付款时，自动生成供应方对收货方的收款单。

• 供应方关联对收货方的应收单的已结算金额，生成对发货方的付款单。

• 供应方对发货方的付款单付款的同时，自动生成发货方对供应方的收款单。

四方调拨

• 在需求方对供应方的应付单审核的同时，系统自动生成需求方对收货方的应收单、收货方对需求方的应付单。

• 需求方关联对供应方的应付单的已结算金额生成对收货方的收款单。

• 需求方对收货方的收款单收款的同时，自动生成收货方对需求方的付款单；或者收货方对需求方的付款单付款的同时，自动生成需求方对收货方的收款单。即：集团内部的收、付款单支持协同生成。

• 供应方对需求方的应收单审核的同时，系统自动生成供应方对发货方的应付单、发货方对供应方的应收单。

• 供应方关联对需求方的应收单的已结算金额，生成对发货方的付款单。

• 供应方对发货方的付款单付款时，自动生成发货方对供应方的收款单；或者发货方对供应方的收款单进行收款时，自动生成供应方对发货方的付款单。即：集团内部的收、付款单支持协同生成。

【使用时机】

集中销售、集中采购、三方调拨、四方调拨流程业务中，内部应收应付需要协同生成时

【系统业务规则】

• 相关参数

系统参数：“集中业务同组织应收应付是否协同生成 ”

此参数仅适用于集中采购、集中销售、三方调拨、四方调拨、四方销售集中业务流程 。

参数值选择为“是”时，系统同时生成集中业务同组织的应收单和应付单。

当参数值选择为“否”时，不自动生成。由用户通过关联出入库单分别生成应收单、应付单。

系统参数：“跨组织应收应付是否协同生成 ”

参数值选择为“是”时，系统同时生成跨组织的应收单和应付单，参数值的判断为判断目标单据所属财务组织的参数，而不是本财务组织的参数。

当参数值选择为“否”时，不自动生成。由用户通过关联出入库单分别生成应收单、应付单。

系统参数：“协同应收单允许修改” 、“协同应付单允许修改”

反审核协同单据（包括源头单据和目标单据）时，判断单据所属财务组织的参数值；

如果参数为“是”，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再成下游单据。

如果参数为“否”，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据；而目标单据不允许反审核。（包括纯粹的目标单据和同时是源头和目标的单据） 。

• 业务逻辑控制

应收—付款（内部）

通过BOTP配置进行处理，付款单的金额配置为对客户的应收单的已结算金额。付款单提交时，不反写应收单的锁定金额字段。

应付—收款（内部）

通过BOTP配置进行处理，收款单的金额配置为对供应商的应付单的已结算金额。收款单提交时，不反写应付单的锁定金额字段。

应收—付款，应付—收款，不管参数“协同应收单允许修改” 、“协同应付单允许修改”为是，还是为否，反审核源单时，均不作为下游单判断，特殊处理

此流程，仅支持集中业务中，满足条件的应付单、应收单编辑界面上应用，序时簿界面不支持；

收款—付款（内部）

协同生成需满足的条件：非由付款单生成的收款单；业务类型不等对内收款或对内付款，但可以为空；付款账号等于集团另一公司的银行账号；出纳参数“接收对方公司的付款回单”为“是”，判断目标单据所属财务组织的的参数值；往来户互为内部客户、内部供应商；

付款—收款（内部）

协同生成需满足的条件：非由收款单生成的付款单；业务类型不等对内收款或对内付款，但可以为空；收款账号等于集团另一公司的银行账号；出纳参数“接收对方公司的收款回单”为“是”，判断目标单据所属财务组织的的参数值；往来户互为内部客户、内部供应商；

由收（付）款单生成的付（收）款单，虽然是暂存状态，但是不允许修改付（收）款金额、不允许删除。

收（付）款单反收（付）款时，自动删除生成的付（收）款单 。

• 集团内部应收应付取价

如果BOTP中价格来源配置为“按核心单据取价格”则内部应收应付单取内部交易价；

如果BOTP中价格来源配置为“按BOTP配置取价格”则内部应收应付单取上游关联单据的价格。