电子对账

【用途与目的】

应银行要求，开通银企直连的账户需要对银行出具的电子对账单进行核实确认并反馈给银行。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud客户端主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖电子对账〗

【使用时机】

每个月月末，企业与银行进行账户余额的对账确认，通过银企直连的方式将对账“平”与“不平”的结果传递给银行。

【操作步骤】

步骤一：双击菜单〖电子对账〗，系统弹出“条件查询”对话框，如图：

• 币别：枚举，基础资料币别，默认人民币

• 银行账号：F7，如果是虚体，显示所选择公司的未销户的银行账号，如果是实体，显示当前公司未销户的银行账户，可多选，不选即全选。

• 查处期间：默认的当前期间。控制至的年期需大于等于从的年期。不能跨年查询。

• 脱机查询：查询数据库的信息，为默认值。

• 联机查询：执行电子对账的“查询”接口，查询指定账号的余额和回签情况（回签、未回签）。并每次将客户新查询的数据根据银行账户及期间，对回签状态为“未回签”的记录进行覆盖。例如，原有账户123456在2009年10月的记录，回签状态为“未回签”，如果用户又对账户123456在2009年10月进行联机查询，则用银行的最新数据覆盖原金蝶EAS Cloud数据库的数据。但如果回签状态为“已回签”则不能进行覆盖。

• 银行接口：参考“银行账户余额查询”的过滤条件中出现接口类型，脱机查询可 “全选”。

• 联机查询方式：包括“全部账户查询”“单个账户查询”两种方式，只有选择“联机查询”时才亮显，否则灰显。

• 如果选择“联机查询”且“单个账户查询”的则下面的“银行账户”亮显出现满足公司、币别、接口类型条件的且开通的银企接口的银行账户，只能单选；。

• 如果选择“脱机查询”，则 “银行账户”亮显出现满足公司、币别、接口类型条件（有可能是全选）的且开通的银企接口的银行账户，可多选

步骤二：选择币别、银行接口、银行账户和时间等信息，单击【确定】进入“电子对账”界面

字段属性如下：

步骤二：对“回签状态”为“未回签”的电子对账单可以点击【电子回签】按钮（可选多条后点击），弹出如下界面：

确定后，反写“回签内容”字段，并通过银企网关发送指令，并对该账户及时间再次执行“电子对账查询接口”，对该记录进行再次查询，并更新原纪录的“回签状态”字段。

当用户点击“不平”时，还有枚举给用户选择：1、企业已收，银行未收  2、企业未收，银行已收  3、企业未付，银行已付 4、企业已付，银行未付   5、其它，默认其他，可多选，必须选一个，另外还需要填写“联系电话”联系电话字段（文本）。根据实际情况填写并反馈给银行

步骤二：在电子对账界面，对回迁状态为“待银行确认”的记录，可以手工点击【按单据状态同步】，支持批量选择多条记录后点击【按单据状态同步】，满足条件的进行同步成功，给出不满足条件的记录。