应用准备

介绍为了使本系统顺畅运行需要准备的相关基础信息或基础工作，重点介绍与本系统有关的基础数据维护相关内容。

基础数据维护

往来类型

【用途与目的】

往来类型，就是往来户的归类。系统预设的往来类型为客户、供应商，用户可以根据自行需要，进行相关属性维护，如银行账户、职员等。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗

【使用时机】

需要维护单据的往来类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗进入“核算项目”主界面，且点击【属性设置】如图所示：

系统预设收款缺省为客户、付款缺省为供应商。

往来户

【用途与目的】

往来户指应收或应付的具体对象，在应收系统里，一般为客户，以下也以客户为例进行说明。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗

【使用时机】

维护单据的往来户的财务组织

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗，进入“客户”主界面，且点击“财务资料”如图所示：

记账分类

【用途与目的】

可以根据不同的客户维护不同的记账分类，且在单据中录入客户时，自动携带至单据上的对账科目字段，且在单据生成凭证时，通过DAP规则，取值携带至凭证科目。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗

【使用时机】

单据上的“对账科目”字段默认取值；

单据生成凭证时，凭证科目默认取值。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗，进入“记账分类”主界面，点新增，维护分类类型为客户的记账分类，如图所示：

维护完记账分类后，还需要在客户的财务资料页签维护对应的记账分类，录入单据时，才可以得到应用。

收款条件

【用途与目的】

企业存在多种账期设置情况，比如信用期限、月结等，可以针对不同的往来户维护不同的收款条件，并进行账龄管理以及分析。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗

【使用时机】

有多种账期管理情况，且需要进行账龄管理以及分析时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗，进入“收付款条件”主界面，点新增，维护收款条件，如图所示：

当用户维护预收/付比例后，系统自动在收/付款定义列表中增加一行，比例取为预收/付比例； 所有结算方式的比例合计后，要求等于100%；

结算方式选择为月结时，表示加**月，逢**日作为应收日期；

结算方式选择为固定日期时，表示固定在某日作为应收日期；

结算方式选择为信用天数时，维护的信用天数，表示为在起算日期的基础上加**日作为应收日期；

根据维护的收款条件，计算出应收单对应的应收日期。

收款类型

【用途与目的】

收款单根据收款类型来区分归属于哪个业务系统，应收系统预设的收款类型有销售回款、预收款、代收款、退销售回款、退预收款、退代收款6种；

销售回款和退销售回款主要用于处理主营款项的收款业务；

预收款和退预收款主要用于处理预收款项的业务；

代收款和退代收款主要用于处理其他款项的收款业务。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收款类型〗

【使用时机】

录入收款单，且需要维护收款类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收款类型〗，进入“收款类型”主界面，点新增，维护自定义收款类型，如图所示：

用户可以自定义增加收款类型，但需要与系统预设的收款类型相映射。

系统参数

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗

【使用时机】

具体见每个参数的栏位说明

【栏位说明】

应收管理参数，详细说明如下：

应收单提交即审核（ARBILL_AUDIT_NOW）

• 参数值=否，应收单“提交”时，系统不审核；

• 参数值=是，应收单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。

审核人与制单人不能为同一人（ARBILL_IS_SAME_PERSON）

• 参数值=否，应收单、代理业务单、收款单 “审核”时，可以与制单人为同一人；

• 参数值=是，应收单、代理业务单、收款单 “审核”时，不能与制单人为同一人。

普通发票金额绝对值限制（ARINVOICESNORMAL_LIMITS_SET）

• 普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

增值税发票金额绝对值限制（ARINVOICESVAT_LIMITS_SET）

• 增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

赠品需要生成应收单/收入确认单（AR_032）

• 参数值=是，则销售出库单的赠品行，在出库单审核时，不会自动核销，可以生成应收单/收入确认单的赠品行分录；

• 参数值=否，则销售出库单的赠品行，在出库单审核时，会自动核销，不允许生成应收单/收入确认单的赠品行分录。

关联订单生成的应收单/收入确认单是否判断出库数量（AR_033）

• 参数值=是，关联订单生成的应收单/收入确认单对订单的出库数量进行检查；

• 参数值=否，关联订单生成的应收单/收入确认单不对订单的出库数量进行检查。

反审核人与审核人必须为同一人（AR_034）

• 参数值=是，反审核人与审核人必须为同一人；

• 参数值=否，反审核人与审核人可以不同；

• 受此参数控制的单据有：期初代理业务单、应收单、收款单、代理业务单，提交直接审核的单据（指转移、冲销等）；但协同生成目标单，不受此参数的检查。

取消收款与收款必须为同一人（AR_035）

• 参数值=是，取消收款与收款必须为同一人；

• 参数值=否，取消收款与收款可以不为同一人；

• 受此参数控制的单据有：收款单，且包括转移类生成的目标单以及协同生成的收款单。

反结算与结算必须为同一人（AR_036）

• 参数值=是，反结算与结算必须为同一人；

• 参数值=否，反结算与结算可以不为同一人；

• 此参数控制范围为应收系统的结算记录。

应收单/收入确认单上部门获取销售员的行政组织（AR_BILL_DEPART）

• 参数值=是，部门获取该销售员相关的主要职责的行政组织；

• 参数值=否，获取所选销售组织所委托的行政组织。

单张应收单审核自动生成发票（AR_BILL_VATINV）

• 参数值=是，单张应收单审核自动生成发票；

• 参数值=否，单张应收单审核不自动生成发票；

• 此参数不支持批量审核，不支持工作流审核，不支持协同生成的单据，不支持转移、冲销等功能提交时直接置审核状态类单据。

业务应收处理时点（AR_BIZ_HANDLE）

• 参数值=期末集中处理，关联出库单生成的应收单或手工新增的应收单默认不勾选业务应收选项，允许维护；

• 参数值=平时处理，第一次关联出库单生成的应收单默认勾选业务应收选项,允许维护。

结账时是否要求本期单据都已制作凭证（AR_CHECK_VOUCHER_001）

• 参数值=否，期末结账只会给出单据或结算记录等未生成凭证的检查提示,但不强制要求本期单据都已制作凭证才能结账；

• 参数值=是，期末结账要求本期应该生成凭证的单据或相关结算记录,都必须生成凭证后才允许结账。

协同应收单允许修改（AR_COOP_BILL_IS_EDIT）

• 此参数用于协同生成的应收单是否允许反审核控制；

• 参数值=是，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再生成下游单据；

• 参数值=否，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据（需要判断下游单据是否符合反审核条件），而目标单据不允许反审核。

初始对账类型（AR_INIT_CHECK_TYPE）

• 参数值=原币，初始对账按原币进行对账；

• 参数值=本位币，初始对账按本位币进行对账；

• 参数值=原币及本位币，初始对账按原币及本位币进行对账。

对应应收单生成凭证后发票允许作废（AR_INV_TO_VOID）

• 参数值=是，应收单生成凭证后,关联生成的发票允许作废；

• 参数值=否，应收单生成凭证后,关联生成的发票不允许作废。

业务应收单是否需要生成凭证（AR_IS_BIZ_VOUCHER）

• 参数值=是，暂估应收科目应设置为对账科目,且业务应收单需要生成凭证；

• 参数值=否，暂估应收科目不为对账科目,且业务应收单可以不用生成凭证；

• 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。

是否使用预收账款科目（AR_IS_PRE_REC_ACCT）

• 该参数与“赊销收款凭证来源”参数结合起来,控制相关结算记录是否需要生成凭证,以及期末检查相关结算记录是否生成了凭证。

内部往来户携带银行账户（AR_PAYBILL_BANK）

• 参数值=是，收款单根据内部往来户默认携带银行账户；

• 参数值=否，收款单不根据内部往来户默认携带银行账户。

允许预收单的金额超过订单表头的预收金额（AR_PreRecOverOrder）

• 参数值=是，允许预收单的金额超过订单表头的预收金额，在收款时校验控制；

• 参数值=否，不允许预收单的金额超过订单表头的预收金额，在收款时校验控制。

应收/收入确认数量不能大于出库数量（AR_QTY_CANT_GT_SI）

• 参数值=是，应收单审核时校验控制应收数量不能大于订单累计出库数量；

• 参数值=否，应收单审核时校验控制应收数量允许大于订单累计出库数量。

应收/收入确认数量允许大于销售订单数量（AR_QTY_GT_SO）

• 参数值=是，应收单审核时校验控制应收数量允许大于销售订单数量；

• 参数值=否，应收单审核时校验控制应收数量不允许大于销售订单数量。

赊销收款凭证来源单据类型（AR_RECVOUCHER_BILLTYPE）

• 该参数用来控制赊销方式销售回款的凭证是通过收款单来制作，还是通过销售回款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；

• 参数值=收款单，赊销方式销售回款的收款单生成凭证，赊销销售回款结算记录不生成凭证；

• 参数值=结算记录，赊销方式销售回款的收款单不生成凭证，由赊销销售回款结算记录生成凭证；

• 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。

  现销收款凭证来源单据类型（AR_RECVOUCHER_BILLTYPE_CASH）

• 该参数用来控制现销方式销售回款的凭证是通过收款单来制作，还是通过销售回款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；

• 参数值=收款单，现销方式销售回款的收款单生成凭证，现销销售回款结算记录不生成凭证；

• 参数值=结算记录，现销方式销售回款的收款单不生成凭证，由现销销售回款结算记录生成凭证；

• 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。

对账平衡才能与总账联用（AR_REL_GL）

• 参数值=是，初始化对账平衡才能与总账联用，；

• 参数值=否，初始化对账不平也可以与总账联用。

是否与物流系统联用（AR_SCM_001）

• 参数值=是，单据类型为销售发票的应收单只能关联生成；

• 参数值=否，单据类型为销售发票的应收单可以手工新增；

• 系统需求限制不支持应收系统与物流系统都启用，但是不联用的业务场景。

是否通过应收单扣减委托代销库存（CONSIGNSALES）

• 参数值=是，表明委托代销流程为703版本以前的老流程，应收单审核会自动扣减委托代销库存；

• 参数值=否，则表示委托代销流程可以按703版本以后的新流程应用，具体应用见销售管理用户手册中的SDSO_00销售管理流程中的委托代销流程。

现销自动生成收款单（CURRENCYSALE_AUTO_GEN_RECBILL）

• 参数值=是，现销方式的应收单审核后会自动生成一张保存状态的现销方式的收款单；