发布说明

V8.5：PT166807

V8.6：PT170384

V8.8：PT171035

一、新特性说明

部分客户在收到银行退票之后在应付模块发起退款操作产生红字付款单，希望将红字付款单与收款交易明细进行匹配，进而实现红字付款单联查回单的功能。

二、操作指引

付款匹配界面增加“处理红字付款单” 可选项，默认不勾选，如下图：

勾选“处理红字付款单”后，进入付款匹配界面有如下变化:

1、上方交易明细页签根据查询条件设置条件，但只过滤收款交易明细（贷方（收款）金额为正数）；下方付款单页签根据查询条件设置条件，但只过滤付款金额为负数的付款单，如下图：

 2、当所选收款交易明细银行账户与所选付款单的付款账户相同；且收款交易明细金额合计值的绝对值与所选付款单实付金额合计值相等，且币别相同时，可将收款交易明细与付款单进行匹配。

  3、匹配完成之后：

   1）反写收款交易明细上的入账状态为已入账，业务单据类型为付款单，业务单据编号为付款单编号，且交易明细支持联查付款单；

   2）将交易明细上的对账码反写至付款单，付款单支持联查收款交易明细，且付款单支持联查收款交易明细对应的银行电子回单，付款单生成的凭证也支持联查银行电子回单；

   3）付款单登记日记账和收款交易明细生成的对账单能够进行智能对账；

   4）支持一对一、一对多、多对一匹配。

4、匹配完成后，支持在【查询匹配结果】中展示。

5、红字付款单与收款交易明细只支持手工匹配，不支持自动匹配。