收款单概述
收款单是应收系统中重要的业务对象。当收到往来单位款项时，需要制作收款单，以证明已经收到款项。收款单与应收单据结算，可以得到哪些应收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款。从而可以得出对往来单位的真正应收余额。
在EAS Cloud系统中，应收系统与出纳系统共用收款单业务对象。通过收款类型决定单据属性。
收款单新增
【用途与目的】
确认收到的往来款，且与应收单进行结算，统计往来余额。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单新增〗
【使用时机】
确认收到往来户款项时
【栏位说明】
表头1—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 单据的主业务组织，业务发生的组织 | 用户有权限的实体财务组织 |
收款类型 | 是 | 用来区分处理不同的收款业务 | 按收款类型来区分是出纳的收款单还是应收系统的收款单；手工新增时，默认销售回款，可以手工维护；关联生成时，取BOTP设置，需求限制不允许再次维护，系统未强行控制 |
单据编号 | 是 | 收款单单据号 | 由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空 |
单据日期 | 是 | 用来判断单据归属的应收系统的期间 | 默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，提交时检查 |
付款方式 | 是 | 目前有赊销、现销 | 关联生成时，携带源单付款方式，且不允许修改；手工录入，收款类型为销售回款、退销售回款、自定义对应预设类型为销售回款或退销售回款时，F7选择，枚举值：现销、赊销；其他收款类型时，付款方式默认为赊销，灰显不可维护 |
收款科目 | 是 | 收款单生成凭证时的收款业务对应的借方科目 | 审核时必录，可以根据收款账户默认携带出收款科目，取值后允许维护，范围为单据所属财务组织下的科目表中所有最明细科目，排除对帐科目，但转移类单据不排除 |
收款账户 | 否 | 收款单收款业务对应的银行账户信息 | 收款账户币别与单据币别要保持一致；收款科目为现金时，灰显不可用；范围为资金管理系统的银行账户信息 |
收款银行 | 否 | 收款账户所对应的收款银行信息 | 根据收款账户携带取值,不可编辑 |
单据状态 | 是 | 单据状态，目前有保存、提交、审核、收款 | 由系统根据用户操作自动更新 |
币别 | 是 | 对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别 | 默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改 |
汇率 | 是 | 指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格 | 单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改 |
表头2—付款方信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
往来类型 | 是 | 往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应收系统里，一般为客户 | 手工新增时，选择范围为有往来类型标志的核算项目；关联新增时，默认由BOTP配置携带源单，可修改 |
往来户 | 是 | 指收款的具体对象 | 根据往来类型决定调用的基础资料。关联生成时，提交时为必录项，手工新增时，在收款时非必录，但在生成凭证或期末结账时必录 |
摘要 | 否 | 单据的注解说明 | 用户手工维护 |
付款账户 | 否 | 往来户的付款银行账户信息 | 录入往来户客商时，默认取基础资料_客商_财务页签中维护的第一个银行信息,且支持手工维护修改；如果是内部客户，内部供应商，则当参数“内部往来户携带银行账户”为否时，不携带，当参数为是时，默认取该公司的银行账户资料第一个 |
付款银行 | 否 | 付款账户所对应的付款银行信息 | 根据付款账户带出付款银行，可以维护修改，也可以手工录入文本 |
对方科目 | 否 | 收款单生成凭证时的收款业务对应的贷方科目 | 取值范围为选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目 |
表头3—辅助信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
成本中心 | 否 | 成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心 | 与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入 |
部门 | 否 | 单据业务发生的部门 | 手工新增录入客户时,可以自动携带出客户资料财务页签上维护的部门；F7,可以取全CU范围内的行政组织；关联应收单生成时，可以通过BOTP配置携带 |
人员 | 否 | 单据业务发生的人员 | 手工新增录入客户时,可以自动携带出客户资料财务页签上维护的业务员；F7,可以取全CU范围内的职员；关联应收单生成时，可以通过BOTP配置携带 |
结算方式 | 是 | 对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法 | 从应收单关联生成时，可以通过BOTP配置携带，允许修改，取值范围为辅助资料_结算方式 |
结算号 | 否 | 结算方式所对应的结算号码 | 手工录入，文本 |
转移单据 | 否 | 标识是否为转移生成的目标单据 | 系统根据转移功能自动填写，不可手工维护 |
是否转预收 | 否 | 标识是否为应付转预收生成的目标单据 | 系统根据转预收功能自动填写，不可手工维护 |
表体—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
收款类型 | 是 | 用来区分处理不同的收款业务 | 取值默认与单头收款类型相同,可以修改；分录的正负属性根据分录的收款类型进行控制；整单的正负属性根据单头的收款类型进行控制 |
应收金额 | 是 | 指应收款的金额 | 关联生成时，根据BOTP配置默认取值；手工新增时，手工录入 |
应收本位币金额 | 是 | 按照本位币计算的应收金额 | 根据应收金额原币和汇率进行计算，不可手工维护。直接汇率时，计算公式为：应收本位币金额=应收金额*汇率；间接汇率时，应收本位币金额=应收金额/汇率 |
折扣 | 否 | 表示折扣金额 | 手工新增时由用户录入；关联新增时可以由系统根据现金折扣方案计算出折扣金额，可修改 |
折扣本位币金额 | 否 | 按照本位币计算的折扣金额 | 根据现金折扣原币和汇率进行计算，不可手工维护。直接汇率时，计算公式为：折扣本位币金额=现金折扣*汇率；间接汇率时，折扣本位币金额=现金折扣/汇率 |
手续费 | 否 | 表示银行收取的手续费 | 手工录入或由收款认领处理单携带 |
手续费本位币 | 否 | 按照手续费计算的本位币金额 | 根据手续费原币和汇率进行计算，不可手工维护。 |
实收金额 | 是 | 指实际收款的金额 | 实收金额=应收金额-折扣金额-手续费，不可修改 |
实收本位币金额 | 是 | 按照本位币计算的实收金额 | 实收本位币金额=应收本位币金额-折扣本位币金额-手续费本位币 |
备注 | 否 | 备注信息 | 手工维护 |
已锁定金额 | 否 | 应收单关联生成收款单过程中，结算前临时占用的金额 | 关联应收单生成的收款单提交时，反写锁定金额；不是关联应收单生成的收款单，在结算时，回填本次结算金额到锁定金额 |
未锁定金额 | 是 | 应收单未被占用的金额 | 新增单据时，未锁定金额填为应收金额 |
已结算金额 | 否 | 收款单已勾稽的应收金额 | 不可以编辑，根据结算规则反写 |
已结算金额本位币 | 否 | 按照本位币计算的已结算金额 | 不可以编辑，根据结算规则反写 |
未结算金额 | 是 | 应收单未勾稽的应收金额 | 不可以编辑，根据结算规则反写 |
未结算金额本位币 | 是 | 按照本位币计算的未结算金额 | 不可以编辑，根据结算规则反写 |
对方科目 | 否 | 收款单生成凭证时的收款业务分录对应的贷方科目 | 取值范围为选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目。 |
流入预算项目 | 否 | 与预算系统集成的应用字段，指分录相对应的预算项目的录入 | 手工录入，取值范围为预算系统的预算项目信息 |
表尾—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
制单人 | 是 | 新增单据时的用户 | 系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护 |
修改人 | 否 | 修改单据的用户 | 系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护 |
审核人 | 否 | 审核单据的用户 | 系统自动取值为单据最后一次审核时的登录用户对应的职员，不可维护 |
出纳 | 否 | 单据收款操作时的用户 | 系统自动取值为收款时的用户对应的职员，不可维护 |
会计 | 否 | 单据生成凭证操作的用户 | 系统自动取值为生成凭证时的用户对应的职员，不可维护 |
【操作说明】
操作前提
• 单据的新增权限已经设置；
• 基础资料已经录入并核准，主要包括客户等。
操作步骤
手工录入新增模式
步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单新增〗，弹出单据录入界面。
步骤二：录入单据头、单据体各字段，在此界面可以进行【新增分录】、【插入分录】、【删除分录】行等操作。
步骤三：单击【保存】按钮，可以对选定的单据进行保存，或者也可以直接点击【提交】按钮。
关联生成新增模式－推式生成
步骤一：进入收款单的上游单据序时簿，选择需要生成收款单的单据分录。
步骤二：点击【关联生成】－〖收款单〗，选择单据转换规则确定后即可。
如关联应收单生成收款单，则进入到应收单的序时簿，选择【关联生成】－〖收款单〗即可新增收款单。
关联生成模式－拉式生成
步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单新增〗，进入单据编辑界面，点击【拉式生成】按钮，进入单据转换的选择界面。
步骤二：选择上游单据及相关的单据转换规则，即可进入到收款单新增的界面。
系统业务规则
关联推式生成，既可以在上游单据的序时簿处理，也可以在上游单据的编辑界面处理。
收款单提交
【用途与目的】
收款单在新增保存后，通过“提交”操作，将进入工作流审批或审核环节。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单新增〗
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗
【使用时机】
收款单已录入或已保存
【操作说明】
操作前提
• 单据的新增权限已经设置；
• 单据的必录项已录入完毕。
操作步骤
编辑界面提交
步骤一：可以对录入的单据进行直接提交，点击【提交】按钮。
序时簿批量提交
步骤一：序时簿可以对已保存的单据进行批量提交，点击【提交】按钮。
系统业务规则
提交时，系统将会对单据的必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。
“结算方式”、“收款科目”两个字段，在提交单据时不是必录项，但是在审核单据时是必录项；
参数“收款单提交即审核”为“是”时，收款单提交成功后，即为审核状态；
关联应收单生成的收款单，收款单提交后，会反写应收单、收款单的“已锁定金额”相关字段；
系统支持分录多收款类型，但分录收款类型与分录的正负属性需要匹配，单头的收款类型与整单的正负属性需要匹配；如分录收款类型为销售回款时，分录金额必须为正数，分录收款类型为退销售回款时，分录金额必须为负数。在提交单据时校验。
