【原因】

总账存在手工凭证导致。

【解决方案】

1、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】，双击【应收单维护】，打开应收序时簿 ；

2、选中对应应收单，点击【调整】生成应收借贷项调整单，提交审核；

3、选中对应应收借贷项调整单，点击【业务】→【凭证指定】和【科目指定】即可。