发布说明

发布版本：V8.6

上线日期：2023-04-23

补丁号：PT171103

更多内容

一、新特性介绍

票据支付的业务是共享出纳工作的一部分，需要在出纳管理/出纳共享中完成，因此WEB出纳管理及出纳共享也需支持与票据联用，实现应收票据对外背书以及应付票据的登记功能。

二、操作指引

1.付款单对外背书支付

1.1应用场景

使用付款人持有的应收票据背书转让付款。

1.2系统路径

WEB端【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单处理】

WEB端【财务共享】→【出纳共享】→【收付款处理】→【付款单处理】

1.3业务操作

1） 系统已存在一张应收票据

2） 新增付款单，结算方式选择应收票据组，结算号F7弹框为应收票据序时簿，包含票据和电票，范围如下图，支持多选。F7选票支持多选，支持过滤。

3） 付款单已审批，操作【对外背书】、或【批量对外背书】按钮，如下图：

1.3.1【对外背书】按钮

操作前提：

• 支持单选付款单点击【对外背书】按钮，不支持多对一生成，多选付款单则提示：仅支持选中一条背书单进行单张对外背书,如需批量操作请点击【批量对外背书】按钮。

• 选择的付款单需符合以下条件：

  单据状态为已审批， 结算方式为“应收票据”组，所选的结算号能找到对应的应收票据，且对应应收票据的票据种类、票据来源相同，且付款单的付款金额与票据号对应的票据金额合计值相等。

符合以上条件，点击【对外背书】按钮，弹出对外背书界面，如下图：

点击【提交】之后即可生成对外背书单。

1.3.2【批量对外背书】按钮

操作前提：

• 支持单选付款单点击【批量对外背书】按钮，也支持多选付款单点击【批量对外背书】按钮。

• 点击【批量对外背书】按钮后弹出如下界面：

点击确定之后对选中的付款单进行批量处理，不再弹出对外背书界面，直接生成暂存状态的对外背书单，不符合对外背书操作条件的则会抛出异常提示，如下图：

【对外背书】和【批量对外背书】按钮完成后单据之间逻辑：

1） 付款单点击对外背书，付款单单据状态置为“已付款”。应收票据状态变为对外背书。（电票逻辑同纸票），如果关联多张应收票据，这多张应收票据更新为对外背书

2） 应收票据可以下查背书单

3） 背书单可上查付款单、应收票据

4） 付款单可以下查背书单

5） 如果付款单直接点击付款，票据状态还是审批，无背书单，无上下查关系

点击【取消付款】即为对【对外背书】和【批量对外背书】按钮的反操作：

1） 可删除下游已提交状态且未提交银企、未生成凭证的对外背书单（包含电票）

2） 回滚付款单状态为已审批状态

3） 断开背书单与付款单、应收票据之间的关联关系

2.付款单登记应付票据支付

2.1应用场景

付款人在支付时开具应付票据付款。

2.2系统路径

WEB端【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单处理】

WEB端【财务共享】→【出纳共享】→【收付款处理】→【付款单处理】

2.3业务操作

1）新增付款单，结算方式选择应付票据组；

2）付款单已审批，点击【登记应付票据】按钮或【批量登记应付票据】按钮，如下图：

2.3.1【登记应付票据】按钮

1.一张付款单登记一张应付票据（支持票据和电票）

1） BOTP配置“票据种类”=电子且“票据来源”=ecds，登记就是应付票据-电票

如果有时要开电子票据有时要开纸质票据，可配置多条botp，供用户选择，如下图：

2） 已审批的付款单，结算方式为“应付票据”，点击“登记应付票据”，弹出的界面为单张票据新增编辑界面，如下图：

3）在应付票据登记界面点击【提交】之后，即可生成应付票据。

2.多张付款单登记一张应付票据

1） 前提条件：同一付款单位，收款人名称以及账号相同且币别相同且结算方式为应付票据的才允许合并登记应付票据。

2） BOTP配置分组规则如下，勾选按公司分组才能合并登记一张应付票据。

3） 选择多张付款单，点击“登记应付票据”，弹出的界面为单张票据新增编辑界面。

4） 在应付票据登记界面点击【提交】之后，即可生成应付票据。

2.3.2【批量登记应付票据】按钮

1.一张付款单登记多张应付票据

1）已审批的付款单，结算方式为“应付票据”，点击“批量登记应付票据”，弹出的界面为应付票据批量新增界面，此时支持增删行，如下图：

2）分录可以拆分多条，提交会校验分录合计金额=付款单金额

3）在应付票据批量登记界面点击【提交】之后，即可生成应付票据。

4.多张付款单登记多张应付票据，一一对应

1）前提条件：多张付款单单据状态为“已审批”，结算方式为应付票据，多张付款单的付款账号、科目、币别相同。

2） BOTP分组规则配置如下，根据原始单据ID

2） 选择多张付款单，点击按钮“批量登记应付票据”，弹框批量登记应付票据新增界面，一张付款单对应批量登记应付票据界面的一行分录，分录为每张付款单的收款人的信息和收款金额，如下图，此时不支持新增行：

3）在应付票据批量登记界面点击【提交】之后，即可生成应付票据。

【登记应付票据】和【批量登记应付票据】按钮完成后单据之间逻辑：

1） 付款单登记完应付票据，反写上游付款单单据状态为“已付款”。

2）付款单和应付票据之间可以上查下查。

3） 手工登记的应付票据在保存或者提交后将票据号反写至上游付款单的结算号，如果多张付款单登记一张应付票据要将票据号反写至多张付款单的结算号上。

4） 电票登记完后还没有票据号，通过同步银行状态，得到银行返回票据号后，将票据号反写至上游付款单的结算号。

5） 付款单登记应付票据后，付款单单据状态反写为“已付款”，这个时候即使付款单上有付款账号，也不会登记日记账。（这个时候的场景是登记开票，生成的凭证贷方是“应付票据”并不是兑付，所以不登记日记账，实际兑付生成的付款单才登记日记账。）

点击【取消付款】即对【登记应付票据】和【批量登记应付票据】进行反操作：

1）可删除下游已提交状态、未提交银企、未生成凭证的应付票据；

2）付款单回滚到已审批状态；

3）付款单上的结算号也会清空。