【解决方案】

借款余额取数规则:截止到总账模块当前期间系统参数CP012设置的科目对应辅助账的余额，包含未过账凭证。取值不对需要参考下述步骤检查：

【操作步骤】

1、用有权限的用户登录EAS Cloud客户端,依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击【参数设置】,进入参数设置界面后，左侧依次展开【财务会计】→【费用管理】；

2、右侧参数列表查看CP012参数设置的是哪个科目，点击其它参数是否勾选备用金辅助账类型（CP012设置科目所挂的辅助账必须包含其它参数里的备用金辅助账类型）；

3、回到主界面依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击【系统状态控制】,查看系统控制状态总账当前期间；

4、依次点击【财务会计】→【总账】→【统计报表】,双击【辅助核算项目余额表】,过滤CP012设置的会计科目和其它参数勾选的备用金辅助账类型核算项目，全部财务组织的辅助核算项目余额表的期末余额,此处就是借款余额,截止到总账模块当前期间系统参数CP012设置的科目对应辅助账的余额,包含未过账凭证