【模式收款单】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【模式收款单】操作手册

模式收款单

【用途与目的】

模式收款单是收款单模板，可以把常用的收款单信息录入到模式收款单进行保存，在收款单新增时直接调用。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖模式收款单〗

【使用时机】

收款单新增时，可以调用模式收款单。

【栏位说明】

模式收款单-表头信息

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	模式收款单的编码	组织内唯一，手工录入，可修改，缺省为空。可启用编码规则。
名称	是	模式收款单的名称	手工录入，可修改，缺省为空
制单人	是	模式收款单的新增人员	默认当前用户，不允许编辑，缺省为当前用户
参考信息	否	模式收款单的说明信息	文本录入，上限200字符，可修改；缺省为空
收付类别	否	根据用户实际收款业务的类型，可以自行维护	手工录入
收款类型	是	用于区分出纳收款和应收系统收款单的重要标识	手工录入，收款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应收系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护
币别	是	收款币别	手工录入
收款金额	是	收款总金额	分录收款金额之和
汇率	是	在外币收款业务下，用于换算本位币	手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。
折本位币	是	系统自动根据收款金额和汇率换算	不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于收款金额×汇率；当汇率为间接汇率时，折本位币等于收款金额/汇率
收款账户	否	实际收款的银行账户，如果是内部结算业务，收款账户是关联了内部账户的银行账户，如果是现金收款，收款账户为空	手工录入，选择范围为本公司账号和其他公司托管给本公司的账号
收款科目	是	用于总账核算，当现金收款时，收款科目是现金类科目	可以根据收款账户带出收款科目，同时也支持手工维护，范围是单据所属财务组织下的科目表中的所有科目
收款银行	否	实际收款的金融机构，内部结算业务下，收款银行是内部结算中心	收款账户的银行，根据收款账户携带取值,不可编辑
业务种类	否	用于区分对外收款和对内收款	手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护
结算方式	否	收款的方式，如应收票据、支票或电汇单等	手工录入
项目	否	集成房地产的字段	手工录入
预算项目	否	用于预算控制,确认预算控制的内容	手工录入，预算项目与预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护
部门	否	组织单元中行政组织属性的组织，记录与收款业务相关的行政组织	只能选择行政组织
成本中心	否	F7，根据参数CS082控制取全集团的成本中心还是本组织的成本中心	手工录入
付款人类型	否	区分不同的付款人类型，比如供应商、客户、内部公司或员工等	往来类型的核算项目，手工录入。付款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护往来类型
付款人名称	否	付款人的名称	手工录入，根据付款人类型动态变化，如付款人类型是客户，则付款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、职员也是如此
付款账户	否	付款人支付的银行账户	手工录入，如果是客户、供应商或职员且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入账户
付款银行	否	付款人支付的金融机构	手工录入，可以根据选择的付款账户带出付款银行，支持修改
对方(付款)科目	否	用于总账核算	手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账
摘要	否	收款摘要	手工录入

表体-分录信息

名称	必填	业务含义	控制规则
分录收款金额	是	收款金额	手工录入
分录折本位币	是	换算成本位币后的金额	当汇率为直接汇率时，分录折本位币等于分录收款金额×汇率；当汇率为间接汇率时，分录折本位币等于分录收款金额/汇率
分录对方科目	否	分录收款业务对应的核算科目	手工录入
分录费用类型	否	与协同平台集成的字段	手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护
分录预算项目	否	用于预算控制	手工录入
分录备注	否	收款备注，类似于摘要	手工录入