应收报表与查询-【操作手册】
报表与查询
应收汇总表
统计用途
应收汇总表是反映按期间或日期段，对往来户的应收往来业务发生额和余额进行汇总统计的报表；且支持联查到应收明细表。
统计条件
在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗〖报表分析〗〖应收汇总表〗。系统将会进入如下界面：
过滤条件 | 说明 |
公司 | 用户有权限的财务组织范围，支持虚体查询，支持多选 |
按期间 | 选中此选项，表示报表统计按期间进行过滤查询；此选项为默认值 |
按单据日期 | 选中此选项，表示报表统计按单据日期的范围进行过滤查询 |
会计期间 | 当选项为按期间时，默认为系统当前期间，可维护具体的会计期间从XX期至XX期 |
日期 | 当选项为按单据日期时，默认为系统当前期间对应的日期，可维护具体的日期从XX至XX |
往来类型 | 应收系统通常默认设置为客户，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目 |
分类 | 对应往来类型的分类标准，如客商的分类，如果往来类型无分类，则灰显 |
往来户 | 分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，支持从XX至XX |
币别 | 默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别。当为空时，显示所有币别的符合查询条件的数据 |
本期发生额为零不显示 | 选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示 |
余额为零不显示 | 选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示 |
是否显示本位币 | 勾选项，勾选时显示本位币金额字段 |
包括业务应收 | 选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收的数据 |
集团内部业务不统计 | 选中此复选框时，表示当有多个公司进行虚体查询时，公司之间的内部往来不进行统计 |
现销现购 | 此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，有三个明细选项：包括现销现购、不包括现销现购、只统计现销现购，默认为包括现销现购 |
统计结果
报表字段 | 说明 |
币别 | 当币别为全选时，所有金额字段按币别小计 |
期间 | 按期间查询时，显示XX期间；按单据日期查询时，显示为从XX日期到XX日期 |
往来类型 | 过滤条件维护的往来类型 |
往来户 | 按过滤条件维护的往来户从XX到XX取值 |
期初余额 | 取往来户统计期间或统计日期之前的结存金额 |
本期应收 | 取该统计期内的所有影响应收增加的金额，数据源为应收单、收款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
本期实收 | 取该统计期内的所有影响应收减少的金额，数据源为应收单、收款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
本年应收累计 | 取该统计期内的所有影响应收增加的累计金额 |
本年实收累计 | 取该统计期内的所有影响应收减少的累计金额 |
期末余额 | 本期期末余额等于期初余额+本期应收-本期实收 |
应收明细表
统计用途
应收明细表反映按期间或日期段，对往来户的应收往来业务发生额按单据明细进行展示统计余额的报表；且支持联查到单据。
统计条件
在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗〖报表分析〗〖应收明细表〗。系统将会进入如下界面：
过滤条件 | 说明 |
公司 | 默认为当前用户有权限的财务组织，灰显不可维护 |
按期间查询 | 选中此选项，表示报表统计按期间进行过滤查询；此选项为默认值 |
按单据日期查询 | 选中此选项，表示报表统计按单据日期的范围进行过滤查询 |
会计期间 | 当选项为按期间时，默认为系统当前期间，可维护具体的会计期间从XX期至XX期 |
日期 | 当选项为按单据日期时，默认为系统当前期间对应的日期，可维护具体的日期从XX至XX |
币别 | 默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别。当为空时，显示所有币别的符合查询条件的数据 |
往来类型 | 应收系统通常默认设置为客户，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目 |
分类 | 对应往来类型的分类标准，如客商的分类，如果往来类型无分类，则灰显 |
往来户 | 分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，支持从XX至XX |
部门 | F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX |
业务员 | F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织的职员，可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部的职员；支持从XX至XX |
物料简称 | 只有复选框显示物料简称勾选后，此内容才可维护，文本手工录入 |
本期发生额为零不显示 | 选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示 |
余额为零不显示 | 选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示 |
按部门汇总 | 选中此复选框时，表示是对过滤得到的往来户的应收信息按对应的发生部门相同的原则进行汇总统计数据，与按业务员汇总互斥 |
按业务员汇总 | 选中此复选框时，表示是对过滤得到的往来户的应收信息按对应的业务员相同的原则进行汇总，与按部门汇总互斥 |
部门业务员跨CU | 默认勾选，选中此复选框时，表示跨CU的部门或人员可以统计出来 |
显示本位币 | 勾选项，勾选时显示本位币金额。 |
包括业务应收 | 选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收的数据 |
显示物料明细 | 选中此复选框时，表示报表的展示结果显示物料明细 |
显示物料简称 | 此选项的前提是必须勾选了显示物料明细，选中此复选框时，表示报表的展示结果在显示物料明细的基础上，增加显示物料简称一列 |
现销现购 | 此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，有三个明细选项：包括现销现购、不包括现销现购、只统计现销现购，默认为包括现销现购 |
统计结果
报表字段 | 说明 |
币别 | 当币别为全选时，所有金额字段按币别小计 |
往来类型 | 过滤条件维护的往来类型 |
往来户编码 | 按过滤条件维护的往来户对应的往来户编码从XX到XX取值 |
往来户名称 | 按过滤条件维护的往来户对应的往来户名称从XX到XX取值 |
部门 | 符合条件过滤的单据对应的部门，如果选择按部门进行汇总，则每个部门给出汇总数据，如果多个往来户都对部门有数据发生，则多个往来户数据按部门进行汇总；如果一个往来户对多个部门有数据，则一个往来户数据按部门进行分组后汇总 |
业务员 | 符合条件过滤的单据对应的人员，如果选择按业务员进行汇总，则每个业务员给出汇总数据，如果多个往来户都对业务员有数据发生，则多个往来户数据按业务员进行汇总；如果一个往来户对多个业务员有数据，则一个往来户数据按业务员进行分组后汇总 |
单据日期 | 符合条件过滤的单据对应的单据日期 |
单据类型 | 符合条件过滤的单据对应的单据类型 |
单据编号 | 符合条件过滤的单据对应的单据编号 |
凭证字 | 符合条件过滤的单据对应的凭证字 |
凭证号 | 符合条件过滤的单据对应的凭证号 |
摘要 | 期初余额、本期合计以及符合条件过滤的单据对应的摘要 |
合同号 | 符合条件过滤的单据对应的合同号 |
应收 | 取该统计期内的所有影响应收增加的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应收单、收款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
实收 | 取该统计期内的所有影响应收减少的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应收单、收款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
余额 | 等于期初余额+应收-实收 |
物料名称 | 当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的物料名称 |
物料简称 | 当显示物料简称勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的物料简称 |
规格型号 | 当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的规格型号 |
计量单位 | 当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的计量单位 |
数量 | 当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的数量 |
往来对账单
统计用途
往来对账单是反映按日期段，对往来户的应收和应付往来业务发生额和余额进行汇总统计的报表；且考虑了业务分析码关系，支持联查到往来明细表。
统计条件
在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗〖报表分析〗〖往来对账单〗。系统将会进入如下界面：
过滤条件 | 说明 |
单据日期 | 默认为系统日期往前一个月的日期至系统日期，可以维护 |
币别 | 默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别。当为空时，显示所有币别的符合查询条件的数据 |
往来类型 | 应收系统通常默认设置为客户，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目 |
往来户 | 分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，支持从XX至XX |
部门 | 默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX |
本期发生额为零不显示 | 选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示 |
期末余额为零不显示 | 选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示 |
包括业务应收 | 选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收的数据 |
按业务分析码排序 | 选中此复选框时，表示报表统计的往来户按所属的业务分析码排序展示结果 |
包含坏账 | 选中此复选框时，表示报表统计包含坏账处理的数据 |
现销现购 | 此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，有三个明细选项：包括现销现购、不包括现销现购、只统计现销现购，默认为包括现销现购 |
统计结果
报表字段 | 说明 |
币别 | 当币别为全选时，所有金额字段按币别小计 |
往来户类型 | 过滤条件维护的往来类型 |
往来户编码 | 按过滤条件维护的往来户对应的往来户编码从XX到XX取值 |
往来户名称 | 按过滤条件维护的往来户对应的往来户名称从XX到XX取值 |
期初余额（应付为负数） | 取往来户统计日期之前的结存金额，如果为应付余额，则显示为负数 |
应收/实付 | 取该统计期内的所有影响应收增加和应付减少的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
应付/实收 | 取该统计期内的所有影响应收减少和应付增加的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
余额（应付为负数） | 等于期初余额+应收/实付-应付/实收，如果为应付余额，则显示为负数 |
往来明细账
统计用途
往来明细账是反映按日期段，对往来户的应收和应付往来业务发生额按单据展示明细且统计余额的报表；此报表考虑了业务分析码关系，支持联查到单据。
统计条件
在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗〖报表分析〗〖往来明细账〗。系统将会进入如下界面：
过滤条件 | 说明 |
单据日期 | 默认为系统日期往前一个月的日期至系统日期，可以维护 |
币别 | 默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别。当为空时，显示所有币别的符合查询条件的数据 |
往来类型 | 应收系统通常默认设置为客户，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目 |
往来户 | 分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，支持从XX至XX |
部门 | 默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX |
本期发生额为零不显示 | 选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示 |
期末余额为零不显示 | 选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示 |
包括业务应收 | 选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收的数据 |
按业务分析码排序 | 选中此复选框时，表示报表统计的往来户按所属的业务分析码排序展示结果 |
包含坏账 | 选中此复选框时，表示报表统计包含坏账处理的数据 |
现销现购 | 此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，有三个明细选项：包括现销现购、不包括现销现购、只统计现销现购，默认为包括现销现购 |
统计结果
报表字段 | 说明 |
币别 | 当币别为全选时，所有金额字段按币别小计 |
单据日期 | 符合条件过滤的单据对应的单据日期 |
单据编号 | 符合条件过滤的单据对应的单据编号 |
凭证字 | 符合条件过滤的单据对应的凭证字 |
凭证号 | 符合条件过滤的单据对应的凭证号 |
单据类型 | 符合条件过滤的单据对应的单据类型 |
摘要 | 期初余额、本期合计以及符合条件过滤的单据对应的摘要 |
应收/实付 | 取该统计期内的所有影响应收增加和应付减少的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
应付/实收 | 取该统计期内的所有影响应收减少和应付增加的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据 |
余额（应付为负数） | 等于期初余额+应收/实付-应付/实收，如果为应付余额，则显示为负数 |
应收单统计报表
统计用途
应收单统计报表是对应收单可以按往来户、部门、人员等不同维度进行统计分析的报表。
统计条件
在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗〖报表分析〗〖应收单统计报表〗。系统将会进入如下界面：
过滤条件 | 说明 |
公司 | 默认为当前用户有权限的财务组织，灰显不可维护 |
单据类型 | 默认为全部，五个枚举选项，销售发票、销售费用发票、应收借贷项调整单和其他应收单、全部 |
币别 | 默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别。当为空时，显示所有币别的符合查询条件的数据 |
往来类型 | 默认为全部，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目 |
往来户 | 默认为全部，根据往来类型决定调用的基础资料，支持从XX至XX；当为全部时，灰显不可用 |
单据日期 | 表示报表统计按单据日期的范围进行过滤查询 |
单据编号 | F7范围为所有状态的应收单，表示报表统计按单据编号的范围进行过滤查询 |
销售组织 | F7范围为委托了过滤条件中财务组织的销售组织，表示报表统计按销售组织的范围进行过滤查询 |
部门 | F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX |
人员 | F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织的职员，可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部的职员；支持从XX至XX |
发货组织 | F7范围为所有的库存组织 |
包括业务应收 | 选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收的数据 |
现销现购 | 此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，有三个明细选项：包括现销现购、不包括现销现购、只统计现销现购，默认为包括现销现购 |
审核状态 | 表示应收单的单据状态，三个选项：已审核、未审核、全部 |
结算状态 | 表示应收单的结算情况，四个选项：已结算、部分结算、未结算、全部 |
记账状态 | 表示应收单生成凭证的情况，三个选项：已记账、未记账、全部；已记账表示已生成凭证，未记账表示未生成凭证 |
汇总项 | 汇总项：往来户、部门、人员、币别。其中，币别默认为选上，不可维护。往来户、部门和人员可以维护。表示根据不同的汇总项给出不同小计。如：当汇总项为币别时，按币别给出小计；当汇总选项为币别和往来户时，按币别和往来户给出小计 |
统计结果
报表字段 | 说明 |
币别 | 无论用户选择哪个汇总项，应收单统计报表都按币别给出币别总计 |
单据编号 | 符合条件过滤的单据对应的单据编号 |
单据状态 | 符合条件过滤的单据对应的单据状态 |
单据日期 | 符合条件过滤的单据对应的单据状态 |
单据类型 | 符合条件过滤的单据对应的单据类型 |
来源单据类型 | 符合条件过滤的单据对应的来源单据类型 |
往来类型 | 过滤条件维护的往来类型 |
往来户编码 | 按过滤条件维护的往来户对应的往 |
