【WEB-期末结账】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【WEB-期末结账】-操作手册

期末结账

【用途与目的】

期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账,使历史期间的数据只能查询不能修改,保证数据的连续性和严肃性。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末结账

【使用时机】

需要结账到下一个会计期间。

操作步骤

步骤一:打开期末结账菜单,如图

步骤二:勾选需要结账的组织,单击结账开始结账

结账检查不通过,系统给出具体提示,点处理可打开相应界面进行进一步处理,如图:

结账检查通过,成功结账到下一会计期间。如图:

步骤三:结账之后若发生需要退回上一期间进行处理的事项,可以点击“反结账”,退回到上一期间进行业务处理。

【系统业务逻辑】

系统参数中设置“与总账对平后才能结”时,系统将检查固定资产系统与总账对账是否平衡,否则不检查。

系统参数中设置“期计提折旧才能结”时,系统将检查固定资产系统当期是否计提折旧否则不检查

系统参数中设置“期业务全部生成凭证才能结”时系统将检查固定资产系统当期业务是否全部审核并生成凭证否则不检查。

当检查到本期折旧以后又发生了影响折旧的业务,将提示本期需要重提折旧

当检查到本期存在未审核业务时,将提示全部处理完毕后再进行结账

初始化期间,不能进行反结账,只能进行反初始化

如果总账当前期间与固定资产当前期间相同,提示用户“总账系统已与固定资产系统同步结转到同一期间,固定资产系统不能单独进行反结账!请先进行总账系统反结账,再进行固定资产系统反结账!”



【WEB-期末结账】-操作手册

期末结账【用途与目的】期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账,使历史期间的数据只能查询不能修改,保证数据的连续性和严肃性。【操作...
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