【资金调拨单】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【资金调拨单】操作手册

资金调拨单

资金调拨单概述

资金调拨单用于处理企业内部转账、购汇、结汇、处理汇兑损益等业务。资金调拨单类型包含但不局限于以下几种:转账、购汇、结汇、存现和取现等。

资金调拨单主要包含以下内容:业务日期;调出账号、调出金额;调入账号、调入金额;费用账号、费用金额;汇兑损益等。

资金调拨单主要功能

处理企业内部转账、存现、取现业务

处理购汇、结汇、汇兑损益业务。

资金调拨单的主要业务流程

资金调拨单总账凭证

资金调拨单新增

【用途与目的】

企业存在内部账户转账、存现、取现等业务,这些业务可以通过资金调拨单处理完成。对于购汇、结汇和汇兑损益,同样可以使用资金调拨单。

【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询

【使用时机】

企业发生内部转账、存现、取现、购汇、结汇业务时。

【栏位说明】

参见表头-基本信息详细说明。

表头基本信息

名称

必填

业务含义

控制规则

公司

当前公司

不可编辑

业务日期

资金调拨、汇兑损益的日期

手工录入

单据编号    

资金调拨单单据流水号

手工录入或根据编码规则自动生成

附件数

与当前资金调拨单相关的原始单据数量

手工录入,只能录入整数

类型

调拨类型,如:转账、存现、取现、购汇、结汇等

手工录入,调拨类型可以根据用户实际情况自定义维护

成本中心

F7,根据参数CS082控制取全集团成本中心还是本组织的成本中心

手工录入

调出币种

调出账户资金流出时的核算币别

手工录入

调出账户

资金流出的银行账户,如果是现金流出,可以为空

手工录入,根据调出币别过滤;类型为“现金购汇”和“存现”时,调出户置灰。

调出科目

与调出账户关联的银行科目,如果是现金流出,调出科目是现金明细科目

录入调出银行账户,自动带出调出科目;类型为“现金购汇”和“存现”时,手工选择现金科目。

调出金额

按调出币别计算的资金金额

手工录入

调出币折本币汇率

调出账户的币别不是本位币时,折算成本本位币的汇率

手工录入,如果选择本位币,则汇率默认1,不允许修改;如果选择外币,则携带汇率表的汇率,可修改。

调出币折本币金额

折算成当前公司本位币的调出金额

调出金额×调出币折本币汇率

调出预算项目

预算项目

手工录入,预算控制相关,在预算管理系统的基础资料中维护,且通过参数控制显示为预算项目

调拨汇率

调出币与调入币折算的汇率

手工录入,如果选择本位币,则汇率默认1,不允许修改;如果选择外币,则携带汇率表的汇率,可修改。

调出账户即时余额

当前调出账户的动态余额

根据业务日期计算,即时余额等于调出账户日记账余额,再加/减此账户所有业务日期之前(含当天)已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额

调入币

调入账户资金流入时的核算币别

手工录入

调入账

资金流入的银行账户,如果是现金流入,可以为空

手工录入,根据调入币别过滤;类型为“现金结汇”和“提现”时,调入账户置灰。

调入科目

与调入账户关联的银行科目,如果是现金流入,调入科目是现金明细科目

录入调入银行账户,自动带出调入科目。类型为“现金结汇”和“提现”时,手工选择现金科目。

调入金额

按调入币别计算的资金金额

手工录入

调入币折本币汇率

调入账户的币别不是本位币时,折算成本本位币的汇率

手工录入,如果选择本位币,则汇率默认1,不允许修改;如果选择外币,则携带汇率表的汇率,可修改。

调入币折本币金额

折算成当前公司本位币的调入金额

调入金额×调入币折本币汇率

调入预算项目

预算项目

手工录入,预算控制相关,在预算管理系统的基础资料中维护,且通过参数控制显示为预算项目

经办人

该调拨业务的经办人

手工录入

调入账户即时余额

当前调入账户的动态余额

根据业务日期计算,即时余额等于调入账户日记账余额,再加/减此账户所有业务日期之前(含当天)已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额

摘要

摘要

手工录入

费用币别

如果出现费用,费用核算的币别

手工录入

费用账户

扣除费用的银行账户

手工录入,根据费用币别过滤

支出科目

与费用账户关联的会计科目

手工录入,录入费用账户,自动带出费用支出科目。费用金额不等于0时必录。

费用金额

费用金额

手工录入

费用币折本币汇率

费用账户的币别不是本位币时,折算成本本位币的汇率

手工录入,如果选择本位币,则汇率默认1,不允许修改;如果选择外币,则携带汇率表的汇率,可修改。

费用币折本币金额

折算成本位币后的费用金额

费用金额×费用币折本币汇率

费用科目

核算费用相关的科目

手工录入,费用金额不等于0必录

费用预算项目

预算项目

手工录入,预算控制相关,在预算管理系统的基础资料中维护,且通过参数控制显示为预算项目

汇兑损益

购汇、结汇时产生的差额

调入币折本位币金额-调出币折本位币金额

损益科目

汇兑损益相关的科目

手工录入,汇兑损益不等于0必录。

损益预算项目

预算项目

手工录入

【操作说明】

操作前提

已启用出纳管理系统

【资金调拨单】操作手册

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