【模式付款单】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【模式付款单】操作手册

模式付款单

【用途与目的】

模式付款单是付款单模板，可以把常用的付款单信息录入到模式付款单进行保存，在付款单新增时直接调用。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖模式付款单〗

【使用时机】

付款单新增时，可以调用模式付款单。

【栏位说明】

模式付款单-表头信息

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	模式付款单的编码	组织内唯一，手工录入，可修改，缺省为空。可启用编码规则。
名称	是	模式付款单的名称	手工录入，可修改，缺省为空。
制单人	是	模式付款单的新增人员	默认当前用户，不允许编辑，缺省为当前用户。
参考信息	否	模式付款单的说明参考信息	文本录入，上限200字符，可修改；缺省为空。
收付类别	否	根据用户实际付款业务的类型，可以自行维护	手工录入
付款类型	是	区分不同的单据类型，如出纳系统、应收应付系统等	手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护。
付款币别	是	付款的币别	手工录入
付款金额	是	单据实际付款的原币总金额	分录付款金额之和
汇率	是	支付时的汇率	手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。
折本位币	是	折算成公司本位币后的金额	不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于付款金额×汇率；当汇率为间接汇率时，折本位币等于付款金额/汇率
付款账户	否	实际支付时的银行账户或关联有内部账户的银行账户	手工录入，现金支付时为空。
付款科目	是	总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。	总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。
付款银行	否	付款账户的银行	付款账户自动带出对应的开户银行
业务种类	否	用来区分对外付款、对内付款等业务类型	手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护。
结算方式	否	支付的方式，如票据、支票、电汇单等	手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据。
结算号	否	对应支付方式的票据号、支票号等	手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择
流出预算项目	否	预算项目，用于预算控制	手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护。
成本中心	否	组织单元中成本中心属性的组织，记录与付款业务相关的成本中心	由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心
摘要	否	付款摘要信息	手工录入
部门	否	组织单元中行政组织属性的组织，记录与付款业务相关的行政组织	只能选择行政组织
人员	否	关联员工基础资料，用来记录与付款业务相关的业务人员	手工F7选择录入
收款人类型	否	收款人的类型，如客户、供应商或员工等	往来类型的核算项目，手工录入。收款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护
收款人名称	否	收款人的名称	手工录入，根据收款人类型动态变化，如收款人类型是供应商，则收款人名称的F7关联供应商基础资料，客户、职员也是如此
收款账号	否	收款人的银行账户	手工录入，如果是客户、供应商或职员且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入银行账户
收款银行	否	收款人银行账户的开户银行	手工录入，或根据选择的收款账户带出收款银行，支持修改
对方(收款)科目	否	总账核算需要，付款业务对应的核算科目	手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，付款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账
项目	否	记录与付款业务相关的项目，主要用于房地产付款业务	手工F7录入
收款方国家	否	银企互联信息	付款单需要提交银企互联时，必录
收款方省	否	银企互联信息	付款单需要提交银企互联时，必录
收款方市县	否	银企互联信息	付款单需要提交银企互联时，必录
是否加急	否	银企互联支付时提交给银企是否加急处理	复选框，默认为普通
强制落地	否	银企互联信息，供用户选择是否让银行落地处理付款业务，如果不勾选，默认由银行电子交付自动处理	复选框，默认为不强制落地处理
用途	否	银企互联信息，记录此付款业务的用途	付款单需要提交银企互联时，必录
期望交易时间	否	银企互联信息，记录用户期望银行处理此付款业务的时间，默认为提交即处理	手工录入，可设置期望交易时间来完成对多笔付款的排程付款

表体-分录信息

名称	必填	业务含义	控制规则
分录付款金额	是	分录付款金额	手工录入，不能为0
分录折本位币	是	分录付款金额×汇率	当汇率为直接汇率时，分录折本位币等于分录付款金额×汇率；当汇率为间接汇率时，分录折本位币等于分录付款金额/汇率
分录对方科目	否	分录对应的对方科目，可直接携带到凭证中	手工录入
分录费用类型	否	手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护	手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护
分录流出预算项目	否	预算项目，用于预算系统控制资金流出	手工录入，预算控制相关，在资金预算系统的基础资料中维护
分录备注	否	该分录对应的备注，类似于分录摘要	手工录入
对方科目核算项目	否	对方科目如果下挂辅助账类型，支持录入对方科目核算项目内容，以便生成一张完整的凭证。	手工录入，支持F7，默认为灰显，录入带辅助账的对方科目后亮显，系统会根据对方科目携带辅助账所包含的核算项目类别，默认不勾选，单据提交时也不检查；如果手工勾选了核算项目类别，则必须录入具体的编码及名称，否则单据提交时会检查，无法提交。