问题描述

        出纳期末结账弹出平衡检查：出纳管理系统与总账系统余额不一致，不能结账；

原因分析

•  CS019 出纳与总账余额相等才允许结账 的参数值为“是”

• 出纳与总账余额不相等
  

操作步骤

方案一：修改参数（无需校验对账情况）

        使用有权限的用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】。在参数设置界面左侧展开财务会计-出纳管理，在右侧参数列表找到参数CS019按照下图操作修改；

方案二：检查对账结果，调平

       1.在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【期末处理】，双击打开【期末对账】菜单，在弹出的【期末对账-条件查询】界面设置好对账期间和其他过滤条件，然后进入【期末对账】界面，可以在此处查看到出纳与总账数据的情况。

       2.以上图为例，在此界面有发现存在差额不为0的情况，我们就需要核对检查是否账务出错。本期贷方对不平可以单击【期末对账】界面工具栏【明细对账】功能，进入【与总账明细核对】界面，在此界面使用【自动对账】或【手工对账】方式进行对账后，再点击【对账差异报告】查看未勾兑的数据去检查日记账和总账是否有一一对应，将少账和漏账账务进行补充，多做账的将账务进行调整即可。