出纳登账常见问题合辑

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

出纳登账常见问题合辑

帮助您解决打印出纳登账过程中遇到的常见问题

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一:登账模式确定

关键操作:登录客户端,依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】,然后双击【参数设置】,进入参数设置界面;找到参数:CS001“登账类型”

二:三种登账模式的区别

图文课程:点此学习>>

微课件:EAS Cloud 出纳管理_登账模式介绍

三:登账日期确定

① 凭证登账

进入菜单财务会计】→【出纳管理】→【凭证登账】→【凭证复核界面,点击【登账设置】;

② 单据登账

       受CS104参数控制(CS001登账类型为“单据登账”时才有效

  • 按业务日期:出纳当前期间=单据业务期间:则日记账日期取单据业务日期,例如7.12日做业务日期为7.12日的收付款单并做了收付款,则登账日期为7.12日;

       出纳当前期间=!单据业务期间:例如7.12日新增了业务日期为7.12日的收付款单,但未在7月做收付款操作,而是结账到下期操作的收付款,则登账日期为下月的第一天,即8.1日

  • 按系统日期:7.12日做业务日期为7.12日的收付款单,则登账日期取实际收付款操作时的系统日期。

  • 按付款方式:付款单、代发单付款方式为银企支付的根据付款时的系统日期登账, 付款单、代发单付款方式非银企支付的根据业务日期登账;

四:常见问题

1:凭证复核提示:系统登账设置未初始化,请点击登账设置并确定方案

2:修改登账类型提示本期或后期已有新增记录,不能修改登账类型

3:出纳管理中凭证复核和按分录金额登账的区别

4:单据登账的情况下,如何将付款单的摘要登账到日记账的摘要中显示

5:单据登账模式下,如何避免重复登账?

出纳登账常见问题合辑

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