期末对账

【用途与目的】

固定资产明细分类账和总账是按实物（总账还可以按类别）单独记账的，在期末时固定资产的明细账、总账的数据与总账系统的数据进行核对，查看两边是否一致，并且可以查找是否有业务没有记账。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗

【使用时机】

月末结账前，当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。

【栏位说明】

【操作步骤】

步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗按钮，系统弹出“期末对账”设置界面。

步骤二：在对账方案界面设置固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目后点击〖保存方案〗，选中保存后的方案点鼠标右键选择“共享”，系统弹出对话框“是否设为默认方案”选择〖确定〗则保存为默认方案，点〖取消〗则退出不保存。

当系统已经存在默认方案时，其他方案共享时则系统不会弹出提示对话框，复选项“设为默认方案”灰显。

步骤三：点击〖确定〗后对应方案则变成共享方案，系统自动勾选复选项“设为默认方案”，显示如下图：

步骤四：选择方案点击〖确定〗后系统弹出固定资产对账界面，显示如下图：

步骤五：如果对账不平，可以点击〖〗，查看未生成凭证的业务。

    　１、在对账之前，首先要选定总账系统的对账数据来源，因此，要指定对账科目。一组对账科目及相关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始化时，系统进行对账检查时自动调用，因此一个公司只能有一个默认对账方案。

２、如果选择了按固定资产类别明细对账，则选择科目后，还要选择对应的固定资产类别。

【系统业务逻辑】

• 方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目，可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条科目定义行，由用户选择或输入科目；当点击删除时，删除一条科目定义行，在方案保存时不允许存在空行。

• “按资产类别明细对账”时，方案中要录入需要对账的明细资产类别。

• 当对账方案设置成功后，则固定资产系统可以和总账系统关联，否则关联时系统提示“没有定义默认对账方案”。