现金盘点单

现金盘点单概述

现金盘点是出纳人员对企业库存现金进行盘点，并如实记录盘点金额，形成盘点单或盘点表，与日记账进行核对做到账实相符，保证库存现金的真实、完整、不受损失。

现金盘点单主要包含以下内容：盘点日期、票面、金额等。

• 现金盘点单主要功能

• 支持按日进行盘点；

• 支持外币盘点；

• 支持复制、取上次盘点结果。

• 现金盘点单的主要业务流程

• 无业务流程

现金盘点单新增

【用途与目的】

记录企业出纳人员每次盘点的结果，保证库存现金的真实完整。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗

【使用时机】

企业出纳人员进行盘点后。

【栏位说明】

参见表头-基本信息详细说明。

表头—基本信息

【操作说明】

• 操作前提

• 已启用出纳管理系统；

• 已经设置现金盘点单的新增、查看权限；

• 已经设置了币别的票面

• 影响盘点单操作的选项

   无影响操作选项

• 操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗按钮，弹出现金盘点单序时簿界面。

步骤二：单击新增【】按钮，弹出新增界面，录入盘点单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行保存。

现金盘点单修改

【用途与目的】

现金盘点单在新增保存后，发现录入错误时可以对现金盘点单的部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗

【使用时机】

需要手工修改现金盘点单

【操作说明】

• 操作步骤

在“现金盘点单列表”界面，选中一条盘点单记录，单击〖编辑〗菜单下的〖修改〗按钮，或单击工具栏中的【】按钮，打开盘点单界面，修改完成后，单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，可以对选定的盘点单进行保存。

• 系统业务逻辑

• 不能修改当前期间之前的现金盘点单。

• 对当期盘点单修改时，日期不能修改成以前期间的日期。

现金盘点单删除

【用途与目的】

盘点单在新增保存后，通过“删除”操作，可以对盘点单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗

【使用时机】

发现现金盘点单错误，需要进行删除处理。

【操作说明】

• 操作步骤

在“盘点单列表”界面，选中一条盘点单记录，单击〖编辑〗菜单下的〖删除〗按钮，或单击工具栏中的【】按钮进行删除。

• 系统业务逻辑

• 不能删除早于当前期间的盘点单。

现金盘点单复制

【用途与目的】

对现金盘点单进行复制，节省工作量。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗

【使用时机】

库存现金变化不大，和以前盘点情况基本相同时，可以通过复制功能复制以前日期的盘点记录。

【操作说明】

• 操作步骤

在“现金盘点单列表”界面，选中一条盘点单记录，单击〖编辑〗菜单下的〖复制〗按钮，或单击工具栏中的【】按钮，系统自动复制并新增了一张和选中盘点单相同记录的盘点单，修改完成后，单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，可以对选定的盘点单进行保存。

• 系统业务逻辑

• 同一天只能保存一张盘点单，因此复制后至少需要修改盘点日期。

• 对当期日记账修改时，日期不能修改成以前期间的日期。